McKesson Corporation

BMV:MCK * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$1.7t

McKesson Valutazione

MCK * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MCK * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$23.61k
Fair Value
41.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MCK * ( MX$13755 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$23609.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MCK * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MCK *?

Metrica chiave: Poiché MCK * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MCK *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MCK * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MCK * su PE?
Rapporto PE31.4x
GuadagniUS$2.83b
Cap. di mercatoUS$88.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MCK * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MCK * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.2x
COR Cencora
40.6x15.5%US$56.6b
CAH Cardinal Health
22.9x8.7%US$35.7b
SIG Sigma Healthcare
66.1x12.2%AU$35.8b
000963 Huadong Medicine
19.1x12.4%CN¥68.0b
MCK * McKesson
31.4x14.2%Mex$88.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MCK * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media dei peer ( -270.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MCK *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?

14 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies80PE01632486480+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MCK * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media del settore South American Healthcare ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MCK *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MCK * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MCK * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MCK * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$13,884.15
0%
9.9%Mex$15,749.74Mex$10,760.70n/a15
Apr ’26n/a
Mex$13,541.98
0%
8.0%Mex$14,739.84Mex$11,075.02n/a15
Mar ’26n/a
Mex$13,411.62
0%
8.3%Mex$14,787.46Mex$10,821.18n/a15
Feb ’26n/a
Mex$13,365.36
0%
8.4%Mex$14,683.53Mex$10,884.29n/a15
Jan ’26n/a
Mex$13,202.40
0%
8.6%Mex$14,434.99Mex$10,700.06n/a15
Dec ’25n/a
Mex$13,022.58
0%
10.7%Mex$14,558.97Mex$10,791.97n/a15
Nov ’25Mex$10,192.00
Mex$11,264.02
+10.5%
9.0%Mex$12,749.17Mex$9,450.97n/a16
Oct ’25Mex$9,672.95
Mex$11,888.49
+22.9%
8.4%Mex$13,159.67Mex$9,624.24n/a16
Sep ’25n/a
Mex$12,087.36
0%
7.5%Mex$12,995.86Mex$9,490.27n/a16
Aug ’25Mex$11,470.00
Mex$11,129.29
-3.0%
10.5%Mex$12,556.18Mex$8,251.20n/a16
Jul ’25n/a
Mex$10,881.99
0%
9.0%Mex$12,317.06Mex$8,344.40n/a16
Jun ’25n/a
Mex$9,996.45
0%
8.7%Mex$11,513.87Mex$7,800.27n/a16
May ’25n/a
Mex$9,628.24
0%
9.2%Mex$10,618.62Mex$7,021.99n/a17
Apr ’25Mex$8,870.63
Mex$9,238.57
+4.1%
8.6%Mex$10,463.68Mex$6,919.53n/a17
Mar ’25Mex$8,871.41
Mex$9,264.96
+4.4%
8.1%Mex$10,256.46Mex$7,008.58n/a17
Feb ’25n/a
Mex$8,796.78
0%
8.3%Mex$9,713.49Mex$6,889.00n/a16
Jan ’25n/a
Mex$8,600.81
0%
7.9%Mex$9,688.67Mex$6,883.60n/a14
Dec ’24n/a
Mex$8,413.09
0%
7.2%Mex$9,067.13Mex$6,843.12n/a13
Nov ’24n/a
Mex$8,677.88
0%
7.5%Mex$9,465.65Mex$7,121.77Mex$10,192.0013
Oct ’24n/a
Mex$8,121.72
0%
6.4%Mex$8,734.31Mex$6,764.81Mex$9,672.9513
Sep ’24n/a
Mex$8,078.47
0%
6.2%Mex$8,673.72Mex$6,717.88n/a14
Aug ’24n/a
Mex$7,516.04
0%
7.2%Mex$8,340.70Mex$6,255.53Mex$11,470.0014
Jul ’24Mex$7,050.03
Mex$7,602.09
+7.8%
7.7%Mex$8,559.75Mex$6,419.81n/a15
Jun ’24Mex$6,864.91
Mex$7,650.86
+11.4%
8.3%Mex$8,631.83Mex$6,117.87n/a15
May ’24Mex$6,543.00
Mex$7,573.13
+15.7%
6.8%Mex$8,180.85Mex$6,257.01n/a15
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
Mex$13.78k
Fair Value
0.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/04 20:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/09 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

McKesson Corporation è coperta da 42 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ToungArgus Research Company
Gregory BolanAvondale Partners
Eric ColdwellBaird