Coterra Energy Inc.

BMV:CTRA * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$399.3b

Coterra Energy Valutazione

CTRA * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CTRA * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CTRA * ( MX$529.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1431.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CTRA * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTRA *?

Metrica chiave: Poiché CTRA * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CTRA *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CTRA * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CTRA * su PE?
Rapporto PE15.6x
GuadagniUS$1.24b
Cap. di mercatoUS$19.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CTRA * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CTRA * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7x
VISTA A Vista Energy. de
10.1x14.6%Mex$105.8b
DVN Devon Energy
6.5x-3.2%US$22.3b
TATN PJSC Tatneft
4.6xn/a₽915.4b
PTTEP PTT Exploration and Production
6.6x-9.4%฿498.2b
CTRA * Coterra Energy
15.6x25.3%Mex$19.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CTRA * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CTRA *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?

29 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies81PE0816243240+
29 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CTRA * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore South American Oil and Gas ( 8.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CTRA *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CTRA * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CTRA * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CTRA * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$529.76
Mex$682.90
+28.9%
6.3%Mex$782.74Mex$617.95n/a24
Dec ’25n/a
Mex$676.50
0%
7.0%Mex$785.24Mex$599.26n/a25
Nov ’25Mex$460.00
Mex$620.64
+34.9%
8.1%Mex$750.23Mex$527.19n/a27
Oct ’25n/a
Mex$609.80
0%
9.0%Mex$706.08Mex$509.94n/a27
Sep ’25n/a
Mex$647.72
0%
9.6%Mex$805.22Mex$510.63n/a27
Aug ’25Mex$480.00
Mex$613.39
+27.8%
9.5%Mex$745.18Mex$527.08n/a26
Jul ’25Mex$486.24
Mex$625.88
+28.7%
10.2%Mex$757.00Mex$535.44n/a25
Jun ’25n/a
Mex$572.18
0%
11.1%Mex$695.59Mex$482.00n/a24
May ’25Mex$484.26
Mex$558.94
+15.4%
10.0%Mex$668.27Mex$462.65n/a26
Apr ’25n/a
Mex$521.41
0%
10.8%Mex$648.34Mex$415.61n/a25
Mar ’25n/a
Mex$525.12
0%
11.0%Mex$663.73Mex$425.47n/a27
Feb ’25n/a
Mex$530.82
0%
11.1%Mex$668.88Mex$445.92n/a26
Jan ’25n/a
Mex$539.06
0%
13.5%Mex$712.92Mex$441.33Mex$529.7626
Dec ’24n/a
Mex$568.83
0%
12.8%Mex$729.27Mex$468.82n/a25
Nov ’24n/a
Mex$590.01
0%
13.3%Mex$765.77Mex$474.05Mex$460.0025
Oct ’24Mex$482.11
Mex$563.66
+16.9%
13.8%Mex$742.71Mex$459.77n/a24
Sep ’24Mex$465.00
Mex$541.38
+16.4%
14.0%Mex$716.15Mex$443.33n/a24
Aug ’24Mex$465.00
Mex$505.84
+8.8%
13.1%Mex$660.23Mex$423.23Mex$480.0025
Jul ’24n/a
Mex$517.69
0%
13.2%Mex$667.66Mex$427.99Mex$486.2425
Jun ’24Mex$420.60
Mex$536.86
+27.6%
13.2%Mex$688.73Mex$441.50n/a25
May ’24Mex$454.00
Mex$540.67
+19.1%
13.1%Mex$683.10Mex$413.45Mex$484.2626
Apr ’24Mex$438.00
Mex$537.72
+22.8%
14.8%Mex$697.09Mex$385.23n/a25
Mar ’24Mex$453.25
Mex$552.61
+21.9%
15.2%Mex$731.94Mex$420.86n/a25
Feb ’24Mex$436.95
Mex$570.09
+30.5%
15.8%Mex$763.46Mex$428.28n/a26
Jan ’24Mex$472.50
Mex$656.86
+39.0%
18.0%Mex$932.81Mex$446.97n/a25

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/06 02:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Coterra Energy Inc. è coperta da 76 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel KatzenbergBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Jeffrey RobertsonBarclays