Marathon Petroleum Corporation

BMV:MPC * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$1.0t

Marathon Petroleum Valutazione

MPC * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MPC * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$4.78k
Fair Value
42.9% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MPC * ( MX$2730 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$4780.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MPC * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MPC *?

Metrica chiave: Poiché MPC * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MPC *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MPC * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MPC * su PE?
Rapporto PE10.9x
GuadagniUS$4.52b
Cap. di mercatoUS$49.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MPC * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MPC * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13x
PSX Phillips 66
14.8x15.6%US$49.8b
VLO Valero Energy
12.1x6.5%US$44.7b
VISTA A Vista Energy. de
10.5x13.7%Mex$112.3b
ADNOCGAS ADNOC Gas
14.4x-0.1%د.إ266.3b
MPC * Marathon Petroleum
10.9x-0.8%Mex$49.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MPC * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MPC *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?

29 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies81PE0816243240+
29 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MPC * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore South American Oil and Gas ( 8.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MPC *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MPC * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MPC * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MPC * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$3,491.71
0%
8.2%Mex$3,991.78Mex$2,931.46n/a19
Jan ’26Mex$2,730.00
Mex$3,411.67
+25.0%
8.6%Mex$3,839.20Mex$2,849.09n/a19
Dec ’25n/a
Mex$3,453.25
0%
9.1%Mex$3,960.94Mex$2,884.38n/a19
Nov ’25Mex$2,901.00
Mex$3,446.38
+18.8%
10.1%Mex$3,988.96Mex$2,832.16n/a19
Oct ’25n/a
Mex$3,441.91
0%
11.0%Mex$3,882.92Mex$2,756.87n/a18
Sep ’25Mex$3,470.00
Mex$3,577.49
+3.1%
9.1%Mex$4,039.57Mex$2,655.03n/a18
Aug ’25n/a
Mex$3,607.57
0%
10.8%Mex$4,350.28Mex$2,662.67n/a18
Jul ’25Mex$3,215.00
Mex$3,726.05
+15.9%
12.0%Mex$4,481.13Mex$2,607.87n/a17
Jun ’25Mex$2,980.83
Mex$3,532.40
+18.5%
10.3%Mex$4,147.05Mex$2,413.45n/a18
May ’25n/a
Mex$3,633.80
0%
11.2%Mex$4,237.43Mex$2,416.53n/a17
Apr ’25Mex$3,445.00
Mex$3,109.11
-9.8%
12.4%Mex$3,775.35Mex$2,361.67n/a17
Mar ’25Mex$2,964.00
Mex$2,929.41
-1.2%
7.2%Mex$3,324.36Mex$2,420.82n/a18
Feb ’25Mex$2,863.06
Mex$2,909.23
+1.6%
9.3%Mex$3,200.82Mex$2,030.63n/a18
Jan ’25n/a
Mex$2,804.97
0%
10.0%Mex$3,280.88Mex$2,026.93Mex$2,730.0017
Dec ’24n/a
Mex$2,777.20
0%
9.9%Mex$3,285.09Mex$2,029.53n/a17
Nov ’24n/a
Mex$2,864.64
0%
8.9%Mex$3,402.15Mex$2,244.35Mex$2,901.0017
Oct ’24Mex$2,680.70
Mex$2,806.48
+4.7%
8.6%Mex$3,165.35Mex$2,228.12n/a17
Sep ’24Mex$2,497.78
Mex$2,618.99
+4.9%
7.4%Mex$2,854.25Mex$2,153.50Mex$3,470.0017
Aug ’24n/a
Mex$2,432.71
0%
8.7%Mex$2,782.11Mex$1,854.74n/a18
Jul ’24n/a
Mex$2,428.12
0%
9.7%Mex$2,824.72Mex$1,883.15Mex$3,215.0018
Jun ’24n/a
Mex$2,509.16
0%
10.2%Mex$2,896.31Mex$1,930.87Mex$2,980.8318
May ’24n/a
Mex$2,684.31
0%
6.8%Mex$2,958.22Mex$2,205.22n/a18
Apr ’24n/a
Mex$2,720.90
0%
7.6%Mex$2,986.35Mex$2,226.19Mex$3,445.0018
Mar ’24Mex$2,269.98
Mex$2,604.75
+14.7%
8.4%Mex$3,072.47Mex$2,141.42Mex$2,964.0017
Feb ’24Mex$2,301.48
Mex$2,604.75
+13.2%
8.4%Mex$3,072.47Mex$2,141.42Mex$2,863.0617
Jan ’24n/a
Mex$2,562.64
0%
6.5%Mex$2,922.51Mex$2,240.59n/a17
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
Mex$3.00k
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 15:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Marathon Petroleum Corporation è coperta da 37 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yim ChengBarclays
Theresa ChenBarclays
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research