Chemed Corporation

BMV:CHE * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$155.8b

Chemed Valutazione

CHE * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CHE * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CHE * ( MX$11467.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$15747.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CHE * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHE *?

Metrica chiave: Poiché CHE * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CHE *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CHE * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CHE * su PE?
Rapporto PE25.6x
GuadagniUS$301.73m
Cap. di mercatoUS$7.72b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CHE * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CHE * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.4x
SHL Sonic Healthcare
25.9x12.1%AU$13.2b
DVA DaVita
15.4x4.3%US$12.7b
CRVL CorVel
73xn/aUS$6.0b
FME Fresenius Medical Care
19.4x19.3%€12.8b
CHE * Chemed
25.6x8.8%Mex$7.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHE * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media dei peer ( 32.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CHE *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?

14 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies72PE01632486480+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CHE * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media del settore South American Healthcare ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CHE *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CHE * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CHE * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CHE * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$13,432.48
0%
4.8%Mex$14,329.78Mex$12,811.79n/a3
Dec ’25n/a
Mex$13,432.48
0%
4.8%Mex$14,329.78Mex$12,811.79n/a3
Nov ’25n/a
Mex$13,818.16
0%
3.7%Mex$14,282.13Mex$13,112.13n/a3
Oct ’25n/a
Mex$13,299.00
0%
3.7%Mex$13,745.54Mex$12,619.49n/a3
Sep ’25n/a
Mex$12,639.35
0%
3.7%Mex$13,063.73Mex$11,993.54n/a3
Aug ’25n/a
Mex$12,639.35
0%
3.7%Mex$13,063.73Mex$11,993.54n/a3
Jul ’25n/a
Mex$11,394.15
0%
3.7%Mex$11,776.73Mex$10,811.97n/a3
Jun ’25n/a
Mex$11,394.15
0%
3.7%Mex$11,776.73Mex$10,811.97n/a3
May ’25n/a
Mex$11,337.17
0%
3.6%Mex$11,719.88Mex$10,699.33n/a4
Apr ’25n/a
Mex$11,704.88
0%
4.1%Mex$12,078.08Mex$11,026.34n/a3
Mar ’25n/a
Mex$11,182.22
0%
6.5%Mex$12,105.53Mex$10,327.31n/a3
Feb ’25n/a
Mex$10,749.89
0%
6.3%Mex$11,702.12Mex$10,153.31n/a3
Jan ’25n/a
Mex$10,749.89
0%
6.3%Mex$11,702.12Mex$10,153.31n/a3
Dec ’24n/a
Mex$11,069.11
0%
3.4%Mex$11,588.16Mex$10,682.84n/a3
Nov ’24n/a
Mex$11,069.11
0%
3.4%Mex$11,588.16Mex$10,682.84n/a3
Oct ’24n/a
Mex$10,105.50
0%
2.4%Mex$10,412.76Mex$9,832.38n/a3
Sep ’24n/a
Mex$9,912.68
0%
2.4%Mex$10,214.08Mex$9,644.77n/a3
Aug ’24n/a
Mex$9,912.68
0%
2.4%Mex$10,214.08Mex$9,644.77n/a3
Apr ’24n/a
Mex$10,892.52
0%
0.7%Mex$10,973.12Mex$10,787.13n/a3
Mar ’24n/a
Mex$10,762.27
0%
0.7%Mex$10,841.90Mex$10,658.14n/a3
Feb ’24n/a
Mex$11,153.36
0%
2.7%Mex$11,415.79Mex$10,726.91n/a3
Jan ’24n/a
Mex$11,153.36
0%
2.7%Mex$11,415.79Mex$10,726.91n/a3
Dec ’23n/a
Mex$11,153.36
0%
2.7%Mex$11,415.79Mex$10,726.91n/a3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 20:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Chemed Corporation è coperta da 12 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Adam FeinsteinBarclays
Joanna Sylvia GajukBofA Global Research