Guardant Health Valutazione
GH * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GH * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GH * ( MX$672 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$487.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GH * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GH *?
Metrica chiave: Poiché GH * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GH * su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 6.3x |
| Vendite | US$692.26m |
| Cap. di mercato | US$4.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -12.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GH * di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.3x | ||
OPCH Option Care Health | 0.8x | 7.4% | US$4.0b |
BTSG BrightSpring Health Services | 0.3x | 9.2% | US$3.3b |
LFST LifeStance Health Group | 2.4x | 12.2% | US$2.9b |
PRVA Privia Health Group | 1.5x | 11.2% | US$2.7b |
GH * Guardant Health | 6.3x | 17.0% | Mex$4.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GH * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GH *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del South American Healthcare settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: GH * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.3 x) rispetto alla media del settore South American Healthcare ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GH *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 6.3x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GH * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$672.00 | Mex$873.57 +30.0% | 13.6% | Mex$1,218.93 | Mex$690.73 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$832.67 0% | 12.7% | Mex$1,000.80 | Mex$640.51 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$825.48 0% | 14.1% | Mex$1,159.93 | Mex$657.29 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$825.48 0% | 14.1% | Mex$1,159.93 | Mex$657.29 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | Mex$591.47 | Mex$728.12 +23.1% | 17.1% | Mex$931.10 | Mex$521.42 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$685.17 0% | 18.7% | Mex$859.89 | Mex$512.27 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$628.59 0% | 19.9% | Mex$790.17 | Mex$470.74 | n/a | 18 |
| May ’25 | n/a | Mex$661.89 0% | 21.3% | Mex$851.00 | Mex$459.54 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | Mex$293.83 | Mex$686.30 +133.6% | 20.7% | Mex$901.47 | Mex$450.73 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | Mex$360.00 | Mex$709.41 +97.1% | 19.4% | Mex$923.08 | Mex$461.54 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$796.06 0% | 18.5% | Mex$1,033.35 | Mex$465.01 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$806.05 0% | 18.9% | Mex$1,092.44 | Mex$460.87 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$848.36 0% | 18.8% | Mex$1,125.93 | Mex$475.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$925.71 0% | 18.1% | Mex$1,349.41 | Mex$620.00 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | Mex$478.43 | Mex$937.23 +95.9% | 17.6% | Mex$1,308.58 | Mex$601.24 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$922.26 0% | 15.0% | Mex$1,265.22 | Mex$683.90 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | Mex$662.50 | Mex$898.15 +35.6% | 20.2% | Mex$1,256.82 | Mex$509.52 | Mex$591.47 | 17 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$928.94 0% | 20.3% | Mex$1,304.24 | Mex$528.75 | n/a | 17 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$928.94 0% | 20.3% | Mex$1,304.24 | Mex$528.75 | n/a | 17 |
| May ’24 | Mex$444.00 | Mex$1,003.91 +126.1% | 25.1% | Mex$1,628.47 | Mex$610.67 | n/a | 16 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$1,003.91 0% | 25.1% | Mex$1,628.47 | Mex$610.67 | Mex$293.83 | 16 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$1,047.06 0% | 20.1% | Mex$1,620.07 | Mex$662.76 | Mex$360.00 | 16 |
| Feb ’24 | Mex$591.33 | Mex$1,259.42 +113.0% | 19.0% | Mex$1,701.79 | Mex$696.19 | n/a | 16 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$1,373.94 0% | 16.1% | Mex$1,781.77 | Mex$989.87 | n/a | 15 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$1,529.80 0% | 14.2% | Mex$1,921.96 | Mex$970.69 | n/a | 15 |
| Nov ’23 | Mex$972.48 | Mex$1,831.32 +88.3% | 21.4% | Mex$2,563.59 | Mex$986.00 | n/a | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.