Manulife Financial Valutazione
MFC N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MFC N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MFC N ( MX$654.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$883.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MFC N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MFC N?
Metrica chiave: Poiché MFC N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MFC N su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.4x |
| Guadagni | CA$5.10b |
| Cap. di mercato | CA$78.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MFC N di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.6x | ||
1299 AIA Group | 16.7x | 13.9% | HK$628.9b |
GWO Great-West Lifeco | 13x | 5.2% | CA$46.6b |
AFL Aflac | 16.6x | -2.6% | US$63.3b |
2881 Fubon Financial Holding | 12x | 4.0% | NT$1.2t |
MFC N Manulife Financial | 15.4x | 13.4% | Mex$78.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MFC N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MFC N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Insurance settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MFC N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore South American Insurance ( 7.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MFC N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MFC N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$680.62 0% | 9.1% | Mex$730.73 | Mex$496.89 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$605.63 0% | 10.2% | Mex$696.57 | Mex$493.40 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$577.45 0% | 6.8% | Mex$634.50 | Mex$501.70 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$532.96 0% | 7.0% | Mex$585.48 | Mex$462.94 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$514.83 0% | 10.0% | Mex$582.01 | Mex$406.05 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$497.06 0% | 9.7% | Mex$578.13 | Mex$403.35 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$449.92 0% | 9.5% | Mex$525.19 | Mex$366.41 | n/a | 15 |
| May ’25 | n/a | Mex$444.71 0% | 9.6% | Mex$503.88 | Mex$377.91 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$429.75 0% | 9.1% | Mex$493.45 | Mex$370.09 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$430.50 0% | 10.8% | Mex$502.08 | Mex$328.86 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$386.68 0% | 6.4% | Mex$433.89 | Mex$334.35 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$376.72 0% | 7.7% | Mex$432.92 | Mex$331.06 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$363.21 0% | 8.2% | Mex$426.68 | Mex$301.18 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$371.65 0% | 7.4% | Mex$416.04 | Mex$312.03 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$369.61 0% | 7.6% | Mex$423.51 | Mex$308.00 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$365.69 0% | 7.7% | Mex$415.14 | Mex$301.92 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$369.64 0% | 8.2% | Mex$446.94 | Mex$306.47 | n/a | 17 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$378.53 0% | 8.4% | Mex$455.80 | Mex$312.55 | n/a | 15 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$374.58 0% | 7.9% | Mex$454.03 | Mex$324.31 | n/a | 16 |
| May ’24 | n/a | Mex$385.73 0% | 8.0% | Mex$451.26 | Mex$331.81 | n/a | 16 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$391.90 0% | 7.3% | Mex$461.46 | Mex$339.31 | n/a | 16 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$389.60 0% | 7.4% | Mex$460.24 | Mex$338.41 | n/a | 16 |
| Feb ’24 | Mex$330.18 | Mex$383.32 +16.1% | 8.2% | Mex$476.63 | Mex$350.46 | n/a | 16 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$379.87 0% | 7.0% | Mex$441.14 | Mex$338.21 | n/a | 15 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$379.87 0% | 7.0% | Mex$441.14 | Mex$338.21 | n/a | 15 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$379.63 0% | 8.4% | Mex$436.35 | Mex$334.54 | n/a | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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