EOG Resources, Inc.

Report azionario BMV:EOG *

Capitalizzazione di mercato: Mex$1.1t

EOG Resources Valutazione

EOG * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EOG * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Mex$4.27k
Fair Value
54.5% sottovalutato sconto intrinseco
30
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EOG * ( MX$1944.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$4270.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EOG * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EOG *?

Metrica chiave: Poiché EOG * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EOG *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EOG * per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di EOG * su PE?
Rapporto PE10.1x
UtiliUS$5.73b
Cap. di mercatoUS$58.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EOG * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EOG * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.9x
VISTA A Vista Energy. de
6.4x8.19%Mex$67.7b
CNQ Canadian Natural Resources
10.5x-1.22%CA$88.2b
COP ConocoPhillips
11.8x5.28%US$108.7b
FANG Diamondback Energy
10.7x2.34%US$40.9b
EOG * EOG Resources
10.1x7.40%Mex$58.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EOG * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 9.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EOG *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?

27 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
EOG * 10.1xMedia del settore 13.0xNo. of Companies78PE0816243240+
27 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EOG * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore South American Oil and Gas ( 6.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EOG *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EOG * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EOG * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EOG * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$1,944.84
Mex$2,536.65
+30.43%
7.43%Mex$2,965.15Mex$2,099.55n/a30
Oct ’26Mex$2,167.00
Mex$2,563.12
+18.28%
7.49%Mex$3,123.51Mex$2,241.58n/a30
Sep ’26Mex$2,309.48
Mex$2,603.96
+12.75%
7.64%Mex$3,172.52Mex$2,239.43n/a30
Aug ’26Mex$2,260.00
Mex$2,674.25
+18.33%
6.99%Mex$3,211.13Mex$2,342.24n/a26
Jul ’26Mex$2,271.20
Mex$2,649.76
+16.67%
5.55%Mex$2,997.07Mex$2,378.93n/a24
Jun ’26Mex$2,108.84
Mex$2,658.43
+26.06%
6.60%Mex$3,026.10Mex$2,288.98n/a31
May ’26Mex$2,225.36
Mex$2,660.22
+19.54%
7.40%Mex$3,058.01Mex$2,234.70n/a30
Apr ’26Mex$2,643.92
Mex$2,888.38
+9.25%
7.37%Mex$3,273.34Mex$2,277.11n/a31
Mar ’26Mex$2,559.25
Mex$2,999.13
+17.19%
8.33%Mex$3,594.82Mex$2,362.31n/a31
Feb ’26Mex$2,619.00
Mex$2,999.91
+14.54%
7.76%Mex$3,591.79Mex$2,586.09n/a31
Jan ’26Mex$2,493.26
Mex$2,959.75
+18.71%
7.47%Mex$3,465.11Mex$2,568.26n/a29
Dec ’25Mex$2,710.92
Mex$2,993.47
+10.42%
7.78%Mex$3,512.93Mex$2,603.70n/a29
Nov ’25Mex$2,451.06
Mex$2,816.61
+14.91%
7.97%Mex$3,238.48Mex$2,298.92n/a29
Oct ’25Mex$2,393.00
Mex$2,772.90
+15.88%
7.80%Mex$3,098.89Mex$2,255.52Mex$2,167.0029
Sep ’25Mex$2,520.61
Mex$2,869.89
+13.86%
7.91%Mex$3,351.73Mex$2,459.25Mex$2,309.4830
Aug ’25Mex$2,368.90
Mex$2,622.74
+10.72%
8.49%Mex$3,071.58Mex$2,181.00Mex$2,260.0030
Jul ’25Mex$2,258.95
Mex$2,669.24
+18.16%
8.18%Mex$3,101.67Mex$2,202.37Mex$2,271.2030
Jun ’25Mex$2,068.98
Mex$2,464.21
+19.10%
8.29%Mex$2,867.20Mex$2,035.88Mex$2,108.8429
May ’25Mex$2,332.73
Mex$2,485.46
+6.55%
8.57%Mex$2,894.43Mex$2,003.84Mex$2,225.3631
Apr ’25n/a
Mex$2,290.12
0%
8.22%Mex$2,742.99Mex$1,878.53Mex$2,643.9230
Mar ’25Mex$1,940.07
Mex$2,350.63
+21.16%
9.28%Mex$2,808.07Mex$1,923.10Mex$2,559.2531
Feb ’25n/a
Mex$2,404.79
0%
9.49%Mex$2,951.30Mex$1,938.93Mex$2,619.0030
Jan ’25Mex$2,111.15
Mex$2,453.62
+16.22%
9.36%Mex$2,868.64Mex$1,918.08Mex$2,493.2630
Dec ’24n/a
Mex$2,567.21
0%
9.03%Mex$2,986.54Mex$1,962.09Mex$2,710.9230
Nov ’24Mex$2,274.75
Mex$2,660.30
+16.95%
9.18%Mex$3,101.13Mex$2,037.37Mex$2,451.0630
Oct ’24n/a
Mex$2,583.25
0%
9.06%Mex$2,966.83Mex$1,983.74Mex$2,393.0030
Mex$2.52k
Fair Value
22.7% sottovalutato sconto intrinseco
30
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/21 23:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/17 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

EOG Resources, Inc. è coperta da 65 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
Joseph AllmanBaird
Wei JiangBarclays