Coterra Energy Inc.

BMV:CTRA * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$347.6b

Coterra Energy Valutazione

CTRA * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CTRA * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$1.36k
Fair Value
67.0% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CTRA * ( MX$448.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1359.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CTRA * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTRA *?

Metrica chiave: Poiché CTRA * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CTRA *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CTRA * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CTRA * su PE?
Rapporto PE13.9x
GuadagniUS$1.28b
Cap. di mercatoUS$17.85b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CTRA * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CTRA * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.2x
VISTA A Vista Energy. de
10.5x18.27%Mex$98.6b
TOU Tourmaline Oil
19x20.09%CA$23.4b
DVN Devon Energy
7.5x0.81%US$20.9b
ARX ARC Resources
11.8x4.67%CA$15.9b
CTRA * Coterra Energy
13.9x15.94%Mex$17.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CTRA * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CTRA *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?

20 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies64PE0612182430+
20 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CTRA * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore South American Oil and Gas ( 8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CTRA *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CTRA * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CTRA * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CTRA * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$448.32
Mex$645.26
+43.93%
9.65%Mex$778.82Mex$525.70n/a25
May ’26n/a
Mex$658.07
0%
10.01%Mex$782.60Mex$528.25n/a26
Apr ’26n/a
Mex$709.72
0%
9.19%Mex$813.25Mex$548.95n/a27
Mar ’26Mex$550.00
Mex$707.84
+28.70%
7.93%Mex$819.66Mex$573.76n/a27
Feb ’26n/a
Mex$709.88
0%
6.74%Mex$820.98Mex$636.26n/a25
Jan ’26Mex$529.76
Mex$671.58
+26.77%
6.23%Mex$772.68Mex$610.01n/a24
Dec ’25n/a
Mex$676.50
0%
6.96%Mex$785.24Mex$599.26n/a25
Nov ’25Mex$460.00
Mex$620.64
+34.92%
8.13%Mex$750.23Mex$527.19n/a27
Oct ’25n/a
Mex$609.80
0%
9.01%Mex$706.08Mex$509.94n/a27
Sep ’25n/a
Mex$647.72
0%
9.65%Mex$805.22Mex$510.63n/a27
Aug ’25Mex$480.00
Mex$613.39
+27.79%
9.45%Mex$745.18Mex$527.08n/a26
Jul ’25Mex$486.24
Mex$625.88
+28.72%
10.19%Mex$757.00Mex$535.44n/a25
Jun ’25n/a
Mex$572.18
0%
11.13%Mex$695.59Mex$482.00n/a24
May ’25Mex$484.26
Mex$558.94
+15.42%
10.02%Mex$668.27Mex$462.65n/a26
Apr ’25n/a
Mex$521.41
0%
10.85%Mex$648.34Mex$415.61n/a25
Mar ’25n/a
Mex$525.12
0%
11.00%Mex$663.73Mex$425.47Mex$550.0027
Feb ’25n/a
Mex$530.82
0%
11.06%Mex$668.88Mex$445.92n/a26
Jan ’25n/a
Mex$539.06
0%
13.46%Mex$712.92Mex$441.33Mex$529.7626
Dec ’24n/a
Mex$568.83
0%
12.78%Mex$729.27Mex$468.82n/a25
Nov ’24n/a
Mex$590.01
0%
13.34%Mex$765.77Mex$474.05Mex$460.0025
Oct ’24Mex$482.11
Mex$563.66
+16.92%
13.80%Mex$742.71Mex$459.77n/a24
Sep ’24Mex$465.00
Mex$541.38
+16.43%
14.00%Mex$716.15Mex$443.33n/a24
Aug ’24Mex$465.00
Mex$505.84
+8.78%
13.09%Mex$660.23Mex$423.23Mex$480.0025
Jul ’24n/a
Mex$517.69
0%
13.17%Mex$667.66Mex$427.99Mex$486.2425
Jun ’24Mex$420.60
Mex$536.86
+27.64%
13.22%Mex$688.73Mex$441.50n/a25
May ’24Mex$454.00
Mex$540.67
+19.09%
13.14%Mex$683.10Mex$413.45Mex$484.2626
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 25 Analysts
Mex$635.21
Fair Value
29.4% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/11 00:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/08 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Coterra Energy Inc. è coperta da 75 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel KatzenbergBaird
Jeffrey RobertsonBarclays
Wei JiangBarclays