ConocoPhillips

Report azionario BMV:COP *

Capitalizzazione di mercato: Mex$2.1t

ConocoPhillips Valutazione

COP * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di COP * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: COP * ( MX$1660 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$3027.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COP * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COP *?

Metrica chiave: Poiché COP * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per COP *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COP * per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di COP * su PE?
Rapporto PE13x
UtiliUS$8.82b
Cap. di mercatoUS$114.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COP * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di COP * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.7x
VISTA A Vista Energy. de
6.9x1.82%Mex$89.8b
883 CNOOC
7.4x2.13%HK$1.1t
CNQ Canadian Natural Resources
14.2x3.82%CA$93.9b
EOG EOG Resources
10.3x2.94%US$56.8b
COP * ConocoPhillips
13x5.99%Mex$114.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COP * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 9.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COP *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?

31 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
COP * 13.0xMedia del settore 13.0xNo. of Companies71PE0816243240+
31 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: COP * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore South American Oil and Gas ( 7.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COP *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COP * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di COP * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COP * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$1,660.00
Mex$2,018.18
+21.58%
7.75%Mex$2,354.25Mex$1,761.20n/a28
Dec ’26Mex$1,620.00
Mex$2,065.97
+27.53%
7.26%Mex$2,398.10Mex$1,794.00n/a28
Nov ’26Mex$1,650.00
Mex$2,101.87
+27.39%
7.09%Mex$2,401.57Mex$1,810.41n/a28
Oct ’26Mex$1,749.00
Mex$2,134.16
+22.02%
6.72%Mex$2,515.51Mex$1,836.14n/a26
Sep ’26Mex$1,811.10
Mex$2,176.26
+20.16%
6.83%Mex$2,556.68Mex$1,866.19n/a26
Aug ’26Mex$1,797.00
Mex$2,202.17
+22.55%
7.68%Mex$2,622.07Mex$1,886.38n/a27
Jul ’26Mex$1,725.00
Mex$2,178.43
+26.29%
8.24%Mex$2,646.26Mex$1,782.94n/a29
Jun ’26Mex$1,655.50
Mex$2,261.62
+36.61%
8.67%Mex$2,715.73Mex$1,842.82n/a29
May ’26Mex$1,765.13
Mex$2,302.68
+30.45%
7.85%Mex$2,744.36Mex$1,862.25n/a28
Apr ’26Mex$2,154.72
Mex$2,613.71
+21.30%
8.60%Mex$3,354.66Mex$2,317.77n/a29
Mar ’26Mex$1,975.00
Mex$2,653.32
+34.35%
8.19%Mex$3,377.42Mex$2,333.49n/a29
Feb ’26Mex$2,080.00
Mex$2,734.36
+31.46%
9.40%Mex$3,418.73Mex$2,362.03n/a29
Jan ’26n/a
Mex$2,744.28
0%
9.71%Mex$3,408.11Mex$2,354.69n/a28
Dec ’25n/a
Mex$2,689.16
0%
8.53%Mex$3,067.19Mex$2,315.63Mex$1,620.0026
Nov ’25Mex$2,078.50
Mex$2,678.16
+28.85%
8.66%Mex$3,061.77Mex$2,293.69Mex$1,650.0026
Oct ’25Mex$1,955.00
Mex$2,648.13
+35.45%
9.07%Mex$3,169.77Mex$2,227.11Mex$1,749.0026
Sep ’25Mex$2,125.00
Mex$2,691.79
+26.67%
8.65%Mex$3,112.47Mex$2,203.86Mex$1,811.1026
Aug ’25Mex$2,036.00
Mex$2,626.82
+29.02%
8.95%Mex$3,022.31Mex$2,102.48Mex$1,797.0026
Jul ’25Mex$2,045.00
Mex$2,583.83
+26.35%
9.18%Mex$3,011.24Mex$2,031.68Mex$1,725.0025
Jun ’25Mex$1,998.00
Mex$2,410.46
+20.64%
8.94%Mex$2,816.31Mex$1,900.16Mex$1,655.5025
May ’25Mex$2,206.07
Mex$2,415.36
+9.49%
8.72%Mex$2,825.32Mex$1,906.24Mex$1,765.1328
Apr ’25Mex$2,141.99
Mex$2,250.77
+5.08%
9.59%Mex$2,875.99Mex$1,679.04Mex$2,154.7227
Mar ’25Mex$1,935.00
Mex$2,301.33
+18.93%
9.82%Mex$2,957.28Mex$1,726.50Mex$1,975.0028
Feb ’25Mex$1,906.30
Mex$2,311.44
+21.25%
9.96%Mex$2,967.09Mex$1,732.23Mex$2,080.0028
Jan ’25n/a
Mex$2,313.10
0%
9.24%Mex$2,783.77Mex$1,714.39n/a28
Dec ’24Mex$2,005.71
Mex$2,395.21
+19.42%
9.34%Mex$2,839.43Mex$1,696.73n/a28
Mex$2.01k
Fair Value
17.5% sottovalutato sconto intrinseco
28
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/30 21:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/29 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ConocoPhillips è coperta da 54 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
Joseph AllmanBaird
Wei JiangBarclays