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Chord Energy Valutazione
CHRD * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CHRD * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CHRD * ( MX$2986.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$8556.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CHRD * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHRD *?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CHRD * su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$7.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.4x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CHRD * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.8x | ||
VISTA A Vista Energy. de | 10x | 18.0% | Mex$85.5b |
VNOM Viper Energy | 19.6x | 15.5% | US$8.3b |
PRIO3 Prio | 6.5x | 25.3% | R$35.6b |
AKRBP Aker BP | 7.3x | -6.9% | NOK 141.7b |
CHRD * Chord Energy | 8.8x | 16.4% | Mex$7.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHRD * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CHRD *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CHRD * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore Global Oil and Gas ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CHRD *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CHRD * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$2,625.00 | Mex$3,733.63 +42.2% | 10.6% | Mex$4,301.98 | Mex$2,720.09 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | Mex$2,880.00 | Mex$3,881.48 +34.8% | 9.9% | Mex$4,786.94 | Mex$3,324.27 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$3,753.40 0% | 9.9% | Mex$4,520.22 | Mex$3,139.05 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$3,911.81 0% | 9.7% | Mex$4,811.71 | Mex$3,415.95 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$3,666.71 0% | 10.6% | Mex$4,445.01 | Mex$3,155.62 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | Mex$3,604.67 0% | 10.1% | Mex$4,459.24 | Mex$3,114.66 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$3,288.00 0% | 11.0% | Mex$3,851.41 | Mex$2,808.67 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$3,276.08 0% | 12.3% | Mex$3,897.26 | Mex$2,722.98 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$3,175.75 0% | 9.5% | Mex$3,860.89 | Mex$2,757.78 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$3,281.18 0% | 8.2% | Mex$3,894.14 | Mex$2,890.32 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$3,314.11 0% | 8.0% | Mex$3,895.56 | Mex$2,891.37 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$3,360.05 0% | 8.0% | Mex$4,007.77 | Mex$2,974.65 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$3,281.09 0% | 9.2% | Mex$3,908.05 | Mex$2,652.53 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | Mex$2,750.00 | Mex$3,101.79 +12.8% | 10.0% | Mex$3,768.34 | Mex$2,557.70 | Mex$2,880.00 | 11 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$3,005.61 0% | 10.9% | Mex$3,719.14 | Mex$2,524.31 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$3,076.74 0% | 14.5% | Mex$4,226.66 | Mex$2,566.80 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$3,156.88 0% | 14.7% | Mex$4,344.01 | Mex$2,638.07 | n/a | 10 |
| May ’24 | n/a | Mex$3,290.32 0% | 15.6% | Mex$4,530.93 | Mex$2,696.99 | n/a | 10 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$3,232.54 0% | 9.2% | Mex$3,799.45 | Mex$2,713.89 | n/a | 9 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$3,407.75 0% | 9.8% | Mex$4,024.37 | Mex$2,756.42 | n/a | 9 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$3,466.72 0% | 9.9% | Mex$4,123.66 | Mex$2,824.43 | n/a | 9 |
| Jan ’24 | Mex$2,594.47 | Mex$3,653.84 +40.8% | 10.6% | Mex$4,329.00 | Mex$2,978.67 | n/a | 7 |
| Dec ’23 | Mex$2,851.00 | Mex$3,660.56 +28.4% | 11.5% | Mex$4,219.04 | Mex$2,903.01 | n/a | 7 |
| Nov ’23 | Mex$3,056.60 | Mex$3,549.61 +16.1% | 15.0% | Mex$4,359.17 | Mex$2,972.16 | n/a | 7 |
| Oct ’23 | Mex$2,685.39 | Mex$3,760.35 +40.0% | 14.4% | Mex$4,359.73 | Mex$3,013.64 | n/a | 6 |
| Sep ’23 | n/a | Mex$3,634.68 0% | 13.9% | Mex$4,265.50 | Mex$3,003.87 | Mex$2,750.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.