ConocoPhillips

BMV:COP * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$2.6t

ConocoPhillips Valutazione

COP * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di COP * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$3.06k
Fair Value
32.7% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: COP * ( MX$2061.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$3062.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COP * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COP *?

Metrica chiave: Poiché COP * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per COP *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COP * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di COP * su PE?
Rapporto PE14.1x
GuadagniUS$9.22b
Cap. di mercatoUS$126.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COP * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di COP * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.7x
VISTA A Vista Energy. de
10.2x13.6%Mex$103.2b
883 CNOOC
5.7x-2.0%HK$914.3b
EOG EOG Resources
10.6x-4.3%US$75.3b
CNQ Canadian Natural Resources
12.1x5.0%CA$91.4b
COP * ConocoPhillips
14.1x4.5%Mex$126.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COP * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COP *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?

32 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies86PE0816243240+
32 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: COP * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media del settore South American Oil and Gas ( 8.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COP *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COP * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di COP * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COP * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$2,061.33
Mex$2,656.25
+28.9%
8.5%Mex$3,373.08Mex$2,330.49n/a29
Feb ’26Mex$2,080.00
Mex$2,708.61
+30.2%
9.4%Mex$3,386.54Mex$2,339.79n/a29
Jan ’26n/a
Mex$2,701.14
0%
9.7%Mex$3,354.53Mex$2,317.68n/a28
Dec ’25n/a
Mex$2,718.08
0%
8.5%Mex$3,100.18Mex$2,340.53n/a26
Nov ’25Mex$2,078.50
Mex$2,678.16
+28.9%
8.7%Mex$3,061.77Mex$2,293.69n/a26
Oct ’25Mex$1,955.00
Mex$2,648.13
+35.5%
9.1%Mex$3,169.77Mex$2,227.11n/a26
Sep ’25Mex$2,125.00
Mex$2,691.79
+26.7%
8.6%Mex$3,112.47Mex$2,203.86n/a26
Aug ’25Mex$2,036.00
Mex$2,626.82
+29.0%
8.9%Mex$3,022.31Mex$2,102.48n/a26
Jul ’25Mex$2,045.00
Mex$2,583.83
+26.3%
9.2%Mex$3,011.24Mex$2,031.68n/a25
Jun ’25Mex$1,998.00
Mex$2,410.46
+20.6%
8.9%Mex$2,816.31Mex$1,900.16n/a25
May ’25Mex$2,206.07
Mex$2,415.36
+9.5%
8.7%Mex$2,825.32Mex$1,906.24n/a28
Apr ’25Mex$2,141.99
Mex$2,250.77
+5.1%
9.6%Mex$2,875.99Mex$1,679.04n/a27
Mar ’25Mex$1,935.00
Mex$2,301.33
+18.9%
9.8%Mex$2,957.28Mex$1,726.50n/a28
Feb ’25Mex$1,906.30
Mex$2,311.44
+21.3%
10.0%Mex$2,967.09Mex$1,732.23Mex$2,080.0028
Jan ’25n/a
Mex$2,313.10
0%
9.2%Mex$2,783.77Mex$1,714.39n/a28
Dec ’24Mex$2,005.71
Mex$2,395.21
+19.4%
9.3%Mex$2,839.43Mex$1,696.73n/a28
Nov ’24Mex$2,121.00
Mex$2,466.59
+16.3%
10.7%Mex$2,969.47Mex$1,774.44Mex$2,078.5026
Oct ’24Mex$2,170.00
Mex$2,296.80
+5.8%
10.6%Mex$2,788.96Mex$1,708.24Mex$1,955.0026
Sep ’24Mex$1,966.50
Mex$2,186.75
+11.2%
10.0%Mex$2,566.12Mex$1,643.66Mex$2,125.0026
Aug ’24Mex$1,932.85
Mex$2,143.24
+10.9%
10.9%Mex$2,574.79Mex$1,581.90Mex$2,036.0025
Jul ’24Mex$1,753.03
Mex$2,210.48
+26.1%
12.4%Mex$2,824.72Mex$1,609.23Mex$2,045.0024
Jun ’24Mex$1,736.00
Mex$2,274.85
+31.0%
13.1%Mex$2,896.31Mex$1,650.02Mex$1,998.0025
May ’24Mex$1,842.11
Mex$2,330.86
+26.5%
13.0%Mex$3,003.14Mex$1,654.43Mex$2,206.0726
Apr ’24Mex$1,786.00
Mex$2,391.30
+33.9%
12.5%Mex$2,788.64Mex$1,585.70Mex$2,141.9925
Mar ’24Mex$1,910.00
Mex$2,456.53
+28.6%
12.4%Mex$2,940.18Mex$1,690.60Mex$1,935.0026
Feb ’24Mex$2,173.75
Mex$2,550.36
+17.3%
11.7%Mex$2,979.36Mex$1,787.62Mex$1,906.3026
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 29 Analysts
Mex$2.63k
Fair Value
21.5% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 10:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ConocoPhillips è coperta da 64 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
Finbarr MacCarthyAtlantic Equities LLP
Joseph AllmanBaird