Guardant Health, Inc.

BMV:GH * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$121.0b

Guardant Health Valutazione

GH * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GH * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$3.49k
Fair Value
71.8% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GH * ( MX$985 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$3486.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GH * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GH *?

Metrica chiave: Poiché GH * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per GH *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GH * per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di GH * su PS?
Rapporto PS8.6x
VenditeUS$692.26m
Cap. di mercatoUS$5.96b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GH * di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di GH * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.8x
CRVL CorVel
7xn/aUS$6.1b
OPCH Option Care Health
1.2x7.7%US$5.5b
RDNT RadNet
2.7x7.1%US$4.5b
BTSG BrightSpring Health Services
0.3x8.0%US$3.9b
GH * Guardant Health
8.6x17.1%Mex$6.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GH * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 2.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GH *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del South American Healthcare settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: GH * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.6 x) rispetto alla media del settore South American Healthcare ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GH *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GH * PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 8.6x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GH * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GH * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$960.19
0%
14.0%Mex$1,232.02Mex$698.14n/a21
Feb ’26n/a
Mex$960.99
0%
14.0%Mex$1,233.04Mex$698.72n/a21
Jan ’26n/a
Mex$870.25
0%
13.1%Mex$1,208.68Mex$684.92n/a20
Dec ’25n/a
Mex$852.44
0%
13.6%Mex$1,189.45Mex$674.02n/a20
Nov ’25n/a
Mex$832.67
0%
12.7%Mex$1,000.80Mex$640.51n/a20
Oct ’25n/a
Mex$825.48
0%
14.1%Mex$1,159.93Mex$657.29n/a20
Sep ’25n/a
Mex$825.48
0%
14.1%Mex$1,159.93Mex$657.29n/a20
Aug ’25Mex$591.47
Mex$728.12
+23.1%
17.1%Mex$931.10Mex$521.42n/a20
Jul ’25n/a
Mex$685.17
0%
18.7%Mex$859.89Mex$512.27n/a20
Jun ’25n/a
Mex$628.59
0%
19.9%Mex$790.17Mex$470.74n/a18
May ’25n/a
Mex$661.89
0%
21.3%Mex$851.00Mex$459.54n/a18
Apr ’25Mex$293.83
Mex$686.30
+133.6%
20.7%Mex$901.47Mex$450.73n/a18
Mar ’25Mex$360.00
Mex$709.41
+97.1%
19.4%Mex$923.08Mex$461.54n/a18
Feb ’25n/a
Mex$796.06
0%
18.5%Mex$1,033.35Mex$465.01n/a18
Jan ’25n/a
Mex$806.05
0%
18.9%Mex$1,092.44Mex$460.87n/a18
Dec ’24n/a
Mex$848.36
0%
18.8%Mex$1,125.93Mex$475.00n/a18
Nov ’24n/a
Mex$925.71
0%
18.1%Mex$1,349.41Mex$620.00n/a17
Oct ’24Mex$478.43
Mex$937.23
+95.9%
17.6%Mex$1,308.58Mex$601.24n/a17
Sep ’24n/a
Mex$922.26
0%
15.0%Mex$1,265.22Mex$683.90n/a17
Aug ’24Mex$662.50
Mex$898.15
+35.6%
20.2%Mex$1,256.82Mex$509.52Mex$591.4717
Jul ’24n/a
Mex$928.94
0%
20.3%Mex$1,304.24Mex$528.75n/a17
Jun ’24n/a
Mex$928.94
0%
20.3%Mex$1,304.24Mex$528.75n/a17
May ’24Mex$444.00
Mex$1,003.91
+126.1%
25.1%Mex$1,628.47Mex$610.67n/a16
Apr ’24n/a
Mex$1,003.91
0%
25.1%Mex$1,628.47Mex$610.67Mex$293.8316
Mar ’24n/a
Mex$1,047.06
0%
20.1%Mex$1,620.07Mex$662.76Mex$360.0016
Feb ’24n/a
Mex$1,259.42
0%
19.0%Mex$1,701.79Mex$696.19n/a16
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
Mex$954.23
Fair Value
3.2% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 05:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/04 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Guardant Health, Inc. è coperta da 31 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Luke SergottBarclays
Michael RyskinBofA Global Research
Derik de BruinBofA Global Research