Texas Pacific Land Valutazione
TPL * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TPL * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TPL * ( MX$28419.26 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$7480.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TPL * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TPL *?
Metrica chiave: Poiché TPL * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TPL * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 83.8x |
| Guadagni | US$448.71m |
| Cap. di mercato | US$37.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 54x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 67.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TPL * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.8x | ||
VISTA A Vista Energy. de | 9.9x | 15.0% | Mex$104.0b |
HES Hess | 17.1x | 16.1% | US$44.9b |
FANG Diamondback Energy | 16.1x | 11.1% | US$51.4b |
WDS Woodside Energy Group | 16.2x | -3.6% | AU$46.3b |
TPL * Texas Pacific Land | 83.8x | n/a | Mex$37.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TPL * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 83.8 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TPL *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?
| 30 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 30 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TPL * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 83.8 x) rispetto alla media del settore South American Oil and Gas ( 8.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TPL *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 83.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TPL * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Petróleo Brasileiro - Petrobras
R$501.0b
Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.
PBRA N
R$242.36
7D
0%
1Y
n/a
Murphy Oil
US$4.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR *
US$693.81
7D
0%
1Y
n/a
Petróleo Brasileiro - Petrobras
R$530.2b
Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.
PBR N
R$297.42
7D
2.6%
1Y
13.5%