Becton Dickinson Valutazione
BDX * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BDX * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BDX * ( MX$4709 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$5729.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BDX * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BDX *?
Metrica chiave: Poiché BDX * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BDX * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 44x |
| Guadagni | US$1.46b |
| Cap. di mercato | US$64.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.2x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BDX * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.2x | ||
SHL Siemens Healthineers | 29.4x | 14.2% | €57.1b |
MDT Medtronic | 25.8x | 10.1% | US$109.9b |
EW Edwards Lifesciences | 27.1x | 1.9% | US$42.2b |
GEHC GE HealthCare Technologies | 22.6x | 11.4% | US$37.7b |
BDX * Becton Dickinson | 44x | 15.3% | Mex$64.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BDX * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44 x) rispetto alla media dei peer ( 26.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BDX *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Medical Equipment settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BDX * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44 x) rispetto alla media del settore Global Medical Equipment ( 28.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BDX *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BDX * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$4,709.00 | Mex$5,738.25 +21.9% | 8.5% | Mex$6,686.37 | Mex$5,103.07 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | Mex$4,642.50 | Mex$5,434.45 +17.1% | 8.4% | Mex$6,274.09 | Mex$4,633.18 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | Mex$4,532.75 | Mex$5,507.75 +21.5% | 8.6% | Mex$6,374.29 | Mex$4,707.17 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | Mex$4,675.00 | Mex$5,158.31 +10.3% | 7.9% | Mex$6,059.76 | Mex$4,474.90 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | Mex$4,298.00 | Mex$5,198.66 +21.0% | 7.9% | Mex$6,100.93 | Mex$4,505.30 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | Mex$4,182.80 | Mex$5,154.69 +23.2% | 8.1% | Mex$6,000.57 | Mex$4,431.19 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | Mex$3,764.15 | Mex$4,736.57 +25.8% | 8.1% | Mex$5,523.73 | Mex$4,079.06 | n/a | 16 |
| May ’25 | Mex$3,992.99 | Mex$4,732.29 +18.5% | 8.2% | Mex$5,513.24 | Mex$4,071.31 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | Mex$4,074.30 | Mex$4,716.63 +15.8% | 7.6% | Mex$5,438.58 | Mex$4,016.18 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | Mex$4,241.55 | Mex$4,867.98 +14.8% | 7.5% | Mex$5,589.12 | Mex$4,127.35 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | Mex$4,154.75 | Mex$4,877.63 +17.4% | 7.4% | Mex$5,553.11 | Mex$4,100.76 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$4,962.05 0% | 7.5% | Mex$5,677.07 | Mex$4,192.30 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$5,032.69 0% | 7.7% | Mex$5,717.63 | Mex$4,222.25 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | Mex$4,542.11 | Mex$5,420.36 +19.3% | 5.2% | Mex$5,847.37 | Mex$4,875.80 | Mex$4,642.50 | 15 |
| Oct ’24 | Mex$4,595.03 | Mex$5,181.28 +12.8% | 5.2% | Mex$5,582.04 | Mex$4,654.56 | Mex$4,532.75 | 15 |
| Sep ’24 | Mex$4,733.03 | Mex$5,083.93 +7.4% | 5.3% | Mex$5,499.68 | Mex$4,585.89 | Mex$4,675.00 | 16 |
| Aug ’24 | Mex$4,675.00 | Mex$4,912.82 +5.1% | 6.5% | Mex$5,469.33 | Mex$4,375.46 | Mex$4,298.00 | 16 |
| Jul ’24 | Mex$4,438.11 | Mex$5,002.63 +12.7% | 4.8% | Mex$5,345.12 | Mex$4,541.60 | Mex$4,182.80 | 15 |
| Jun ’24 | Mex$4,240.30 | Mex$5,080.14 +19.8% | 4.9% | Mex$5,440.47 | Mex$4,622.62 | Mex$3,764.15 | 15 |
| May ’24 | Mex$4,716.11 | Mex$5,030.87 +6.7% | 6.8% | Mex$5,520.36 | Mex$4,419.90 | Mex$3,992.99 | 15 |
| Apr ’24 | Mex$4,411.13 | Mex$5,244.20 +18.9% | 6.7% | Mex$5,804.51 | Mex$4,647.41 | Mex$4,074.30 | 13 |
| Mar ’24 | Mex$4,369.00 | Mex$5,244.20 +20.0% | 6.7% | Mex$5,804.51 | Mex$4,647.41 | Mex$4,241.55 | 13 |
| Feb ’24 | Mex$4,629.01 | Mex$5,138.73 +11.0% | 6.6% | Mex$5,777.80 | Mex$4,626.02 | Mex$4,154.75 | 13 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$5,234.90 0% | 6.5% | Mex$5,977.16 | Mex$4,785.63 | n/a | 13 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$5,134.36 0% | 8.1% | Mex$5,941.82 | Mex$4,271.89 | n/a | 12 |
| Nov ’23 | Mex$4,693.08 | Mex$5,575.69 +18.8% | 8.1% | Mex$6,405.68 | Mex$4,558.27 | Mex$4,542.11 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.