Brown & Brown, Inc.

BMV:BRO * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$618.5b

Brown & Brown Valutazione

BRO * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BRO * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$638.53
Fair Value
251.0% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BRO * ( MX$2241 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$638.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BRO * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BRO *?

Metrica chiave: Poiché BRO * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BRO *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BRO * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BRO * su PE?
Rapporto PE29.1x
GuadagniUS$1.04b
Cap. di mercatoUS$30.18b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BRO * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BRO * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei parin/a

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BRO * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media dei peer ( 41.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BRO *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Insurance settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies0PE048121620
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BRO * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media del settore South American Insurance ( 8.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BRO *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BRO * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BRO * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BRO * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$2,241.00
Mex$2,389.76
+6.6%
7.5%Mex$2,785.93Mex$2,016.68n/a12
Jan ’26n/a
Mex$2,314.03
0%
7.2%Mex$2,689.84Mex$1,987.27n/a12
Dec ’25n/a
Mex$2,285.31
0%
6.8%Mex$2,437.86Mex$2,011.23n/a11
Nov ’25Mex$2,078.00
Mex$2,214.21
+6.6%
6.0%Mex$2,380.36Mex$1,997.08n/a11
Oct ’25Mex$2,180.00
Mex$2,102.10
-3.6%
5.8%Mex$2,233.40Mex$1,834.58n/a13
Sep ’25Mex$2,082.40
Mex$1,961.50
-5.8%
6.0%Mex$2,088.28Mex$1,715.38n/a12
Aug ’25Mex$1,873.10
Mex$1,924.19
+2.7%
6.3%Mex$2,100.13Mex$1,725.11n/a12
Jul ’25Mex$1,652.00
Mex$1,556.01
-5.8%
7.3%Mex$1,712.67Mex$1,375.90n/a12
Jun ’25Mex$1,473.85
Mex$1,556.01
+5.6%
7.3%Mex$1,712.67Mex$1,375.90n/a12
May ’25n/a
Mex$1,545.89
0%
6.5%Mex$1,678.43Mex$1,370.14n/a12
Apr ’25n/a
Mex$1,424.54
0%
7.0%Mex$1,582.61Mex$1,249.43n/a12
Mar ’25Mex$1,457.00
Mex$1,436.92
-1.4%
5.7%Mex$1,575.11Mex$1,284.06n/a12
Feb ’25Mex$1,355.55
Mex$1,449.82
+7.0%
5.9%Mex$1,584.47Mex$1,291.69n/a11
Jan ’25n/a
Mex$1,358.58
0%
5.9%Mex$1,460.08Mex$1,219.60n/a11
Dec ’24Mex$1,302.20
Mex$1,435.17
+10.2%
5.3%Mex$1,532.53Mex$1,316.18n/a10
Nov ’24n/a
Mex$1,435.17
0%
5.3%Mex$1,532.53Mex$1,316.18Mex$2,078.0010
Oct ’24Mex$1,260.00
Mex$1,336.85
+6.1%
5.8%Mex$1,451.24Mex$1,195.14Mex$2,180.0010
Sep ’24Mex$1,241.00
Mex$1,332.50
+7.4%
5.6%Mex$1,450.23Mex$1,194.31Mex$2,082.4010
Aug ’24Mex$1,184.50
Mex$1,288.20
+8.8%
6.2%Mex$1,433.21Mex$1,180.29Mex$1,873.1010
Jul ’24n/a
Mex$1,244.07
0%
5.0%Mex$1,312.39Mex$1,114.63Mex$1,652.0010
Jun ’24Mex$1,105.00
Mex$1,244.07
+12.6%
5.0%Mex$1,312.39Mex$1,114.63Mex$1,473.8510
May ’24n/a
Mex$1,231.69
0%
4.9%Mex$1,308.79Mex$1,111.57n/a10
Apr ’24n/a
Mex$1,222.85
0%
5.6%Mex$1,314.89Mex$1,108.27n/a10
Mar ’24n/a
Mex$1,222.85
0%
5.6%Mex$1,314.89Mex$1,108.27Mex$1,457.0010
Feb ’24n/a
Mex$1,222.85
0%
5.6%Mex$1,314.89Mex$1,108.27Mex$1,355.5510
Jan ’24n/a
Mex$1,288.57
0%
6.3%Mex$1,422.48Mex$1,185.40n/a9
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
Mex$2.44k
Fair Value
8.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/21 19:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Brown & Brown, Inc. è coperta da 32 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jay GelbBarclays
Alex ScottBarclays
Michael ZaremskiBMO Capital Markets Equity Research