ResMed Inc.

BMV:RMD * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$647.4b

ResMed Valutazione

RMD * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RMD * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$5.39k
Fair Value
10.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RMD * ( MX$4797.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$5385.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RMD * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RMD *?

Metrica chiave: Poiché RMD * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RMD *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RMD * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RMD * su PE?
Rapporto PE25.8x
GuadagniUS$1.25b
Cap. di mercatoUS$32.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RMD * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RMD * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.7x
IDXX IDEXX Laboratories
38x9.4%US$33.0b
DXCM DexCom
47.9x19.1%US$26.8b
300760 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics
24.5x12.8%CN¥302.9b
4543 Terumo
32.5x12.3%JP¥4.1t
RMD * ResMed
25.8x9.8%Mex$32.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RMD * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media dei peer ( 35.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RMD *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Medical Equipment settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies51PE020406080100+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RMD * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media del settore Global Medical Equipment ( 27.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RMD *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RMD * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RMD * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RMD * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$4,797.34
Mex$5,577.22
+16.3%
9.6%Mex$6,107.65Mex$4,037.26n/a14
Mar ’26n/a
Mex$5,548.22
0%
9.3%Mex$6,059.83Mex$4,005.65n/a14
Feb ’26n/a
Mex$5,584.79
0%
9.3%Mex$6,112.28Mex$4,040.32n/a14
Jan ’26n/a
Mex$5,212.20
0%
10.2%Mex$5,998.44Mex$3,863.40n/a13
Dec ’25n/a
Mex$5,061.16
0%
10.1%Mex$5,652.50Mex$3,794.97n/a11
Nov ’25n/a
Mex$5,061.16
0%
10.1%Mex$5,652.50Mex$3,794.97n/a11
Oct ’25n/a
Mex$4,716.67
0%
10.9%Mex$5,491.70Mex$3,530.38n/a11
Sep ’25n/a
Mex$4,490.18
0%
7.8%Mex$5,091.24Mex$3,857.00n/a10
Aug ’25Mex$3,836.00
Mex$4,185.50
+9.1%
9.5%Mex$4,955.83Mex$3,378.98n/a10
Jul ’25n/a
Mex$3,998.45
0%
9.9%Mex$4,788.96Mex$3,265.20n/a11
Jun ’25Mex$3,541.00
Mex$3,681.76
+4.0%
10.3%Mex$4,486.44Mex$3,058.94n/a12
May ’25n/a
Mex$3,687.43
0%
10.3%Mex$4,526.70Mex$3,086.39n/a13
Apr ’25n/a
Mex$3,420.57
0%
11.3%Mex$4,290.93Mex$2,727.57n/a13
Mar ’25n/a
Mex$3,505.73
0%
11.1%Mex$4,412.60Mex$2,804.91n/a13
Feb ’25Mex$3,311.00
Mex$3,454.32
+4.3%
12.0%Mex$4,426.94Mex$2,814.03n/a12
Jan ’25n/a
Mex$3,157.17
0%
15.5%Mex$4,394.33Mex$2,691.10n/a11
Dec ’24n/a
Mex$3,177.83
0%
16.1%Mex$4,466.91Mex$2,735.55n/a11
Nov ’24n/a
Mex$3,427.73
0%
17.0%Mex$4,671.48Mex$2,860.83n/a11
Oct ’24n/a
Mex$3,848.13
0%
16.9%Mex$4,793.53Mex$2,963.27n/a11
Sep ’24n/a
Mex$4,223.38
0%
8.5%Mex$4,688.70Mex$3,529.31n/a12
Aug ’24n/a
Mex$4,411.34
0%
7.1%Mex$4,889.78Mex$3,726.35Mex$3,836.0012
Jul ’24n/a
Mex$4,509.26
0%
6.7%Mex$5,033.59Mex$3,835.94n/a12
Jun ’24n/a
Mex$4,590.55
0%
6.1%Mex$5,111.22Mex$4,036.10Mex$3,541.0012
May ’24Mex$4,344.00
Mex$4,642.08
+6.9%
5.1%Mex$5,034.37Mex$4,117.40n/a11
Apr ’24n/a
Mex$4,810.72
0%
6.6%Mex$5,252.60Mex$4,108.29n/a9
Mar ’24n/a
Mex$4,810.72
0%
6.6%Mex$5,252.60Mex$4,108.29n/a9
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
Mex$5.88k
Fair Value
18.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/14 05:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/10 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ResMed Inc. è coperta da 55 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John HesterANZ Equities Pty Limited
Michael PolarkBaird
David RescottBaird