NewMed Energy - Limited Partnership Valutazione
NWMD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NWMD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NWMD ( ₪14.88 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₪8.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NWMD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NWMD?
Metrica chiave: Poiché NWMD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NWMD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.5x |
| Guadagni | US$524.60m |
| Cap. di mercato | US$4.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NWMD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.9x | ||
DLEKG Delek Group | 10.3x | n/a | ₪11.3b |
ISRA Isramco Negev 2 Limited Partnership | 11.8x | n/a | ₪6.0b |
RATI Ratio Energies - Limited Partnership | 9.8x | n/a | ₪4.9b |
EQTL Equital | 11.8x | n/a | ₪4.8b |
NWMD NewMed Energy - Limited Partnership | 9.5x | 8.40% | ₪17.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NWMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NWMD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Oil and Gas settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NWMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore IL Oil and Gas ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NWMD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NWMD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₪14.88 | ₪13.75 -7.59% | 3.27% | ₪14.20 | ₪13.30 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₪8.78 | ₪11.45 +30.37% | 3.93% | ₪11.90 | ₪11.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₪8.95 | ₪11.45 +27.98% | 3.93% | ₪11.90 | ₪11.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₪9.16 | ₪11.30 +23.31% | 5.31% | ₪11.90 | ₪10.70 | ₪14.88 | 2 |
| May ’25 | ₪9.65 | ₪11.30 +17.10% | 5.31% | ₪11.90 | ₪10.70 | ₪13.53 | 2 |
| Apr ’25 | ₪9.43 | ₪11.30 +19.83% | 5.31% | ₪11.90 | ₪10.70 | ₪12.65 | 2 |
| Mar ’25 | ₪9.80 | ₪11.30 +15.31% | 5.31% | ₪11.90 | ₪10.70 | ₪14.43 | 2 |
| Feb ’25 | ₪9.05 | ₪11.30 +24.86% | 5.31% | ₪11.90 | ₪10.70 | ₪12.42 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/02 19:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/29 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
NewMed Energy - Limited Partnership è coperta da 8 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Danny Kaplan | Barclays |
| Tavy Rosner | Barclays |
| Michael Klahr | Citigroup Inc |