ConvaTec Group PLC

Report azionario BMV:CTEC1 N

Capitalizzazione di mercato: Mex$124.0b

ConvaTec Group Valutazione

CTEC1 N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CTEC1 N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$74.56
Fair Value
18.9% sottovalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CTEC1 N ( MX$60.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$74.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CTEC1 N viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTEC1 N?

Metrica chiave: Poiché CTEC1 N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CTEC1 N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CTEC1 N per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CTEC1 N su PE?
Rapporto PE34.8x
UtiliUS$190.50m
Cap. di mercatoUS$6.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CTEC1 N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CTEC1 N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari58.1x
MMSI Merit Medical Systems
40.6x14.12%US$5.5b
YPSN Ypsomed Holding
68x29.43%CHF 5.9b
300832 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering
23.2x15.74%CN¥42.3b
ASKER Asker Healthcare Group
100.8x24.41%SEK 38.5b
CTEC1 N ConvaTec Group
34.8x16.82%Mex$4.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CTEC1 N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto alla media dei peer ( 58.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CTEC1 N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Medical Equipment settore?

7 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CTEC1 N 34.8xMedia del settore 28.2xNo. of Companies40PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CTEC1 N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto alla media del settore Global Medical Equipment ( 28.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CTEC1 N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CTEC1 N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CTEC1 N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CTEC1 N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$60.46
Mex$79.68
+31.79%
8.74%Mex$98.99Mex$68.99n/a19
Jul ’26n/a
Mex$79.56
0%
8.68%Mex$99.15Mex$69.11n/a19
Jun ’26n/a
Mex$79.18
0%
10.07%Mex$102.03Mex$64.69n/a20
May ’26n/a
Mex$76.78
0%
8.04%Mex$95.16Mex$65.30n/a20
Apr ’26n/a
Mex$78.48
0%
10.03%Mex$98.81Mex$59.03n/a20
Mar ’26n/a
Mex$76.96
0%
8.53%Mex$90.18Mex$59.64n/a19
Feb ’26n/a
Mex$76.65
0%
9.15%Mex$90.49Mex$55.35n/a19
Jan ’26n/a
Mex$75.94
0%
9.55%Mex$89.13Mex$54.64n/a19
Dec ’25n/a
Mex$77.78
0%
10.56%Mex$91.54Mex$58.27n/a19
Nov ’25n/a
Mex$76.59
0%
10.42%Mex$90.03Mex$57.32n/a19
Oct ’25n/a
Mex$74.34
0%
10.40%Mex$87.13Mex$55.47n/a19
Sep ’25n/a
Mex$73.82
0%
9.32%Mex$86.88Mex$55.80n/a19
Aug ’25n/a
Mex$72.57
0%
10.25%Mex$86.91Mex$54.18n/a19
Jul ’25n/a
Mex$71.94
0%
9.67%Mex$84.97Mex$52.77n/a19
Jun ’25n/a
Mex$66.75
0%
9.31%Mex$78.69Mex$48.86n/a19
May ’25n/a
Mex$67.05
0%
10.18%Mex$78.80Mex$47.70n/a19
Apr ’25n/a
Mex$63.86
0%
11.46%Mex$77.13Mex$46.36n/a20
Mar ’25n/a
Mex$60.26
0%
8.39%Mex$67.14Mex$47.58n/a20
Feb ’25n/a
Mex$60.03
0%
8.49%Mex$67.35Mex$47.73n/a20
Jan ’25n/a
Mex$58.65
0%
8.83%Mex$65.58Mex$47.28n/a19
Dec ’24n/a
Mex$58.70
0%
9.56%Mex$66.38Mex$44.97n/a20
Nov ’24n/a
Mex$63.16
0%
10.51%Mex$74.44Mex$46.96n/a20
Oct ’24n/a
Mex$59.51
0%
10.72%Mex$69.69Mex$43.96n/a20
Sep ’24n/a
Mex$58.01
0%
11.85%Mex$69.77Mex$44.01n/a20
Aug ’24n/a
Mex$55.04
0%
10.47%Mex$64.29Mex$43.28n/a20
Jul ’24n/a
Mex$55.52
0%
11.20%Mex$65.11Mex$41.77n/a19
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
Mex$79.22
Fair Value
23.7% sottovalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/16 09:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/16 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ConvaTec Group PLC è coperta da 35 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hassan Al-WakeelBarclays
Samuel EnglandBerenberg
Julien OuaddourBofA Global Research