Becton Dickinson Valutazione
BDX * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BDX * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BDX * ( MX$4815 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$3739.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BDX * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BDX *?
Metrica chiave: Poiché BDX * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BDX * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.2x |
| Guadagni | US$1.73b |
| Cap. di mercato | US$65.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BDX * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.7x | ||
SHL Siemens Healthineers | 32.3x | 14.2% | €64.1b |
GEHC GE HealthCare Technologies | 23.4x | 11.5% | US$39.8b |
EW Edwards Lifesciences | 31.9x | 7.3% | US$41.8b |
MDT Medtronic | 27.3x | 10.1% | US$116.9b |
BDX * Becton Dickinson | 38.2x | 16.2% | Mex$65.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BDX * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.2 x) rispetto alla media dei peer ( 27.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BDX *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Medical Equipment settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BDX * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.2 x) rispetto alla media del settore Global Medical Equipment ( 27.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BDX *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BDX * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$4,815.00 | Mex$5,699.68 +18.4% | 8.9% | Mex$6,749.81 | Mex$5,048.86 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | n/a | Mex$5,708.85 0% | 8.3% | Mex$6,731.14 | Mex$5,034.90 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$5,688.00 0% | 9.0% | Mex$6,660.10 | Mex$4,981.76 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | Mex$4,709.00 | Mex$5,738.25 +21.9% | 8.5% | Mex$6,686.37 | Mex$5,103.07 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | Mex$4,642.50 | Mex$5,434.45 +17.1% | 8.4% | Mex$6,274.09 | Mex$4,633.18 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | Mex$4,532.75 | Mex$5,507.75 +21.5% | 8.6% | Mex$6,374.29 | Mex$4,707.17 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | Mex$4,675.00 | Mex$5,210.24 +11.4% | 7.9% | Mex$6,120.76 | Mex$4,519.94 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | Mex$4,298.00 | Mex$5,198.66 +21.0% | 7.9% | Mex$6,100.93 | Mex$4,505.30 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | Mex$4,182.80 | Mex$5,154.69 +23.2% | 8.1% | Mex$6,000.57 | Mex$4,431.19 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | Mex$3,764.15 | Mex$4,736.57 +25.8% | 8.1% | Mex$5,523.73 | Mex$4,079.06 | n/a | 16 |
| May ’25 | Mex$3,992.99 | Mex$4,732.29 +18.5% | 8.2% | Mex$5,513.24 | Mex$4,071.31 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | Mex$4,074.30 | Mex$4,716.63 +15.8% | 7.6% | Mex$5,438.58 | Mex$4,016.18 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | Mex$4,241.55 | Mex$4,867.98 +14.8% | 7.5% | Mex$5,589.12 | Mex$4,127.35 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | Mex$4,154.75 | Mex$4,877.63 +17.4% | 7.4% | Mex$5,553.11 | Mex$4,100.76 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$4,962.05 0% | 7.5% | Mex$5,677.07 | Mex$4,192.30 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$5,032.69 0% | 7.7% | Mex$5,717.63 | Mex$4,222.25 | Mex$4,709.00 | 15 |
| Nov ’24 | Mex$4,542.11 | Mex$5,420.36 +19.3% | 5.2% | Mex$5,847.37 | Mex$4,875.80 | Mex$4,642.50 | 15 |
| Oct ’24 | Mex$4,595.03 | Mex$5,181.28 +12.8% | 5.2% | Mex$5,582.04 | Mex$4,654.56 | Mex$4,532.75 | 15 |
| Sep ’24 | Mex$4,733.03 | Mex$5,083.93 +7.4% | 5.3% | Mex$5,499.68 | Mex$4,585.89 | Mex$4,675.00 | 16 |
| Aug ’24 | Mex$4,675.00 | Mex$4,912.82 +5.1% | 6.5% | Mex$5,469.33 | Mex$4,375.46 | Mex$4,298.00 | 16 |
| Jul ’24 | Mex$4,438.11 | Mex$5,002.63 +12.7% | 4.8% | Mex$5,345.12 | Mex$4,541.60 | Mex$4,182.80 | 15 |
| Jun ’24 | Mex$4,240.30 | Mex$5,080.14 +19.8% | 4.9% | Mex$5,440.47 | Mex$4,622.62 | Mex$3,764.15 | 15 |
| May ’24 | Mex$4,716.11 | Mex$5,030.87 +6.7% | 6.8% | Mex$5,520.36 | Mex$4,419.90 | Mex$3,992.99 | 15 |
| Apr ’24 | Mex$4,411.13 | Mex$5,244.20 +18.9% | 6.7% | Mex$5,804.51 | Mex$4,647.41 | Mex$4,074.30 | 13 |
| Mar ’24 | Mex$4,369.00 | Mex$5,244.20 +20.0% | 6.7% | Mex$5,804.51 | Mex$4,647.41 | Mex$4,241.55 | 13 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$5,138.73 0% | 6.6% | Mex$5,777.80 | Mex$4,626.02 | Mex$4,154.75 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/12 02:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Becton, Dickinson and Company è coperta da 42 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Adam Feinstein | Barclays |