Estée Lauder Companies Valutazione
EL * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EL * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EL * ( MX$1319 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$1023.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EL * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EL *?
Metrica chiave: Poiché EL * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EL * su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.6x |
| Vendite | US$15.18b |
| Cap. di mercato | US$23.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EL * di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.4x | ||
KIMBER A Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V | 1.8x | 4.8% | Mex$96.4b |
4452 Kao | 1.8x | 3.3% | JP¥3.0t |
BEI Beiersdorf | 3x | 5.4% | €29.9b |
KVUE Kenvue | 2.8x | 2.8% | US$43.6b |
EL * Estée Lauder Companies | 1.6x | 2.5% | Mex$23.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EL * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media dei peer ( 2.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EL *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Personal Products settore?
| 48 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 48 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: EL * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media del settore Global Personal Products ( 1.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EL *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.6x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EL * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$1,319.00 | Mex$1,537.16 +16.5% | 16.2% | Mex$2,411.86 | Mex$1,228.04 | n/a | 28 |
| Mar ’26 | Mex$1,454.54 | Mex$1,561.65 +7.4% | 16.2% | Mex$2,450.28 | Mex$1,247.60 | n/a | 28 |
| Feb ’26 | Mex$1,775.00 | Mex$1,755.18 -1.1% | 23.2% | Mex$3,356.58 | Mex$1,265.97 | n/a | 27 |
| Jan ’26 | Mex$1,575.00 | Mex$1,675.87 +6.4% | 24.0% | Mex$3,276.34 | Mex$1,235.70 | n/a | 28 |
| Dec ’25 | Mex$1,464.00 | Mex$1,683.91 +15.0% | 25.1% | Mex$3,347.62 | Mex$1,262.59 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | Mex$1,353.00 | Mex$1,695.73 +25.3% | 22.6% | Mex$3,284.81 | Mex$1,238.90 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | Mex$1,966.00 | Mex$2,127.15 +8.2% | 17.1% | Mex$3,465.09 | Mex$1,693.17 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | Mex$1,805.00 | Mex$2,283.45 +26.5% | 17.1% | Mex$3,427.55 | Mex$1,674.82 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | Mex$1,801.15 | Mex$2,572.92 +42.8% | 18.6% | Mex$3,937.75 | Mex$1,875.12 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | Mex$1,934.50 | Mex$2,678.14 +38.4% | 14.1% | Mex$3,773.11 | Mex$2,192.00 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | Mex$2,083.00 | Mex$2,552.42 +22.5% | 13.4% | Mex$3,503.33 | Mex$2,168.73 | n/a | 26 |
| May ’25 | Mex$2,500.00 | Mex$2,718.69 +8.7% | 12.0% | Mex$3,573.74 | Mex$2,212.31 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | Mex$2,524.00 | Mex$2,669.35 +5.8% | 11.5% | Mex$3,491.08 | Mex$2,177.77 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$2,734.77 0% | 11.3% | Mex$3,573.91 | Mex$2,229.44 | Mex$1,454.54 | 28 |
| Feb ’25 | Mex$2,212.90 | Mex$2,502.98 +13.1% | 16.9% | Mex$3,579.41 | Mex$1,979.00 | Mex$1,775.00 | 29 |
| Jan ’25 | Mex$2,459.53 | Mex$2,374.29 -3.5% | 19.7% | Mex$3,531.86 | Mex$1,698.01 | Mex$1,575.00 | 29 |
| Dec ’24 | Mex$2,265.00 | Mex$2,360.02 +4.2% | 21.2% | Mex$3,601.23 | Mex$1,731.36 | Mex$1,464.00 | 29 |
| Nov ’24 | Mex$1,860.00 | Mex$3,023.54 +62.6% | 20.6% | Mex$4,435.26 | Mex$1,781.23 | Mex$1,353.00 | 27 |
| Oct ’24 | Mex$2,440.00 | Mex$3,271.60 +34.1% | 13.5% | Mex$4,365.39 | Mex$2,559.63 | Mex$1,966.00 | 28 |
| Sep ’24 | Mex$2,756.26 | Mex$3,189.95 +15.7% | 14.0% | Mex$4,173.22 | Mex$2,446.95 | Mex$1,805.00 | 28 |
| Aug ’24 | Mex$2,963.25 | Mex$3,772.90 +27.3% | 10.7% | Mex$4,468.24 | Mex$3,035.03 | Mex$1,801.15 | 28 |
| Jul ’24 | Mex$3,375.00 | Mex$4,028.34 +19.4% | 10.0% | Mex$4,620.24 | Mex$3,080.16 | Mex$1,934.50 | 29 |
| Jun ’24 | Mex$3,274.18 | Mex$4,221.57 +28.9% | 8.7% | Mex$4,775.87 | Mex$3,183.91 | Mex$2,083.00 | 30 |
| May ’24 | Mex$4,411.98 | Mex$5,101.90 +15.6% | 7.8% | Mex$5,737.15 | Mex$3,765.01 | Mex$2,500.00 | 31 |
| Apr ’24 | Mex$4,444.80 | Mex$5,161.41 +16.1% | 7.8% | Mex$5,789.63 | Mex$3,799.45 | Mex$2,524.00 | 31 |
| Mar ’24 | Mex$4,487.36 | Mex$5,222.90 +16.4% | 8.5% | Mex$5,873.89 | Mex$3,854.74 | n/a | 31 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/16 06:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The Estée Lauder Companies Inc. è coperta da 50 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Victoria Collin | Atlantic Equities LLP |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |