Cardinal Health, Inc.

BMV:CAH * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$596.1b

Cardinal Health Valutazione

CAH * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CAH * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CAH * ( MX$2437 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$5010.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CAH * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAH *?

Metrica chiave: Poiché CAH * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CAH *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CAH * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CAH * su PE?
Rapporto PE22.6x
GuadagniUS$1.28b
Cap. di mercatoUS$28.87b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CAH * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CAH * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.8x
COR Cencora
29.4x14.8%US$43.4b
MCK McKesson
28.9x15.0%US$71.9b
601607 Shanghai Pharmaceuticals Holding
18.8x18.3%CN¥67.9b
000963 Huadong Medicine
17.9x13.2%CN¥57.6b
CAH * Cardinal Health
22.6x7.4%Mex$28.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAH * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CAH *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?

12 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies71PE01632486480+
12 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CAH * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media del settore South American Healthcare ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CAH *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CAH * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CAH * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CAH * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$2,437.00
Mex$2,644.50
+8.5%
8.7%Mex$3,037.07Mex$2,180.98n/a15
Dec ’25n/a
Mex$2,587.13
0%
10.5%Mex$2,989.52Mex$2,082.36n/a15
Nov ’25n/a
Mex$2,453.77
0%
10.4%Mex$2,940.11Mex$2,047.94n/a16
Oct ’25n/a
Mex$2,309.82
0%
8.0%Mex$2,756.32Mex$1,988.49n/a16
Sep ’25n/a
Mex$2,234.23
0%
8.2%Mex$2,648.50Mex$1,952.54n/a16
Aug ’25n/a
Mex$2,008.35
0%
8.5%Mex$2,350.61Mex$1,663.51n/a16
Jul ’25n/a
Mex$2,068.05
0%
8.1%Mex$2,381.77Mex$1,698.62n/a16
Jun ’25n/a
Mex$1,889.02
0%
8.3%Mex$2,187.47Mex$1,560.05n/a15
May ’25n/a
Mex$1,925.67
0%
9.4%Mex$2,297.64Mex$1,508.90n/a16
Apr ’25n/a
Mex$1,936.87
0%
8.8%Mex$2,273.52Mex$1,589.75n/a16
Mar ’25n/a
Mex$1,936.87
0%
8.8%Mex$2,273.52Mex$1,589.75n/a16
Feb ’25n/a
Mex$1,873.82
0%
8.8%Mex$2,187.07Mex$1,589.04n/a15
Jan ’25n/a
Mex$1,808.39
0%
8.3%Mex$2,139.51Mex$1,528.22Mex$2,437.0014
Dec ’24Mex$1,847.88
Mex$1,796.29
-2.8%
10.6%Mex$2,170.34Mex$1,355.60n/a13
Nov ’24n/a
Mex$1,723.51
0%
9.2%Mex$1,983.28Mex$1,418.95n/a13
Oct ’24n/a
Mex$1,678.16
0%
10.0%Mex$1,909.82Mex$1,379.31n/a13
Sep ’24n/a
Mex$1,647.18
0%
8.5%Mex$1,851.56Mex$1,337.24n/a14
Aug ’24n/a
Mex$1,531.23
0%
10.4%Mex$1,784.91Mex$1,117.65n/a14
Jul ’24n/a
Mex$1,547.86
0%
9.5%Mex$1,779.21Mex$1,157.35n/a15
Jun ’24Mex$1,466.00
Mex$1,512.05
+3.1%
8.8%Mex$1,702.68Mex$1,176.08n/a15
May ’24n/a
Mex$1,533.78
0%
9.1%Mex$1,760.11Mex$1,215.75n/a15
Apr ’24Mex$1,356.22
Mex$1,506.55
+11.1%
9.0%Mex$1,694.11Mex$1,207.50n/a15
Mar ’24n/a
Mex$1,549.63
0%
8.7%Mex$1,725.45Mex$1,229.85n/a14
Feb ’24Mex$1,468.56
Mex$1,562.85
+6.4%
10.0%Mex$1,882.95Mex$1,261.58n/a14
Jan ’24n/a
Mex$1,543.47
0%
7.5%Mex$1,742.63Mex$1,297.29n/a14

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/04 16:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Cardinal Health, Inc. è coperta da 40 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ToungArgus Research Company
Gregory BolanAvondale Partners
Eric ColdwellBaird