IDEXX Laboratories Valutazione
IDXX * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IDXX * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IDXX * ( MX$9190 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$5820.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IDXX * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IDXX *?
Metrica chiave: Poiché IDXX * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IDXX * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 41.8x |
| Guadagni | US$887.87m |
| Cap. di mercato | US$37.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 30x |
| Rapporto PEG | 4.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IDXX * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.3x | ||
GEHC GE HealthCare Technologies | 21.1x | 7.2% | US$42.3b |
EW Edwards Lifesciences | 31.5x | 7.3% | US$44.0b |
RMD ResMed | 27.4x | 9.8% | US$34.4b |
300760 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics | 25.2x | 12.9% | CN¥310.4b |
IDXX * IDEXX Laboratories | 41.8x | 9.4% | Mex$37.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IDXX * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.8 x) rispetto alla media dei peer ( 26.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IDXX *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Medical Equipment settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IDXX * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.8 x) rispetto alla media del settore Global Medical Equipment ( 27.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IDXX *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IDXX * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$9,190.00 | Mex$10,300.13 +12.1% | 10.3% | Mex$11,622.02 | Mex$8,213.44 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | Mex$8,765.00 | Mex$9,809.29 +11.9% | 10.9% | Mex$11,616.87 | Mex$8,209.80 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$9,681.35 0% | 11.1% | Mex$11,448.77 | Mex$8,091.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | Mex$8,700.00 | Mex$9,590.08 +10.2% | 11.5% | Mex$11,385.15 | Mex$8,046.04 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | Mex$8,450.00 | Mex$9,961.08 +17.9% | 12.1% | Mex$11,557.66 | Mex$8,110.64 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$10,169.98 0% | 13.7% | Mex$12,153.58 | Mex$7,620.10 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | Mex$9,455.00 | Mex$10,255.53 +8.5% | 11.8% | Mex$11,864.85 | Mex$7,533.24 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | Mex$8,950.00 | Mex$10,223.08 +14.2% | 12.4% | Mex$11,827.48 | Mex$7,380.64 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | Mex$8,733.03 | Mex$10,225.67 +17.1% | 12.0% | Mex$11,618.77 | Mex$7,250.40 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | Mex$8,456.60 | Mex$9,496.39 +12.3% | 11.4% | Mex$10,796.75 | Mex$6,737.44 | n/a | 12 |
| May ’25 | Mex$8,605.03 | Mex$9,903.81 +15.1% | 13.0% | Mex$11,487.02 | Mex$6,807.12 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$9,852.45 0% | 12.8% | Mex$11,352.42 | Mex$6,727.36 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$9,953.74 0% | 13.3% | Mex$11,506.39 | Mex$6,818.60 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | Mex$8,998.70 | Mex$9,495.44 +5.5% | 14.1% | Mex$11,200.67 | Mex$6,048.36 | Mex$8,765.00 | 12 |
| Jan ’25 | Mex$9,463.45 | Mex$9,025.04 -4.6% | 13.6% | Mex$10,384.38 | Mex$6,074.86 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | Mex$8,314.90 | Mex$8,783.42 +5.6% | 14.7% | Mex$10,319.64 | Mex$6,036.99 | Mex$8,700.00 | 11 |
| Nov ’24 | Mex$7,154.79 | Mex$9,542.70 +33.4% | 14.5% | Mex$10,687.38 | Mex$6,252.12 | Mex$8,450.00 | 11 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$9,606.75 0% | 12.9% | Mex$10,271.10 | Mex$6,008.59 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | Mex$8,568.55 | Mex$9,646.54 +12.6% | 12.8% | Mex$10,657.06 | Mex$5,985.01 | Mex$9,455.00 | 11 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$9,347.29 0% | 12.7% | Mex$10,116.78 | Mex$5,918.32 | Mex$8,950.00 | 11 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$9,505.86 0% | 13.1% | Mex$10,546.44 | Mex$6,169.67 | Mex$8,733.03 | 10 |
| Jun ’24 | Mex$8,302.35 | Mex$9,505.86 +14.5% | 13.1% | Mex$10,546.44 | Mex$6,169.67 | Mex$8,456.60 | 10 |
| May ’24 | Mex$8,750.00 | Mex$9,703.88 +10.9% | 14.5% | Mex$10,858.50 | Mex$5,899.79 | Mex$8,605.03 | 10 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$9,974.47 0% | 14.5% | Mex$11,171.70 | Mex$6,069.96 | n/a | 10 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$9,902.03 0% | 14.9% | Mex$11,149.08 | Mex$6,057.67 | n/a | 9 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$9,157.28 0% | 14.8% | Mex$10,923.67 | Mex$6,118.76 | Mex$8,998.70 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/21 11:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
IDEXX Laboratories, Inc. è coperta da 30 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Daniel Owczarski | Avondale Partners |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Balaji Prasad | Barclays |