Occidental Petroleum Valutazione
OXY1 * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OXY1 * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OXY1 * ( MX$1062.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1425.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OXY1 * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OXY1 *?
Metrica chiave: Poiché OXY1 * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OXY1 * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.8x |
| Guadagni | US$3.53b |
| Cap. di mercato | US$48.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OXY1 * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.3x | ||
ENI Eni | 17.8x | 17.3% | €43.7b |
LKOH PJSC LUKOIL | 3.3x | n/a | ₽2.5t |
SU Suncor Energy | 9.1x | -12.5% | CA$73.0b |
EQNR Equinor | 7.2x | -8.1% | NOK 746.4b |
OXY1 * Occidental Petroleum | 13.8x | 8.5% | Mex$48.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OXY1 * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OXY1 *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?
| 30 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 30 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: OXY1 * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore South American Oil and Gas ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OXY1 *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di OXY1 * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$1,062.20 | Mex$1,286.08 +21.1% | 13.5% | Mex$1,816.84 | Mex$1,102.35 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | Mex$1,007.99 | Mex$1,283.85 +27.4% | 13.3% | Mex$1,779.16 | Mex$1,079.49 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | Mex$1,012.00 | Mex$1,336.43 +32.1% | 13.4% | Mex$1,752.23 | Mex$1,043.46 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | Mex$1,117.00 | Mex$1,403.06 +25.6% | 11.0% | Mex$1,747.92 | Mex$1,139.09 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | Mex$1,107.47 | Mex$1,329.16 +20.0% | 10.1% | Mex$1,582.87 | Mex$986.97 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | Mex$1,156.00 | Mex$1,298.78 +12.4% | 10.6% | Mex$1,631.34 | Mex$960.68 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | Mex$1,059.32 | Mex$1,195.23 +12.8% | 10.6% | Mex$1,502.18 | Mex$884.62 | n/a | 23 |
| May ’25 | Mex$1,145.33 | Mex$1,225.80 +7.0% | 10.8% | Mex$1,542.16 | Mex$976.70 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | Mex$1,092.00 | Mex$1,100.90 +0.8% | 7.9% | Mex$1,280.06 | Mex$947.58 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | Mex$1,046.00 | Mex$1,125.04 +7.6% | 9.2% | Mex$1,369.44 | Mex$958.61 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | Mex$984.02 | Mex$1,152.46 +17.1% | 10.9% | Mex$1,457.82 | Mex$1,011.90 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | Mex$1,013.00 | Mex$1,178.84 +16.4% | 10.1% | Mex$1,459.27 | Mex$1,012.91 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | Mex$1,011.01 | Mex$1,216.28 +20.3% | 9.5% | Mex$1,471.66 | Mex$1,038.82 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | Mex$1,100.00 | Mex$1,277.60 +16.1% | 9.8% | Mex$1,544.31 | Mex$1,090.10 | Mex$1,007.99 | 25 |
| Oct ’24 | Mex$1,127.51 | Mex$1,218.75 +8.1% | 9.7% | Mex$1,503.10 | Mex$1,043.33 | Mex$1,012.00 | 25 |
| Sep ’24 | Mex$1,104.50 | Mex$1,150.96 +4.2% | 9.0% | Mex$1,364.10 | Mex$971.92 | Mex$1,117.00 | 24 |
| Aug ’24 | Mex$1,059.99 | Mex$1,117.71 +5.4% | 9.3% | Mex$1,363.12 | Mex$942.41 | Mex$1,107.47 | 24 |
| Jul ’24 | Mex$1,011.09 | Mex$1,164.13 +15.1% | 11.0% | Mex$1,403.80 | Mex$924.45 | Mex$1,156.00 | 24 |
| Jun ’24 | Mex$1,020.00 | Mex$1,219.76 +19.6% | 12.7% | Mex$1,538.89 | Mex$955.17 | Mex$1,059.32 | 24 |
| May ’24 | Mex$1,097.00 | Mex$1,274.24 +16.2% | 14.1% | Mex$1,671.79 | Mex$952.74 | Mex$1,145.33 | 26 |
| Apr ’24 | Mex$1,123.89 | Mex$1,276.12 +13.5% | 13.7% | Mex$1,676.08 | Mex$955.19 | Mex$1,092.00 | 26 |
| Mar ’24 | Mex$1,087.62 | Mex$1,322.90 +21.6% | 12.6% | Mex$1,683.57 | Mex$1,031.87 | Mex$1,046.00 | 26 |
| Feb ’24 | Mex$1,182.00 | Mex$1,392.28 +17.8% | 13.5% | Mex$1,862.10 | Mex$1,061.40 | Mex$984.02 | 26 |
| Jan ’24 | Mex$1,225.81 | Mex$1,474.71 +20.3% | 13.3% | Mex$1,943.36 | Mex$1,107.72 | Mex$1,013.00 | 26 |
| Dec ’23 | Mex$1,320.74 | Mex$1,482.77 +12.3% | 13.9% | Mex$1,935.34 | Mex$1,103.14 | Mex$1,011.01 | 26 |
| Nov ’23 | Mex$1,464.99 | Mex$1,475.00 +0.7% | 19.5% | Mex$2,185.41 | Mex$874.17 | Mex$1,100.00 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Petróleo Brasileiro - Petrobras
R$501.0b
Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.
PBRA N
R$242.36
7D
0%
1Y
n/a
Murphy Oil
US$4.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR *
US$693.81
7D
0%
1Y
n/a
TotalEnergies
€130.2b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE N
€1,284.00
7D
0%
1Y
12.2%