Kinder Morgan Valutazione
KMI * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KMI * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KMI * ( MX$535.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$722.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KMI * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KMI *?
Metrica chiave: Poiché KMI * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KMI * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.1x |
| Guadagni | US$2.57b |
| Cap. di mercato | US$60.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.5x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KMI * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.7x | ||
ET Energy Transfer | 13.4x | 10.65% | US$61.4b |
WMB Williams Companies | 31.6x | 11.73% | US$70.5b |
TRP TC Energy | 17.2x | -0.045% | CA$71.5b |
OKE ONEOK | 16.7x | 11.24% | US$50.8b |
KMI * Kinder Morgan | 24.1x | 11.06% | Mex$60.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KMI * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KMI *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?
| 22 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 22 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KMI * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media del settore South American Oil and Gas ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KMI *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KMI * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$535.89 | Mex$583.88 +8.96% | 11.31% | Mex$736.23 | Mex$426.24 | n/a | 17 |
| May ’26 | Mex$524.19 | Mex$588.47 +12.26% | 11.37% | Mex$743.47 | Mex$430.43 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | Mex$584.37 | Mex$619.53 +6.02% | 11.56% | Mex$775.61 | Mex$449.04 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | Mex$532.22 | Mex$615.36 +15.62% | 13.70% | Mex$780.59 | Mex$451.92 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | Mex$587.00 | Mex$607.99 +3.58% | 16.30% | Mex$783.59 | Mex$452.11 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$532.45 0% | 12.02% | Mex$682.50 | Mex$441.61 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | Mex$575.70 | Mex$535.21 -7.03% | 11.29% | Mex$681.92 | Mex$454.61 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | Mex$490.40 | Mex$498.51 +1.65% | 8.06% | Mex$585.00 | Mex$443.80 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | Mex$434.00 | Mex$443.64 +2.22% | 5.81% | Mex$492.20 | Mex$374.07 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | Mex$425.70 | Mex$432.15 +1.51% | 5.65% | Mex$464.83 | Mex$367.99 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$409.68 0% | 5.57% | Mex$446.93 | Mex$353.82 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | Mex$358.00 | Mex$385.67 +7.73% | 6.30% | Mex$440.77 | Mex$348.94 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$342.46 0% | 5.79% | Mex$365.94 | Mex$299.41 | n/a | 17 |
| May ’25 | Mex$323.75 | Mex$346.76 +7.11% | 5.32% | Mex$374.44 | Mex$306.36 | Mex$524.19 | 19 |
| Apr ’25 | Mex$297.00 | Mex$339.30 +14.24% | 6.96% | Mex$383.80 | Mex$283.68 | Mex$584.37 | 18 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$349.48 0% | 7.32% | Mex$392.10 | Mex$289.82 | Mex$532.22 | 18 |
| Feb ’25 | Mex$300.00 | Mex$354.02 +18.01% | 6.92% | Mex$396.12 | Mex$292.78 | Mex$587.00 | 18 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$354.65 0% | 6.82% | Mex$399.64 | Mex$295.39 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | Mex$294.00 | Mex$349.30 +18.81% | 7.57% | Mex$396.17 | Mex$292.82 | Mex$575.70 | 19 |
| Nov ’24 | Mex$302.39 | Mex$366.52 +21.21% | 7.35% | Mex$399.70 | Mex$308.86 | Mex$490.40 | 19 |
| Oct ’24 | Mex$298.00 | Mex$339.82 +14.03% | 7.38% | Mex$385.12 | Mex$293.03 | Mex$434.00 | 18 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$339.82 0% | 7.38% | Mex$385.12 | Mex$293.03 | Mex$425.70 | 18 |
| Aug ’24 | Mex$297.00 | Mex$339.82 +14.42% | 7.38% | Mex$385.12 | Mex$293.03 | n/a | 18 |
| Jul ’24 | Mex$293.00 | Mex$344.18 +17.47% | 7.34% | Mex$392.29 | Mex$298.49 | Mex$358.00 | 19 |
| Jun ’24 | Mex$284.00 | Mex$361.87 +27.42% | 7.29% | Mex$413.54 | Mex$314.65 | n/a | 19 |
| May ’24 | Mex$312.80 | Mex$361.87 +15.69% | 7.29% | Mex$413.54 | Mex$314.65 | Mex$323.75 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 07:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kinder Morgan, Inc. è coperta da 41 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Richard Gross | Barclays |
| Theresa Chen | Barclays |