Prudential Financial, Inc.

BMV:PRU * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$824.4b

Prudential Financial Valutazione

PRU * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PRU * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$2.77k
Fair Value
11.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PRU * ( MX$2440 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$2770.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PRU * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRU *?

Metrica chiave: Poiché PRU * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PRU *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PRU * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PRU * su PE?
Rapporto PE14.9x
GuadagniUS$2.70b
Cap. di mercatoUS$40.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PRU * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PRU * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.9x
2881 Fubon Financial Holding
10.9x1.5%NT$1.3t
SLF Sun Life Financial
13.6x5.6%CA$47.5b
MET MetLife
13.6x12.2%US$58.6b
6178 Japan Post Holdings
17.3x13.2%JP¥5.0t
PRU * Prudential Financial
14.9x11.2%Mex$40.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PRU * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PRU *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Insurance settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies4PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PRU * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media del settore South American Insurance ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PRU *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PRU * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PRU * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PRU * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$2,582.07
0%
9.6%Mex$3,051.67Mex$2,027.62n/a14
Jan ’26n/a
Mex$2,616.38
0%
8.4%Mex$3,064.59Mex$2,177.47n/a13
Dec ’25n/a
Mex$2,660.93
0%
8.1%Mex$3,078.98Mex$2,231.74n/a13
Nov ’25n/a
Mex$2,492.76
0%
7.0%Mex$2,882.30Mex$2,161.73n/a13
Oct ’25n/a
Mex$2,392.93
0%
6.6%Mex$2,791.75Mex$2,153.64n/a13
Sep ’25n/a
Mex$2,234.34
0%
5.7%Mex$2,468.06Mex$2,019.32n/a12
Aug ’25n/a
Mex$2,152.22
0%
9.3%Mex$2,617.20Mex$1,799.33n/a12
Jul ’25n/a
Mex$2,117.33
0%
9.0%Mex$2,596.04Mex$1,822.75n/a12
Jun ’25Mex$2,015.00
Mex$1,919.76
-4.7%
9.3%Mex$2,383.72Mex$1,650.27n/a12
May ’25n/a
Mex$1,924.32
0%
6.3%Mex$2,127.23Mex$1,684.76n/a13
Apr ’25Mex$1,944.82
Mex$1,860.85
-4.3%
5.3%Mex$2,011.66Mex$1,687.75n/a13
Mar ’25n/a
Mex$1,860.85
0%
5.3%Mex$2,011.66Mex$1,687.75n/a13
Feb ’25n/a
Mex$1,832.15
0%
8.5%Mex$2,271.55Mex$1,583.20n/a15
Jan ’25n/a
Mex$1,769.09
0%
10.4%Mex$2,271.59Mex$1,497.18n/a15
Dec ’24n/a
Mex$1,755.20
0%
9.1%Mex$2,163.58Mex$1,505.85n/a16
Nov ’24Mex$1,626.40
Mex$1,785.67
+9.8%
10.1%Mex$2,230.00Mex$1,498.56n/a16
Oct ’24n/a
Mex$1,720.94
0%
10.3%Mex$2,139.81Mex$1,437.95n/a16
Sep ’24n/a
Mex$1,666.46
0%
12.8%Mex$2,102.13Mex$1,177.19n/a16
Aug ’24n/a
Mex$1,611.09
0%
11.5%Mex$2,048.42Mex$1,185.04n/a15
Jul ’24n/a
Mex$1,583.66
0%
11.6%Mex$1,958.11Mex$1,202.35n/a15
Jun ’24Mex$1,406.58
Mex$1,628.96
+15.8%
12.6%Mex$2,001.09Mex$1,193.63Mex$2,015.0015
May ’24n/a
Mex$1,689.77
0%
11.7%Mex$2,043.86Mex$1,219.14n/a16
Apr ’24n/a
Mex$1,825.88
0%
13.0%Mex$2,127.95Mex$1,192.39Mex$1,944.8215
Mar ’24n/a
Mex$1,926.61
0%
7.8%Mex$2,155.83Mex$1,579.70n/a15
Feb ’24n/a
Mex$1,960.57
0%
8.1%Mex$2,240.29Mex$1,613.77n/a15
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
Mex$2.71k
Fair Value
10.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 14:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Prudential Financial, Inc. è coperta da 35 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
John HeagertyAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research