McKesson Valutazione
MCK * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MCK * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MCK * ( MX$10192 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$18514 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MCK * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MCK *?
Metrica chiave: Poiché MCK * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MCK * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.2x |
| Guadagni | US$2.54b |
| Cap. di mercato | US$79.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.2x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MCK * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.5x | ||
COR Cencora | 31.8x | 14.6% | US$48.0b |
CAH Cardinal Health | 23x | 7.7% | US$29.5b |
601607 Shanghai Pharmaceuticals Holding | 20x | 18.5% | CN¥71.3b |
000963 Huadong Medicine | 19.1x | 13.2% | CN¥61.4b |
MCK * McKesson | 31.2x | 15.0% | Mex$79.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MCK * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MCK *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MCK * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto alla media del settore South American Healthcare ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MCK *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MCK * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$13,091.94 0% | 10.4% | Mex$14,595.94 | Mex$10,819.37 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | Mex$10,192.00 | Mex$11,264.02 +10.5% | 9.0% | Mex$12,749.17 | Mex$9,450.97 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | Mex$9,672.95 | Mex$11,888.49 +22.9% | 8.4% | Mex$13,159.67 | Mex$9,624.24 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$12,087.36 0% | 7.5% | Mex$12,995.86 | Mex$9,490.27 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | Mex$11,470.00 | Mex$11,129.29 -3.0% | 10.5% | Mex$12,556.18 | Mex$8,251.20 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$10,881.99 0% | 9.0% | Mex$12,317.06 | Mex$8,344.40 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$9,996.45 0% | 8.7% | Mex$11,513.87 | Mex$7,800.27 | n/a | 16 |
| May ’25 | n/a | Mex$9,628.24 0% | 9.2% | Mex$10,618.62 | Mex$7,021.99 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | Mex$8,870.63 | Mex$9,238.57 +4.1% | 8.6% | Mex$10,463.68 | Mex$6,919.53 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | Mex$8,871.41 | Mex$9,264.96 +4.4% | 8.1% | Mex$10,256.46 | Mex$7,008.58 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$8,796.78 0% | 8.3% | Mex$9,713.49 | Mex$6,889.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$8,600.81 0% | 7.9% | Mex$9,688.67 | Mex$6,883.60 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$8,413.09 0% | 7.2% | Mex$9,067.13 | Mex$6,843.12 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$8,677.88 0% | 7.5% | Mex$9,465.65 | Mex$7,121.77 | Mex$10,192.00 | 13 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$8,121.72 0% | 6.4% | Mex$8,734.31 | Mex$6,764.81 | Mex$9,672.95 | 13 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$8,078.47 0% | 6.2% | Mex$8,673.72 | Mex$6,717.88 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$7,516.04 0% | 7.2% | Mex$8,340.70 | Mex$6,255.53 | Mex$11,470.00 | 14 |
| Jul ’24 | Mex$7,050.03 | Mex$7,602.09 +7.8% | 7.7% | Mex$8,559.75 | Mex$6,419.81 | n/a | 15 |
| Jun ’24 | Mex$6,864.91 | Mex$7,650.86 +11.4% | 8.3% | Mex$8,631.83 | Mex$6,117.87 | n/a | 15 |
| May ’24 | Mex$6,543.00 | Mex$7,573.13 +15.7% | 6.8% | Mex$8,180.85 | Mex$6,257.01 | n/a | 15 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$7,597.64 0% | 6.4% | Mex$8,110.08 | Mex$6,271.80 | Mex$8,870.63 | 15 |
| Mar ’24 | Mex$6,620.00 | Mex$7,864.77 +18.8% | 6.6% | Mex$8,393.00 | Mex$6,490.58 | Mex$8,871.41 | 14 |
| Feb ’24 | Mex$6,963.53 | Mex$7,948.07 +14.1% | 6.8% | Mex$8,661.57 | Mex$6,552.67 | n/a | 14 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$8,098.23 0% | 6.4% | Mex$8,735.36 | Mex$6,755.34 | n/a | 14 |
| Dec ’23 | Mex$7,343.00 | Mex$8,016.31 +9.2% | 7.2% | Mex$8,655.48 | Mex$6,462.76 | n/a | 13 |
| Nov ’23 | Mex$7,549.00 | Mex$7,710.94 +2.1% | 8.4% | Mex$8,453.44 | Mex$5,955.38 | n/a | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.