Siemens Healthineers AG

BMV:SHL N Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$1.2t

Siemens Healthineers Valutazione

SHL N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SHL N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SHL N ( MX$1105.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$2037.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SHL N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHL N?

Metrica chiave: Poiché SHL N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SHL N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SHL N per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SHL N su PE?
Rapporto PE30x
Guadagni€1.94b
Cap. di mercato€58.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SHL N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SHL N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.1x
BDX Becton Dickinson
38.6x14.5%US$65.8b
EW Edwards Lifesciences
28.2x3.3%US$44.1b
GEHC GE HealthCare Technologies
21.5x11.5%US$36.1b
MDT Medtronic
24.2x10.2%US$103.9b
SHL N Siemens Healthineers
30x14.2%Mex$58.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHL N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media dei peer ( 28.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SHL N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Medical Equipment settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SHL N 30.0xMedia del settore 28.2xNo. of Companies46PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SHL N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media del settore Global Medical Equipment ( 28.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SHL N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SHL N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SHL N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SHL N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$1,247.53
0%
6.6%Mex$1,380.26Mex$1,026.29n/a19
Dec ’25n/a
Mex$1,290.64
0%
6.4%Mex$1,426.69Mex$1,082.47n/a19
Nov ’25n/a
Mex$1,295.58
0%
6.7%Mex$1,470.96Mex$1,096.09n/a19
Oct ’25n/a
Mex$1,295.58
0%
6.7%Mex$1,470.96Mex$1,096.09n/a19
Sep ’25n/a
Mex$1,311.20
0%
6.1%Mex$1,478.80Mex$1,101.94n/a20
Aug ’25n/a
Mex$1,210.41
0%
6.7%Mex$1,359.24Mex$972.33n/a19
Jul ’25n/a
Mex$1,188.20
0%
7.3%Mex$1,428.97Mex$940.88n/a20
Jun ’25n/a
Mex$1,094.45
0%
7.2%Mex$1,319.49Mex$868.80n/a20
May ’25n/a
Mex$1,081.39
0%
6.3%Mex$1,191.94Mex$860.35n/a20
Apr ’25n/a
Mex$1,083.97
0%
6.6%Mex$1,202.77Mex$868.16n/a20
Mar ’25n/a
Mex$1,106.24
0%
6.6%Mex$1,226.63Mex$885.38n/a21
Feb ’25n/a
Mex$1,095.89
0%
7.3%Mex$1,235.06Mex$891.47n/a21
Jan ’25n/a
Mex$1,098.06
0%
6.9%Mex$1,241.24Mex$899.99n/a21
Dec ’24n/a
Mex$1,080.78
0%
5.4%Mex$1,152.79Mex$907.11n/a20
Nov ’24n/a
Mex$1,075.66
0%
6.5%Mex$1,206.12Mex$927.79n/a20
Oct ’24n/a
Mex$1,053.99
0%
6.8%Mex$1,181.10Mex$908.54n/a18
Sep ’24n/a
Mex$1,058.66
0%
7.3%Mex$1,196.74Mex$902.16n/a17
Aug ’24n/a
Mex$1,108.79
0%
8.7%Mex$1,331.47Mex$921.50n/a17
Jul ’24n/a
Mex$1,106.04
0%
8.7%Mex$1,322.62Mex$915.38n/a16
Jun ’24n/a
Mex$1,118.99
0%
8.5%Mex$1,337.19Mex$925.45n/a17
May ’24n/a
Mex$1,160.75
0%
6.7%Mex$1,318.44Mex$961.36n/a16
Apr ’24n/a
Mex$1,160.75
0%
6.7%Mex$1,318.44Mex$961.36n/a16
Mar ’24Mex$968.11
Mex$1,217.33
+25.7%
6.8%Mex$1,380.91Mex$1,006.91n/a15
Feb ’24Mex$997.03
Mex$1,184.66
+18.8%
7.5%Mex$1,310.22Mex$1,023.61n/a15
Jan ’24n/a
Mex$1,203.83
0%
7.8%Mex$1,326.84Mex$1,036.59n/a15
Dec ’23n/a
Mex$1,176.03
0%
10.4%Mex$1,496.64Mex$997.76n/a15

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 01:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Siemens Healthineers AG è coperta da 39 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Martin SchneeAlphaValue
Hassan Al-WakeelBarclays
Scott BardoBerenberg