Lemonade, Inc.

BMV:LMND * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$44.3b

Lemonade Valutazione

LMND * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LMND * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di LMND * ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di LMND * ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LMND *?

Metrica chiave: Poiché LMND * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per LMND *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LMND * per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di LMND * su PS?
Rapporto PS4.1x
VenditeUS$558.60m
Cap. di mercatoUS$2.28b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LMND * di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di LMND * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.3x
Q * Quálitas Controladora. de
1.3x9.3%Mex$87.7b
GNP * Grupo Nacional Provincial
0.3xn/aMex$28.0b
SKWD Skyward Specialty Insurance Group
2x10.9%US$2.4b
ROOT Root
1.8x10.6%US$2.3b
LMND * Lemonade
4.1x21.9%Mex$2.3b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LMND * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LMND *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del South American Insurance settore?

0 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies8PS00.61.21.82.43+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: LMND * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto alla media del settore South American Insurance ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LMND *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LMND * PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 4.1x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LMND * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LMND * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$610.00
Mex$594.42
-2.6%
44.3%Mex$1,172.09Mex$293.02n/a7
May ’26Mex$578.00
Mex$620.29
+7.3%
43.8%Mex$1,217.38Mex$304.35n/a7
Apr ’26Mex$723.00
Mex$653.51
-9.6%
41.0%Mex$1,219.88Mex$304.97n/a7
Mar ’26Mex$750.00
Mex$613.32
-18.2%
47.5%Mex$1,232.51Mex$308.13n/a7
Feb ’26Mex$690.00
Mex$680.98
-1.3%
46.4%Mex$1,238.14Mex$309.54n/a6
Jan ’26Mex$790.00
Mex$647.77
-18.0%
49.4%Mex$1,220.02Mex$305.01n/a7
Dec ’25Mex$1,050.00
Mex$631.98
-39.8%
53.1%Mex$1,228.84Mex$307.21n/a7
Nov ’25Mex$495.00
Mex$400.32
-19.1%
45.5%Mex$800.64Mex$220.18n/a7
Oct ’25Mex$337.00
Mex$371.64
+10.3%
46.0%Mex$776.56Mex$213.55n/a7
Sep ’25Mex$372.90
Mex$371.64
-0.3%
46.0%Mex$776.56Mex$213.55n/a7
Aug ’25Mex$337.00
Mex$348.72
+3.5%
46.0%Mex$723.26Mex$198.90n/a7
Jul ’25Mex$300.99
Mex$325.97
+8.3%
45.3%Mex$676.08Mex$185.92n/a7
Jun ’25Mex$280.00
Mex$325.97
+16.4%
45.3%Mex$676.08Mex$185.92n/a7
May ’25Mex$300.00
Mex$318.48
+6.2%
48.3%Mex$680.71Mex$170.18Mex$578.007
Apr ’25Mex$270.00
Mex$312.61
+15.8%
49.8%Mex$678.54Mex$169.64Mex$723.007
Mar ’25Mex$288.00
Mex$310.21
+7.7%
50.8%Mex$683.93Mex$170.98Mex$750.007
Feb ’25Mex$276.00
Mex$310.17
+12.4%
51.6%Mex$689.27Mex$172.32Mex$690.007
Jan ’25Mex$299.00
Mex$309.86
+3.6%
57.2%Mex$695.02Mex$173.76Mex$790.006
Dec ’24Mex$307.11
Mex$304.63
-0.8%
53.4%Mex$687.88Mex$171.97Mex$1,050.007
Nov ’24Mex$197.00
Mex$336.73
+70.9%
49.2%Mex$713.60Mex$160.56Mex$495.008
Oct ’24Mex$203.00
Mex$325.75
+60.5%
47.1%Mex$702.21Mex$158.00Mex$337.009
Sep ’24Mex$241.00
Mex$314.69
+30.6%
48.1%Mex$682.46Mex$136.49Mex$372.909
Aug ’24Mex$381.87
Mex$312.44
-18.2%
47.3%Mex$669.52Mex$133.90Mex$337.009
Jul ’24Mex$290.00
Mex$320.30
+10.4%
48.1%Mex$688.40Mex$137.68Mex$300.999
Jun ’24Mex$323.00
Mex$339.40
+5.1%
48.7%Mex$707.54Mex$141.51Mex$280.008
May ’24Mex$190.00
Mex$342.13
+80.1%
46.1%Mex$726.65Mex$181.66Mex$300.009
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
Mex$597.41
Fair Value
2.1% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/10 23:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/08 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Lemonade, Inc. è coperta da 20 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays
Ross SandlerBarclays