EOG Resources Valutazione
EOG * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EOG * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EOG * ( MX$2417.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$3128.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EOG * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EOG *?
Metrica chiave: Poiché EOG * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EOG * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.7x |
| Guadagni | US$6.40b |
| Cap. di mercato | US$68.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.4x |
| Rapporto PEG | -3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EOG * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.7x | ||
VISTA A Vista Energy. de | 9.7x | 19.5% | Mex$92.4b |
CNQ Canadian Natural Resources | 14.5x | 7.4% | CA$88.6b |
COP ConocoPhillips | 13.7x | 4.1% | US$125.9b |
FANG Diamondback Energy | 13.1x | 4.0% | US$43.5b |
EOG * EOG Resources | 10.7x | -3.6% | Mex$68.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EOG * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EOG *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?
| 31 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 31 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EOG * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore South American Oil and Gas ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EOG *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EOG * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$2,417.98 | Mex$2,892.31 +19.6% | 8.0% | Mex$3,517.29 | Mex$2,311.36 | n/a | 31 |
| Mar ’26 | Mex$2,559.25 | Mex$2,999.13 +17.2% | 8.3% | Mex$3,594.82 | Mex$2,362.31 | n/a | 31 |
| Feb ’26 | Mex$2,619.00 | Mex$2,999.91 +14.5% | 7.8% | Mex$3,591.79 | Mex$2,586.09 | n/a | 31 |
| Jan ’26 | Mex$2,493.26 | Mex$2,959.75 +18.7% | 7.5% | Mex$3,465.11 | Mex$2,568.26 | n/a | 29 |
| Dec ’25 | Mex$2,710.92 | Mex$2,993.47 +10.4% | 7.8% | Mex$3,512.93 | Mex$2,603.70 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | Mex$2,451.06 | Mex$2,816.61 +14.9% | 8.0% | Mex$3,238.48 | Mex$2,298.92 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | Mex$2,393.00 | Mex$2,772.90 +15.9% | 7.8% | Mex$3,098.89 | Mex$2,255.52 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | Mex$2,520.61 | Mex$2,869.89 +13.9% | 7.9% | Mex$3,351.73 | Mex$2,459.25 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | Mex$2,368.90 | Mex$2,622.74 +10.7% | 8.5% | Mex$3,071.58 | Mex$2,181.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | Mex$2,258.95 | Mex$2,669.24 +18.2% | 8.2% | Mex$3,101.67 | Mex$2,202.37 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | Mex$2,068.98 | Mex$2,464.21 +19.1% | 8.3% | Mex$2,867.20 | Mex$2,035.88 | n/a | 29 |
| May ’25 | Mex$2,332.73 | Mex$2,485.46 +6.5% | 8.6% | Mex$2,894.43 | Mex$2,003.84 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$2,290.12 0% | 8.2% | Mex$2,742.99 | Mex$1,878.53 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | Mex$1,940.07 | Mex$2,350.63 +21.2% | 9.3% | Mex$2,808.07 | Mex$1,923.10 | Mex$2,559.25 | 31 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$2,404.79 0% | 9.5% | Mex$2,951.30 | Mex$1,938.93 | Mex$2,619.00 | 30 |
| Jan ’25 | Mex$2,111.15 | Mex$2,453.62 +16.2% | 9.4% | Mex$2,868.64 | Mex$1,918.08 | Mex$2,493.26 | 30 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$2,567.21 0% | 9.0% | Mex$2,986.54 | Mex$1,962.09 | Mex$2,710.92 | 30 |
| Nov ’24 | Mex$2,274.75 | Mex$2,660.30 +16.9% | 9.2% | Mex$3,101.13 | Mex$2,037.37 | Mex$2,451.06 | 30 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$2,583.25 0% | 9.1% | Mex$2,966.83 | Mex$1,983.74 | Mex$2,393.00 | 30 |
| Sep ’24 | Mex$2,128.03 | Mex$2,490.83 +17.0% | 9.2% | Mex$2,888.43 | Mex$1,931.32 | Mex$2,520.61 | 30 |
| Aug ’24 | Mex$2,164.91 | Mex$2,381.98 +10.0% | 9.9% | Mex$2,810.23 | Mex$1,828.34 | Mex$2,368.90 | 30 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$2,407.63 0% | 9.8% | Mex$2,858.96 | Mex$1,848.91 | Mex$2,258.95 | 30 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$2,515.40 0% | 10.4% | Mex$3,002.17 | Mex$1,907.26 | Mex$2,068.98 | 30 |
| May ’24 | n/a | Mex$2,580.00 0% | 11.1% | Mex$3,085.80 | Mex$1,750.42 | Mex$2,332.73 | 31 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$2,621.09 0% | 11.4% | Mex$3,093.83 | Mex$1,754.98 | n/a | 31 |
| Mar ’24 | Mex$2,096.00 | Mex$2,758.06 +31.6% | 8.5% | Mex$3,149.90 | Mex$2,027.52 | Mex$1,940.07 | 31 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/16 18:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/13 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
EOG Resources, Inc. è coperta da 77 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Finbarr MacCarthy | Atlantic Equities LLP |
| Joseph Allman | Baird |