AIA Group Limited

Report azionario BMV:1299 N

Capitalizzazione di mercato: Mex$1.7t

AIA Group Valutazione

1299 N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1299 N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$171.26
Fair Value
0.3% sottovalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1299 N ( MX$170.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$171.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1299 N viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1299 N?

Metrica chiave: Poiché 1299 N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1299 N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1299 N per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 1299 N su PE?
Rapporto PE13.4x
UtiliUS$6.84b
Cap. di mercatoUS$91.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1299 N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1299 N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11x
MFC Manulife Financial
15.4x13.17%CA$72.4b
2628 China Life Insurance
4.4x-14.59%HK$1.1t
601318 Ping An Insurance (Group) Company of China
8.8x9.38%CN¥968.5b
AFL Aflac
15.3x3.90%US$54.8b
1299 N AIA Group
13.4x6.69%Mex$720.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1299 N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1299 N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Insurance settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
1299 N 13.4xMedia del settore 8.6xNo. of Companies4PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1299 N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore South American Insurance ( 8.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1299 N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1299 N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 1299 N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1299 N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$220.27
0%
7.92%Mex$246.92Mex$177.91n/a18
Jul ’26Mex$170.82
Mex$221.05
+29.40%
7.98%Mex$247.59Mex$178.33n/a18
Jun ’26Mex$154.32
Mex$225.74
+46.28%
8.75%Mex$254.35Mex$182.59n/a17
May ’26n/a
Mex$229.58
0%
8.47%Mex$260.36Mex$187.05n/a18
Apr ’26n/a
Mex$236.60
0%
7.91%Mex$265.90Mex$191.03n/a18
Mar ’26n/a
Mex$244.99
0%
8.67%Mex$293.32Mex$195.29n/a18
Feb ’26n/a
Mex$247.08
0%
8.62%Mex$295.30Mex$196.78n/a18
Jan ’26n/a
Mex$242.35
0%
8.63%Mex$289.26Mex$192.75n/a18
Dec ’25n/a
Mex$243.58
0%
8.62%Mex$290.49Mex$193.75n/a18
Nov ’25Mex$160.20
Mex$242.09
+51.12%
8.64%Mex$289.51Mex$192.93n/a18
Oct ’25n/a
Mex$228.18
0%
7.41%Mex$251.73Mex$186.24n/a18
Sep ’25Mex$127.25
Mex$236.84
+86.12%
14.97%Mex$367.78Mex$188.23n/a19
Aug ’25n/a
Mex$222.11
0%
14.83%Mex$345.48Mex$176.52n/a19
Jul ’25Mex$124.50
Mex$221.10
+77.59%
13.90%Mex$339.27Mex$173.09Mex$170.8220
Jun ’25Mex$130.25
Mex$202.04
+55.12%
13.80%Mex$308.94Mex$157.62Mex$154.3220
May ’25n/a
Mex$205.46
0%
13.98%Mex$315.58Mex$161.01n/a20
Apr ’25n/a
Mex$206.16
0%
13.09%Mex$308.92Mex$170.44n/a20
Mar ’25Mex$136.28
Mex$215.61
+58.21%
14.33%Mex$317.44Mex$175.08n/a20
Feb ’25n/a
Mex$217.94
0%
13.59%Mex$316.85Mex$174.81n/a20
Jan ’25n/a
Mex$217.47
0%
12.71%Mex$315.44Mex$188.70n/a21
Dec ’24n/a
Mex$221.23
0%
12.86%Mex$317.68Mex$190.39n/a20
Nov ’24Mex$156.51
Mex$227.31
+45.24%
12.67%Mex$329.85Mex$197.95Mex$160.2019
Oct ’24n/a
Mex$226.69
0%
12.10%Mex$316.76Mex$190.07n/a20
Sep ’24n/a
Mex$225.83
0%
11.89%Mex$315.98Mex$187.53Mex$127.2521
Aug ’24n/a
Mex$226.56
0%
10.73%Mex$312.95Mex$194.70n/a23
Jul ’24n/a
Mex$231.55
0%
10.56%Mex$319.02Mex$197.61Mex$124.5023
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
Mex$228.13
Fair Value
25.1% sottovalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/19 01:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/25 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AIA Group Limited è coperta da 45 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark William KellockBarclays
Dominic ChanBNP Paribas Securities (Asia)
Michael LiBofA Global Research