Occidental Petroleum Valutazione
OXY1 * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OXY1 * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OXY1 * ( MX$794.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1580.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OXY1 * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OXY1 *?
Metrica chiave: Poiché OXY1 * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OXY1 * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.3x |
| Guadagni | US$2.46b |
| Cap. di mercato | US$40.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.3x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OXY1 * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.8x | ||
ENI Eni | 15.8x | 19.47% | €38.1b |
LKOH PJSC LUKOIL | 3.3x | n/a | ₽2.5t |
SU Suncor Energy | 9.8x | -3.01% | CA$59.9b |
IMO Imperial Oil | 10.2x | -5.47% | CA$49.9b |
OXY1 * Occidental Petroleum | 16.3x | 14.25% | Mex$40.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OXY1 * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OXY1 *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?
| 28 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 28 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: OXY1 * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore South American Oil and Gas ( 8.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OXY1 *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di OXY1 * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$794.98 | Mex$953.14 +19.90% | 15.81% | Mex$1,269.84 | Mex$731.12 | n/a | 26 |
| May ’26 | Mex$768.60 | Mex$966.29 +25.72% | 16.70% | Mex$1,252.15 | Mex$743.47 | n/a | 26 |
| Apr ’26 | Mex$995.00 | Mex$1,195.11 +20.11% | 11.64% | Mex$1,484.18 | Mex$955.57 | n/a | 27 |
| Mar ’26 | Mex$1,002.10 | Mex$1,244.57 +24.20% | 12.88% | Mex$1,659.81 | Mex$963.10 | n/a | 27 |
| Feb ’26 | Mex$965.00 | Mex$1,276.84 +32.32% | 15.36% | Mex$1,844.04 | Mex$932.38 | n/a | 27 |
| Jan ’26 | Mex$1,032.20 | Mex$1,263.40 +22.40% | 14.44% | Mex$1,809.41 | Mex$1,036.86 | n/a | 27 |
| Dec ’25 | Mex$1,030.00 | Mex$1,299.56 +26.17% | 13.71% | Mex$1,839.12 | Mex$1,074.54 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | Mex$1,007.99 | Mex$1,283.85 +27.37% | 13.32% | Mex$1,779.16 | Mex$1,079.49 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | Mex$1,012.00 | Mex$1,336.43 +32.06% | 13.44% | Mex$1,752.23 | Mex$1,043.46 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | Mex$1,117.00 | Mex$1,403.06 +25.61% | 10.98% | Mex$1,747.92 | Mex$1,139.09 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | Mex$1,107.47 | Mex$1,329.16 +20.02% | 10.11% | Mex$1,582.87 | Mex$986.97 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | Mex$1,156.00 | Mex$1,298.78 +12.35% | 10.59% | Mex$1,631.34 | Mex$960.68 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | Mex$1,059.32 | Mex$1,195.23 +12.83% | 10.62% | Mex$1,502.18 | Mex$884.62 | Mex$794.98 | 23 |
| May ’25 | Mex$1,145.33 | Mex$1,225.80 +7.03% | 10.78% | Mex$1,542.16 | Mex$976.70 | Mex$768.60 | 24 |
| Apr ’25 | Mex$1,092.00 | Mex$1,100.90 +0.82% | 7.93% | Mex$1,280.06 | Mex$947.58 | Mex$995.00 | 22 |
| Mar ’25 | Mex$1,046.00 | Mex$1,125.04 +7.56% | 9.17% | Mex$1,369.44 | Mex$958.61 | Mex$1,002.10 | 22 |
| Feb ’25 | Mex$984.02 | Mex$1,152.46 +17.12% | 10.90% | Mex$1,457.82 | Mex$1,011.90 | Mex$965.00 | 22 |
| Jan ’25 | Mex$1,013.00 | Mex$1,178.84 +16.37% | 10.15% | Mex$1,459.27 | Mex$1,012.91 | Mex$1,032.20 | 23 |
| Dec ’24 | Mex$1,011.01 | Mex$1,216.28 +20.30% | 9.46% | Mex$1,471.66 | Mex$1,038.82 | Mex$1,030.00 | 24 |
| Nov ’24 | Mex$1,100.00 | Mex$1,277.60 +16.15% | 9.77% | Mex$1,544.31 | Mex$1,090.10 | Mex$1,007.99 | 25 |
| Oct ’24 | Mex$1,127.51 | Mex$1,218.75 +8.09% | 9.69% | Mex$1,503.10 | Mex$1,043.33 | Mex$1,012.00 | 25 |
| Sep ’24 | Mex$1,104.50 | Mex$1,150.96 +4.21% | 8.99% | Mex$1,364.10 | Mex$971.92 | Mex$1,117.00 | 24 |
| Aug ’24 | Mex$1,059.99 | Mex$1,117.71 +5.44% | 9.33% | Mex$1,363.12 | Mex$942.41 | Mex$1,107.47 | 24 |
| Jul ’24 | Mex$1,011.09 | Mex$1,164.13 +15.14% | 11.02% | Mex$1,403.80 | Mex$924.45 | Mex$1,156.00 | 24 |
| Jun ’24 | Mex$1,020.00 | Mex$1,219.76 +19.58% | 12.66% | Mex$1,538.89 | Mex$955.17 | Mex$1,059.32 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/02 17:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Occidental Petroleum Corporation è coperta da 62 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Finbarr MacCarthy | Atlantic Equities LLP |
| Wei Jiang | Barclays |