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ResMed Valutazione
RMD * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RMD * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RMD * ( MX$3836 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$4302.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RMD * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RMD *?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RMD * su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$35.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.3x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RMD * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.7x | ||
4543 Terumo | 37x | 11.4% | JP¥4.4t |
IDXX IDEXX Laboratories | 44.6x | 10.3% | US$37.9b |
EW Edwards Lifesciences | 27.5x | 2.6% | US$41.2b |
300760 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics | 25.6x | 14.7% | CN¥325.6b |
RMD * ResMed | 34.5x | 11.5% | Mex$35.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RMD * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.6 x) rispetto alla media dei peer ( 34.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RMD *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Medical Equipment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RMD * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto alla media del settore Global Medical Equipment ( 26.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RMD *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RMD * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$4,675.68 | Mex$4,780.69 +2.2% | 10.9% | Mex$5,566.23 | Mex$3,578.29 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$4,716.67 0% | 10.9% | Mex$5,491.70 | Mex$3,530.38 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$4,490.18 0% | 7.8% | Mex$5,091.24 | Mex$3,857.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | Mex$3,836.00 | Mex$4,185.50 +9.1% | 9.5% | Mex$4,955.83 | Mex$3,378.98 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$3,998.45 0% | 9.9% | Mex$4,788.96 | Mex$3,265.20 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | Mex$3,541.00 | Mex$3,681.76 +4.0% | 10.3% | Mex$4,486.44 | Mex$3,058.94 | n/a | 12 |
| May ’25 | n/a | Mex$3,687.43 0% | 10.3% | Mex$4,526.70 | Mex$3,086.39 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$3,420.57 0% | 11.3% | Mex$4,290.93 | Mex$2,727.57 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$3,505.73 0% | 11.1% | Mex$4,412.60 | Mex$2,804.91 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | Mex$3,311.00 | Mex$3,454.32 +4.3% | 12.0% | Mex$4,426.94 | Mex$2,814.03 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$3,157.17 0% | 15.5% | Mex$4,394.33 | Mex$2,691.10 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$3,177.83 0% | 16.1% | Mex$4,466.91 | Mex$2,735.55 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$3,427.73 0% | 17.0% | Mex$4,671.48 | Mex$2,860.83 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$3,848.13 0% | 16.9% | Mex$4,793.53 | Mex$2,963.27 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$4,223.38 0% | 8.5% | Mex$4,688.70 | Mex$3,529.31 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$4,411.34 0% | 7.1% | Mex$4,889.78 | Mex$3,726.35 | Mex$3,836.00 | 12 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$4,509.26 0% | 6.7% | Mex$5,033.59 | Mex$3,835.94 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$4,590.55 0% | 6.1% | Mex$5,111.22 | Mex$4,036.10 | Mex$3,541.00 | 12 |
| May ’24 | Mex$4,344.00 | Mex$4,642.08 +6.9% | 5.1% | Mex$5,034.37 | Mex$4,117.40 | n/a | 11 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$4,810.72 0% | 6.6% | Mex$5,252.60 | Mex$4,108.29 | n/a | 9 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$4,810.72 0% | 6.6% | Mex$5,252.60 | Mex$4,108.29 | n/a | 9 |
| Feb ’24 | Mex$4,290.00 | Mex$4,810.72 +12.1% | 6.6% | Mex$5,252.60 | Mex$4,108.29 | Mex$3,311.00 | 9 |
| Jan ’24 | Mex$3,981.00 | Mex$4,982.09 +25.1% | 7.5% | Mex$5,542.99 | Mex$4,177.04 | n/a | 9 |
| Dec ’23 | Mex$4,400.00 | Mex$4,982.09 +13.2% | 7.5% | Mex$5,542.99 | Mex$4,177.04 | n/a | 9 |
| Nov ’23 | Mex$4,329.00 | Mex$4,982.09 +15.1% | 7.5% | Mex$5,542.99 | Mex$4,177.04 | n/a | 9 |
| Oct ’23 | n/a | Mex$5,069.89 0% | 6.3% | Mex$5,530.79 | Mex$4,448.68 | n/a | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.