Coloplast A/S

BMV:0QBO N Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$427.9b

Coloplast Valutazione

0QBO N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0QBO N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$1.99k
Fair Value
7.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0QBO N ( MX$1845.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1991.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0QBO N viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QBO N?

Metrica chiave: Poiché 0QBO N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0QBO N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0QBO N per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0QBO N su PE?
Rapporto PE32.2x
GuadagniDKK 4.54b
Cap. di mercatoDKK 146.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0QBO N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0QBO N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.9x
COO Cooper Companies
38.2x15.47%US$16.3b
ALGN Align Technology
30.4x15.11%US$13.2b
7741 HOYA
29.9x9.11%JP¥6.0t
SOLV Solventum
33.2x23.28%US$12.9b
0QBO N Coloplast
32.2x16.47%Mex$146.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QBO N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto alla media dei peer ( 33.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0QBO N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Medical Equipment settore?

11 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0QBO N 32.2xMedia del settore 27.9xNo. of Companies50PE020406080100+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QBO N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto alla media del settore Global Medical Equipment ( 27.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0QBO N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0QBO N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0QBO N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0QBO N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$2,222.25
0%
11.71%Mex$2,800.88Mex$1,863.37n/a19
May ’26n/a
Mex$2,657.48
0%
11.46%Mex$3,113.54Mex$2,057.90n/a20
Apr ’26n/a
Mex$2,677.35
0%
10.85%Mex$3,086.83Mex$2,057.89n/a21
Mar ’26n/a
Mex$2,625.76
0%
10.85%Mex$3,030.52Mex$2,020.35n/a21
Feb ’26n/a
Mex$2,618.28
0%
10.74%Mex$2,958.90Mex$2,010.91n/a21
Jan ’26n/a
Mex$2,612.14
0%
9.41%Mex$2,910.45Mex$1,977.98n/a21
Dec ’25n/a
Mex$2,652.06
0%
9.44%Mex$2,954.17Mex$2,007.69n/a21
Nov ’25n/a
Mex$2,690.71
0%
11.03%Mex$3,093.34Mex$2,062.23n/a21
Oct ’25n/a
Mex$2,686.32
0%
11.03%Mex$3,116.79Mex$2,058.26n/a20
Sep ’25n/a
Mex$2,666.78
0%
11.26%Mex$3,101.76Mex$2,048.33n/a20
Aug ’25n/a
Mex$2,370.86
0%
10.97%Mex$2,774.16Mex$1,858.17n/a20
Jul ’25n/a
Mex$2,333.27
0%
10.53%Mex$2,762.19Mex$1,850.15n/a20
Jun ’25n/a
Mex$2,225.17
0%
10.22%Mex$2,592.25Mex$1,736.32n/a19
May ’25n/a
Mex$2,167.82
0%
10.86%Mex$2,505.74Mex$1,654.73n/a19
Apr ’25n/a
Mex$2,176.16
0%
10.26%Mex$2,570.70Mex$1,697.63n/a19
Mar ’25n/a
Mex$2,155.15
0%
10.07%Mex$2,472.10Mex$1,730.47n/a19
Feb ’25n/a
Mex$2,057.72
0%
9.81%Mex$2,403.11Mex$1,576.26n/a19
Jan ’25n/a
Mex$2,053.36
0%
10.25%Mex$2,419.10Mex$1,586.75n/a18
Dec ’24n/a
Mex$2,072.95
0%
10.11%Mex$2,438.87Mex$1,599.71n/a18
Nov ’24n/a
Mex$2,179.43
0%
9.20%Mex$2,516.38Mex$1,761.46n/a18
Oct ’24n/a
Mex$2,151.70
0%
9.89%Mex$2,486.83Mex$1,705.97n/a17
Sep ’24n/a
Mex$2,229.11
0%
10.13%Mex$2,628.16Mex$1,768.48n/a15
Aug ’24n/a
Mex$2,356.33
0%
9.93%Mex$2,714.32Mex$1,826.46n/a16
Jul ’24n/a
Mex$2,292.43
0%
11.05%Mex$2,679.49Mex$1,727.89n/a16
Jun ’24n/a
Mex$2,322.11
0%
11.05%Mex$2,714.17Mex$1,750.26n/a16
May ’24n/a
Mex$2,418.21
0%
10.02%Mex$2,768.02Mex$1,827.69n/a16
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
Mex$2.17k
Fair Value
14.9% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/21 01:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/13 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Coloplast A/S è coperta da 49 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Robert BateBarclays
Hassan Al-WakeelBarclays