EQT Valutazione
EQT * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EQT * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EQT * ( MX$965 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$374.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EQT * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EQT *?
Metrica chiave: Poiché EQT * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EQT * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 89x |
| Guadagni | US$314.24m |
| Cap. di mercato | US$27.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EQT * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.2x | ||
VISTA A Vista Energy. de | 9.4x | 15.0% | Mex$98.6b |
EXE Expand Energy | 91.9x | 95.4% | US$22.7b |
DVN Devon Energy | 7.5x | -5.0% | US$25.2b |
TOU Tourmaline Oil | 16.2x | 25.5% | CA$24.3b |
EQT * EQT | 89x | 54.9% | Mex$27.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EQT * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89 x) rispetto alla media dei peer ( 31.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EQT *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?
| 30 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 30 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EQT * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89 x) rispetto alla media del settore South American Oil and Gas ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EQT *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 89x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EQT * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$965.00 | Mex$868.90 -10.0% | 14.6% | Mex$1,122.76 | Mex$653.24 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$835.41 0% | 14.3% | Mex$1,115.21 | Mex$648.85 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$788.78 0% | 15.1% | Mex$1,082.84 | Mex$630.02 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$835.78 0% | 14.5% | Mex$1,090.80 | Mex$634.65 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | Mex$633.00 | Mex$808.82 +27.8% | 12.9% | Mex$1,024.21 | Mex$595.90 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$810.59 0% | 10.2% | Mex$987.96 | Mex$658.64 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$752.40 0% | 10.0% | Mex$917.79 | Mex$611.86 | n/a | 19 |
| May ’25 | n/a | Mex$730.55 0% | 10.3% | Mex$890.59 | Mex$582.31 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$691.09 0% | 13.2% | Mex$797.96 | Mex$448.85 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$750.11 0% | 12.1% | Mex$886.50 | Mex$511.44 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$772.75 0% | 11.9% | Mex$947.99 | Mex$517.08 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$804.39 0% | 14.2% | Mex$1,058.30 | Mex$512.08 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$830.56 0% | 13.4% | Mex$1,076.54 | Mex$520.91 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$853.51 0% | 13.3% | Mex$1,104.36 | Mex$534.37 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$837.48 0% | 14.1% | Mex$1,133.02 | Mex$644.95 | n/a | 22 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$818.83 0% | 14.6% | Mex$1,110.93 | Mex$598.20 | n/a | 22 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$770.38 0% | 16.5% | Mex$1,084.29 | Mex$567.17 | Mex$633.00 | 22 |
| Jul ’24 | Mex$708.00 | Mex$767.26 +8.4% | 17.5% | Mex$1,112.77 | Mex$599.18 | n/a | 22 |
| Jun ’24 | Mex$640.33 | Mex$780.24 +21.8% | 16.3% | Mex$1,059.59 | Mex$618.09 | n/a | 22 |
| May ’24 | Mex$599.44 | Mex$796.65 +32.9% | 17.1% | Mex$1,093.64 | Mex$627.50 | n/a | 23 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$860.44 0% | 17.0% | Mex$1,229.07 | Mex$587.02 | n/a | 21 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$863.77 0% | 18.8% | Mex$1,212.89 | Mex$561.19 | n/a | 21 |
| Feb ’24 | Mex$618.66 | Mex$964.58 +55.9% | 18.2% | Mex$1,355.72 | Mex$715.52 | n/a | 22 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$1,143.81 0% | 16.7% | Mex$1,574.12 | Mex$777.34 | n/a | 21 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$1,181.52 0% | 15.3% | Mex$1,601.08 | Mex$868.05 | n/a | 20 |
| Nov ’23 | Mex$797.00 | Mex$1,215.73 +52.5% | 15.7% | Mex$1,676.19 | Mex$887.40 | n/a | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Petróleo Brasileiro - Petrobras
R$501.0b
Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.
PBRA N
R$242.36
7D
0%
1Y
n/a
Murphy Oil
US$4.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR *
US$693.81
7D
0%
1Y
n/a
Petróleo Brasileiro - Petrobras
R$511.2b
Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.
PBR N
R$290.00
7D
2.3%
1Y
7.9%