Visa Valutazione
V * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di V * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: V * ( MX$6424.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$6137.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: V * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di V *?
Metrica chiave: Poiché V * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di V * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.7x |
| Guadagni | US$19.46b |
| Cap. di mercato | US$607.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 17.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.6x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto V * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.9x | ||
MA Mastercard | 39x | 12.0% | US$477.2b |
FI Fiserv | 37.6x | 18.6% | US$114.8b |
PYPL PayPal Holdings | 19.6x | 6.2% | US$85.7b |
SQ Block | 51.6x | 27.6% | US$54.1b |
V * Visa | 31.7x | 9.1% | Mex$607.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: V * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto alla media dei peer ( 36.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il V *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Diversified Financial settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: V * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto alla media del settore South American Diversified Financial ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il V *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.7x |
| Rapporto equo PE | 18.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: V * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$6,424.95 | Mex$6,707.39 +4.4% | 7.7% | Mex$7,623.94 | Mex$5,573.00 | n/a | 35 |
| Dec ’25 | Mex$6,420.80 | Mex$6,552.88 +2.1% | 6.6% | Mex$7,312.50 | Mex$5,525.00 | n/a | 35 |
| Nov ’25 | Mex$5,893.00 | Mex$6,450.61 +9.5% | 6.7% | Mex$7,096.81 | Mex$5,373.30 | n/a | 35 |
| Oct ’25 | Mex$5,396.05 | Mex$6,037.61 +11.9% | 6.2% | Mex$6,471.05 | Mex$4,941.69 | n/a | 35 |
| Sep ’25 | Mex$5,425.64 | Mex$5,839.58 +7.6% | 7.1% | Mex$6,354.07 | Mex$4,833.03 | n/a | 34 |
| Aug ’25 | Mex$4,977.56 | Mex$5,577.34 +12.0% | 7.1% | Mex$6,085.99 | Mex$4,610.60 | n/a | 34 |
| Jul ’25 | Mex$4,927.99 | Mex$5,589.28 +13.4% | 5.7% | Mex$6,076.90 | Mex$4,807.10 | n/a | 34 |
| Jun ’25 | Mex$4,579.79 | Mex$5,123.72 +11.9% | 6.0% | Mex$5,572.32 | Mex$4,324.79 | n/a | 34 |
| May ’25 | Mex$4,621.50 | Mex$5,237.98 +13.3% | 6.6% | Mex$5,737.48 | Mex$4,452.97 | n/a | 35 |
| Apr ’25 | Mex$4,619.05 | Mex$4,991.04 +8.1% | 6.1% | Mex$5,548.97 | Mex$4,306.67 | n/a | 34 |
| Mar ’25 | Mex$4,819.00 | Mex$5,143.35 +6.7% | 5.7% | Mex$5,606.32 | Mex$4,471.30 | n/a | 35 |
| Feb ’25 | Mex$4,726.32 | Mex$5,065.49 +7.2% | 6.5% | Mex$5,570.20 | Mex$4,442.49 | n/a | 35 |
| Jan ’25 | Mex$4,474.99 | Mex$4,793.63 +7.1% | 7.4% | Mex$5,521.30 | Mex$3,737.49 | n/a | 35 |
| Dec ’24 | Mex$4,410.00 | Mex$4,797.29 +8.8% | 6.7% | Mex$5,643.17 | Mex$3,819.99 | Mex$6,420.80 | 35 |
| Nov ’24 | Mex$4,248.23 | Mex$4,974.49 +17.1% | 6.9% | Mex$5,867.39 | Mex$3,971.77 | Mex$5,893.00 | 35 |
| Oct ’24 | Mex$4,010.00 | Mex$4,837.26 +20.6% | 7.9% | Mex$5,856.82 | Mex$3,834.82 | Mex$5,396.05 | 33 |
| Sep ’24 | Mex$4,242.00 | Mex$4,689.81 +10.6% | 7.5% | Mex$5,685.83 | Mex$3,722.86 | Mex$5,425.64 | 34 |
| Aug ’24 | Mex$4,051.00 | Mex$4,567.29 +12.7% | 10.1% | Mex$5,626.12 | Mex$2,762.83 | Mex$4,977.56 | 35 |
| Jul ’24 | Mex$4,071.00 | Mex$4,552.98 +11.8% | 5.8% | Mex$5,123.16 | Mex$3,756.98 | Mex$4,927.99 | 34 |
| Jun ’24 | Mex$3,974.75 | Mex$4,697.20 +18.2% | 5.9% | Mex$5,276.13 | Mex$3,869.16 | Mex$4,579.79 | 34 |
| May ’24 | Mex$4,192.22 | Mex$4,747.80 +13.3% | 9.4% | Mex$5,378.58 | Mex$2,599.65 | Mex$4,621.50 | 34 |
| Apr ’24 | Mex$4,060.00 | Mex$4,909.11 +20.9% | 9.4% | Mex$5,534.83 | Mex$2,739.08 | Mex$4,619.05 | 34 |
| Mar ’24 | Mex$3,937.40 | Mex$4,909.11 +24.7% | 9.4% | Mex$5,534.83 | Mex$2,739.08 | Mex$4,819.00 | 34 |
| Feb ’24 | Mex$4,286.00 | Mex$4,861.16 +13.4% | 9.7% | Mex$5,499.38 | Mex$2,721.53 | Mex$4,726.32 | 34 |
| Jan ’24 | Mex$4,047.00 | Mex$4,816.11 +19.0% | 10.6% | Mex$5,650.19 | Mex$2,825.09 | Mex$4,474.99 | 32 |
| Dec ’23 | Mex$4,166.00 | Mex$4,706.29 +13.0% | 10.5% | Mex$5,577.98 | Mex$2,788.99 | Mex$4,410.00 | 31 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 13:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Visa Inc. è coperta da 81 analisti. 33 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| David Koning | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |