AIA Group Limited

BMV:1299 N Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$1.6t

AIA Group Valutazione

1299 N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1299 N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1299 N ( MX$160.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$161.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1299 N viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1299 N?

Metrica chiave: Poiché 1299 N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1299 N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1299 N per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1299 N su PE?
Rapporto PE16.3x
GuadagniUS$4.83b
Cap. di mercatoUS$78.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1299 N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1299 N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.2x
MFC Manulife Financial
15.4x13.4%CA$78.3b
AFL Aflac
16.5x-1.7%US$62.4b
601318 Ping An Insurance (Group) Company of China
8.2x7.6%CN¥866.7b
GWO Great-West Lifeco
12.9x5.2%CA$46.8b
1299 N AIA Group
16.3x13.9%Mex$613.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1299 N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1299 N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Insurance settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1299 N 16.3xMedia del settore 11.3xNo. of Companies4PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1299 N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore South American Insurance ( 7.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1299 N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1299 N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 1299 N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1299 N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$246.35
0%
8.6%Mex$293.74Mex$195.98n/a18
Nov ’25Mex$160.20
Mex$242.11
+51.1%
8.6%Mex$289.51Mex$192.99n/a18
Oct ’25n/a
Mex$228.17
0%
7.4%Mex$251.73Mex$186.24n/a18
Sep ’25Mex$127.25
Mex$236.83
+86.1%
15.0%Mex$367.78Mex$188.23n/a19
Aug ’25n/a
Mex$222.11
0%
14.8%Mex$345.48Mex$176.52n/a19
Jul ’25Mex$124.50
Mex$221.10
+77.6%
13.9%Mex$339.27Mex$173.09n/a20
Jun ’25Mex$130.25
Mex$202.04
+55.1%
13.8%Mex$308.94Mex$157.62n/a20
May ’25n/a
Mex$205.46
0%
14.0%Mex$315.58Mex$161.01n/a20
Apr ’25n/a
Mex$206.16
0%
13.1%Mex$308.92Mex$170.44n/a20
Mar ’25Mex$136.28
Mex$215.61
+58.2%
14.3%Mex$317.44Mex$175.08n/a20
Feb ’25n/a
Mex$217.94
0%
13.6%Mex$316.85Mex$174.81n/a20
Jan ’25n/a
Mex$217.47
0%
12.7%Mex$315.44Mex$188.70n/a21
Dec ’24n/a
Mex$221.23
0%
12.9%Mex$317.68Mex$190.39n/a20
Nov ’24Mex$156.51
Mex$227.31
+45.2%
12.7%Mex$329.85Mex$197.95Mex$160.2019
Oct ’24n/a
Mex$226.69
0%
12.1%Mex$316.76Mex$190.07n/a20
Sep ’24n/a
Mex$225.83
0%
11.9%Mex$315.98Mex$187.53Mex$127.2521
Aug ’24n/a
Mex$226.56
0%
10.7%Mex$312.95Mex$194.70n/a23
Jul ’24n/a
Mex$231.55
0%
10.6%Mex$319.02Mex$197.61Mex$124.5023
Jun ’24Mex$171.05
Mex$236.84
+38.5%
10.5%Mex$324.26Mex$201.55Mex$130.2523
May ’24n/a
Mex$242.51
0%
10.5%Mex$332.14Mex$206.14n/a23
Apr ’24Mex$178.61
Mex$252.06
+41.1%
10.9%Mex$344.00Mex$213.47n/a23
Mar ’24Mex$189.89
Mex$246.36
+29.7%
11.9%Mex$338.67Mex$181.81Mex$136.2825
Feb ’24Mex$215.06
Mex$251.28
+16.8%
13.2%Mex$347.38Mex$165.84n/a25
Jan ’24Mex$209.03
Mex$250.22
+19.7%
13.9%Mex$352.99Mex$171.81n/a24
Dec ’23n/a
Mex$241.72
0%
15.0%Mex$350.39Mex$169.56n/a24
Nov ’23Mex$146.75
Mex$247.12
+68.4%
15.9%Mex$356.73Mex$173.34Mex$156.5123

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Quálitas Controladora. de

Mex$57.0b

Operates as an auto insurance company in Mexico, El Salvador, Costa Rica, Peru, and the United States.

Q *

Mex$144.34

7D

0.9%

1Y

-4.9%

Grupo Catalana Occidente

€4.3b

Provides insurance products and services worldwide.

GCO N

€809.46

7D

0%

1Y

n/a

W. R. Berkley

US$20.5b

An insurance holding company, operates as a commercial lines writers worldwide.

WRB *

US$912.67

7D

0%

1Y

n/a