Tenet Healthcare Valutazione
THC * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di THC * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: THC * ( MX$2720 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$7771.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: THC * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di THC *?
Metrica chiave: Poiché THC * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di THC * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.3x |
| Guadagni | US$3.13b |
| Cap. di mercato | US$13.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.5x |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto THC * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.7x | ||
MEDICA B Médica Sur. de | 9.9x | 11.3% | Mex$3.7b |
UHS Universal Health Services | 12.1x | 8.2% | US$12.4b |
IHH IHH Healthcare Berhad | 24.1x | 1.2% | RM 63.9b |
PUREHEALTH Pure Health Holding PJSC | 32.8x | 34.2% | د.إ36.9b |
THC * Tenet Healthcare | 4.3x | -30.2% | Mex$13.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: THC * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il THC *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?
| 14 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 14 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: THC * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto alla media del settore South American Healthcare ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il THC *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di THC * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$3,591.57 0% | 10.7% | Mex$4,398.00 | Mex$2,837.42 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | n/a | Mex$3,591.57 0% | 10.7% | Mex$4,398.00 | Mex$2,837.42 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$3,615.17 0% | 11.3% | Mex$4,371.40 | Mex$2,820.26 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$3,706.22 0% | 10.3% | Mex$4,407.81 | Mex$2,843.75 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$3,687.47 0% | 9.5% | Mex$4,377.43 | Mex$2,824.15 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$3,462.23 0% | 8.5% | Mex$3,957.47 | Mex$2,571.35 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$3,365.17 0% | 8.1% | Mex$3,868.98 | Mex$2,513.86 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$3,120.73 0% | 8.8% | Mex$3,562.73 | Mex$2,400.15 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$2,596.65 0% | 11.1% | Mex$3,018.76 | Mex$1,902.73 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$2,266.74 0% | 14.4% | Mex$2,804.36 | Mex$1,444.67 | n/a | 19 |
| May ’25 | n/a | Mex$2,117.37 0% | 13.7% | Mex$2,807.94 | Mex$1,446.51 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$1,806.50 0% | 9.8% | Mex$2,277.52 | Mex$1,413.06 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$1,806.02 0% | 9.8% | Mex$2,335.58 | Mex$1,449.08 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$1,549.53 0% | 8.0% | Mex$1,794.08 | Mex$1,281.49 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$1,438.88 0% | 11.2% | Mex$1,630.95 | Mex$1,098.75 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | Mex$1,222.00 | Mex$1,405.98 +15.1% | 11.8% | Mex$1,636.37 | Mex$1,102.39 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$1,510.71 0% | 11.5% | Mex$1,745.61 | Mex$1,211.24 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$1,609.85 0% | 6.6% | Mex$1,798.24 | Mex$1,421.47 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$1,580.90 0% | 7.4% | Mex$1,790.23 | Mex$1,295.78 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$1,532.50 0% | 8.2% | Mex$1,770.44 | Mex$1,281.46 | n/a | 18 |
| Jul ’24 | Mex$1,393.02 | Mex$1,499.46 +7.6% | 8.3% | Mex$1,793.66 | Mex$1,298.27 | n/a | 18 |
| Jun ’24 | Mex$1,236.00 | Mex$1,538.06 +24.4% | 8.4% | Mex$1,870.62 | Mex$1,353.97 | n/a | 18 |
| May ’24 | Mex$1,311.86 | Mex$1,517.30 +15.7% | 9.2% | Mex$1,887.89 | Mex$1,294.55 | n/a | 18 |
| Apr ’24 | Mex$1,064.88 | Mex$1,359.10 +27.6% | 13.2% | Mex$1,754.56 | Mex$1,108.14 | n/a | 17 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$1,359.10 0% | 13.2% | Mex$1,754.56 | Mex$1,108.14 | n/a | 17 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$1,255.09 0% | 23.2% | Mex$1,790.61 | Mex$753.94 | n/a | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/08 21:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Tenet Healthcare Corporation è coperta da 43 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brian Kemp Dolliver | Avondale Partners |
| Hua Ha | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |