Diamondback Energy, Inc.

BMV:FANG * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$1.0t

Diamondback Energy Valutazione

FANG * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FANG * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FANG * ( MX$3188.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$4160.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FANG * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FANG *?

Metrica chiave: Poiché FANG * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FANG *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FANG * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FANG * su PE?
Rapporto PE15.6x
GuadagniUS$3.20b
Cap. di mercatoUS$49.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FANG * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FANG * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.1x
VISTA A Vista Energy. de
9.9x14.6%Mex$105.8b
HES Hess
15.9x16.9%US$41.9b
CNQ Canadian Natural Resources
12.8x5.4%CA$97.4b
EOG EOG Resources
10x-1.1%US$71.2b
FANG * Diamondback Energy
15.6x8.5%Mex$49.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FANG * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FANG *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?

29 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies83PE0816243240+
29 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FANG * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore South American Oil and Gas ( 8.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FANG *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FANG * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FANG * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FANG * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$4,414.92
0%
8.0%Mex$5,252.59Mex$3,522.33n/a30
Dec ’25n/a
Mex$4,397.58
0%
8.4%Mex$5,180.45Mex$3,473.95n/a28
Nov ’25n/a
Mex$4,308.76
0%
8.1%Mex$5,085.92Mex$3,510.28n/a29
Oct ’25Mex$3,318.32
Mex$4,274.22
+28.8%
11.6%Mex$5,609.38Mex$3,020.43n/a27
Sep ’25Mex$3,787.79
Mex$4,349.17
+14.8%
11.9%Mex$5,539.22Mex$2,982.66n/a27
Aug ’25n/a
Mex$4,068.54
0%
12.5%Mex$5,198.05Mex$2,798.95n/a27
Jul ’25n/a
Mex$4,075.10
0%
12.0%Mex$4,826.87Mex$2,826.38n/a27
Jun ’25n/a
Mex$3,768.46
0%
12.1%Mex$4,461.98Mex$2,612.72n/a25
May ’25n/a
Mex$3,738.06
0%
13.0%Mex$4,475.68Mex$2,620.74n/a26
Apr ’25n/a
Mex$3,351.47
0%
10.2%Mex$4,156.05Mex$2,560.13n/a25
Mar ’25Mex$3,015.09
Mex$3,290.95
+9.1%
10.5%Mex$4,262.00Mex$2,625.39n/a26
Feb ’25Mex$2,619.96
Mex$3,059.40
+16.8%
10.9%Mex$4,118.09Mex$2,213.47n/a30
Jan ’25n/a
Mex$3,077.99
0%
9.7%Mex$3,819.20Mex$2,495.21Mex$3,188.5330
Dec ’24n/a
Mex$3,189.47
0%
11.2%Mex$4,041.30Mex$2,527.96n/a30
Nov ’24n/a
Mex$3,315.82
0%
10.5%Mex$4,102.34Mex$2,643.73n/a29
Oct ’24Mex$2,560.00
Mex$3,101.32
+21.1%
9.7%Mex$3,925.74Mex$2,564.11Mex$3,318.3229
Sep ’24n/a
Mex$2,964.12
0%
10.0%Mex$3,794.27Mex$2,392.78Mex$3,787.7928
Aug ’24n/a
Mex$2,800.78
0%
10.6%Mex$3,490.29Mex$2,090.80n/a28
Jul ’24Mex$2,230.00
Mex$2,880.36
+29.2%
10.1%Mex$3,543.74Mex$2,122.82n/a28
Jun ’24Mex$2,260.00
Mex$3,001.54
+32.8%
10.5%Mex$3,655.58Mex$2,189.82n/a28
May ’24n/a
Mex$3,114.86
0%
9.9%Mex$3,721.84Mex$2,265.47n/a29
Apr ’24Mex$2,343.00
Mex$3,129.42
+33.6%
11.4%Mex$3,926.09Mex$2,279.67n/a30
Mar ’24n/a
Mex$3,183.70
0%
11.3%Mex$3,874.02Mex$2,280.97Mex$3,015.0930
Feb ’24Mex$2,660.00
Mex$3,285.37
+23.5%
11.9%Mex$3,984.89Mex$2,160.04Mex$2,619.9630
Jan ’24n/a
Mex$3,490.01
0%
12.2%Mex$4,469.73Mex$2,254.30n/a29

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/06 08:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/26 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Diamondback Energy, Inc. è coperta da 73 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jeanine WaiBarclays
Betty JiangBarclays
Jeanine WaiBarclays