Pioneer Natural Resources Company

BMV:PXD * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$1.1t

Pioneer Natural Resources Valutazione

PXD * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PXD * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PXD * ( MX$4578 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$3336.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PXD * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PXD *?

Metrica chiave: Poiché PXD * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PXD *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PXD * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PXD * su PE?
Rapporto PE12.9x
GuadagniUS$4.89b
Cap. di mercatoUS$62.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PXD * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PXD * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.9x
VISTA A Vista Energy. de
9.2x14.6%Mex$95.9b
HES Hess
17x15.9%US$45.1b
FANG Diamondback Energy
16.4x11.0%US$53.1b
CNQ Canadian Natural Resources
13.1x3.3%CA$99.5b
PXD * Pioneer Natural Resources
12.9x0.7%Mex$63.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PXD * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PXD *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?

27 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies86PE0816243240+
27 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PXD * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore South American Oil and Gas ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PXD *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PXD * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PXD * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PXD * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$4,742.97
0%
5.4%Mex$5,251.18Mex$4,333.50n/a21
Nov ’25n/a
Mex$4,742.97
0%
5.4%Mex$5,251.18Mex$4,333.50n/a21
Oct ’25n/a
Mex$4,742.97
0%
5.4%Mex$5,251.18Mex$4,333.50n/a21
Sep ’25n/a
Mex$4,742.97
0%
5.4%Mex$5,251.18Mex$4,333.50n/a21
Aug ’25n/a
Mex$4,742.97
0%
5.4%Mex$5,251.18Mex$4,333.50n/a21
Jul ’25n/a
Mex$4,742.97
0%
5.4%Mex$5,251.18Mex$4,333.50n/a21
Jun ’25n/a
Mex$4,742.97
0%
5.4%Mex$5,251.18Mex$4,333.50n/a21
May ’25n/a
Mex$4,706.37
0%
6.0%Mex$5,241.81Mex$4,115.42n/a22
Apr ’25Mex$4,294.00
Mex$4,232.38
-1.4%
7.4%Mex$5,087.01Mex$3,823.57n/a23
Mar ’25Mex$3,982.70
Mex$4,283.95
+7.6%
7.7%Mex$5,207.69Mex$3,744.09n/a23
Feb ’25n/a
Mex$4,308.61
0%
7.9%Mex$5,265.86Mex$3,785.91n/a23
Jan ’25n/a
Mex$4,342.43
0%
7.8%Mex$5,223.21Mex$3,755.25n/a24
Dec ’24Mex$3,980.20
Mex$4,442.02
+11.6%
7.2%Mex$5,276.54Mex$3,966.03n/a24
Nov ’24Mex$4,266.60
Mex$4,679.11
+9.7%
7.8%Mex$5,517.12Mex$3,786.26n/a24
Oct ’24Mex$4,110.31
Mex$4,596.19
+11.8%
9.2%Mex$5,870.92Mex$3,589.75n/a29
Sep ’24Mex$3,980.00
Mex$4,386.59
+10.2%
9.4%Mex$5,661.03Mex$3,461.41n/a29
Aug ’24Mex$3,723.43
Mex$4,157.18
+11.6%
10.4%Mex$5,243.86Mex$3,186.79n/a29
Jul ’24n/a
Mex$4,274.56
0%
9.9%Mex$5,392.64Mex$3,235.59n/a29
Jun ’24Mex$3,560.00
Mex$4,428.96
+24.4%
9.9%Mex$5,633.48Mex$3,337.70n/a29
May ’24Mex$3,838.00
Mex$4,511.52
+17.5%
10.6%Mex$5,735.59Mex$3,254.36n/a30
Apr ’24Mex$3,650.42
Mex$4,663.51
+27.8%
14.5%Mex$6,970.87Mex$3,320.34Mex$4,294.0030
Mar ’24Mex$3,676.27
Mex$4,772.29
+29.8%
13.5%Mex$6,879.10Mex$3,711.09Mex$3,982.7030
Feb ’24Mex$4,176.32
Mex$5,086.38
+21.8%
12.4%Mex$7,075.98Mex$3,817.31n/a32
Jan ’24Mex$4,372.55
Mex$5,466.67
+25.0%
11.8%Mex$7,384.77Mex$3,983.89n/a33
Dec ’23Mex$4,575.91
Mex$5,501.00
+20.2%
11.4%Mex$7,354.29Mex$3,967.45Mex$3,980.2033
Nov ’23Mex$5,121.04
Mex$5,596.21
+9.3%
11.6%Mex$7,493.56Mex$4,042.58Mex$4,266.6033

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR *

US$693.81

7D

0%

1Y

n/a

TotalEnergies

€132.5b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE N

€1,284.00

7D

0%

1Y

12.2%

PBF Energy

US$3.6b

Through its subsidiaries, engages in refining and supplying petroleum products.

PBF *

US$631.00

7D

3.4%

1Y

-16.8%