Morgan Stanley Valutazione
MS * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MS * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MS * ( MX$2479.84 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$1232.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MS * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MS *?
Metrica chiave: Poiché MS * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di MS * su PE? | |
---|---|
Rapporto PE | 18.7x |
Guadagni | US$10.62b |
Cap. di mercato | US$198.87b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MS * di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 18.7x | ||
GS Goldman Sachs Group | 16.3x | 10.8% | US$186.4b |
ACTINVR B Corporación Actinver S. A. B. de C. V | 7.3x | 12.3% | Mex$9.3b |
SCHW Charles Schwab | 29x | 19.4% | US$136.0b |
VALUEGF O Value Grupo Financiero. de | 22.1x | n/a | Mex$14.9b |
MS * Morgan Stanley | 18.7x | 9.1% | Mex$198.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MS * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MS *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Capital Markets settore?
0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MS * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media del settore MX Capital Markets ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MS *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 18.7x |
Rapporto equo PE | 16.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MS * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | Mex$2,479.84 | Mex$2,563.15 +3.4% | 10.0% | Mex$2,910.64 | Mex$2,087.63 | n/a | 18 |
Dec ’25 | Mex$2,683.07 | Mex$2,535.96 -5.5% | 10.1% | Mex$2,884.38 | Mex$2,031.25 | n/a | 17 |
Nov ’25 | Mex$2,345.78 | Mex$2,357.27 +0.5% | 10.5% | Mex$2,723.29 | Mex$1,956.73 | n/a | 18 |
Oct ’25 | Mex$2,041.59 | Mex$2,071.37 +1.5% | 8.0% | Mex$2,373.20 | Mex$1,784.80 | n/a | 18 |
Sep ’25 | Mex$2,037.23 | Mex$2,018.45 -0.9% | 8.9% | Mex$2,327.37 | Mex$1,735.99 | n/a | 19 |
Aug ’25 | Mex$1,895.00 | Mex$1,988.09 +4.9% | 9.2% | Mex$2,290.20 | Mex$1,708.26 | n/a | 18 |
Jul ’25 | Mex$1,822.00 | Mex$1,827.19 +0.3% | 8.4% | Mex$2,167.11 | Mex$1,634.51 | n/a | 21 |
Jun ’25 | Mex$1,644.80 | Mex$1,647.37 +0.2% | 8.3% | Mex$1,952.90 | Mex$1,472.95 | n/a | 21 |
May ’25 | Mex$1,554.00 | Mex$1,684.21 +8.4% | 8.8% | Mex$2,008.10 | Mex$1,497.57 | n/a | 21 |
Apr ’25 | Mex$1,557.23 | Mex$1,582.62 +1.6% | 8.7% | Mex$1,929.25 | Mex$1,380.41 | n/a | 21 |
Mar ’25 | Mex$1,480.00 | Mex$1,623.82 +9.7% | 9.3% | Mex$1,981.87 | Mex$1,433.44 | n/a | 21 |
Feb ’25 | Mex$1,480.00 | Mex$1,626.73 +9.9% | 9.6% | Mex$1,990.41 | Mex$1,372.70 | n/a | 21 |
Jan ’25 | Mex$1,549.41 | Mex$1,555.52 +0.4% | 8.9% | Mex$1,817.78 | Mex$1,359.09 | n/a | 22 |
Dec ’24 | Mex$1,340.75 | Mex$1,548.20 +15.5% | 9.6% | Mex$1,823.18 | Mex$1,277.96 | Mex$2,683.07 | 22 |
Nov ’24 | Mex$1,285.00 | Mex$1,658.77 +29.1% | 9.6% | Mex$1,998.52 | Mex$1,337.19 | Mex$2,345.78 | 22 |
Oct ’24 | Mex$1,428.00 | Mex$1,717.36 +20.3% | 8.8% | Mex$1,966.18 | Mex$1,404.42 | Mex$2,041.59 | 23 |
Sep ’24 | Mex$1,466.00 | Mex$1,676.99 +14.4% | 9.0% | Mex$1,914.23 | Mex$1,367.30 | Mex$2,037.23 | 23 |
Aug ’24 | Mex$1,531.00 | Mex$1,661.75 +8.5% | 9.3% | Mex$1,888.47 | Mex$1,348.90 | Mex$1,895.00 | 23 |
Jul ’24 | Mex$1,471.75 | Mex$1,648.26 +12.0% | 10.6% | Mex$1,918.63 | Mex$1,370.45 | Mex$1,822.00 | 23 |
Jun ’24 | Mex$1,444.00 | Mex$1,738.36 +20.4% | 10.2% | Mex$1,998.23 | Mex$1,427.30 | Mex$1,644.80 | 23 |
May ’24 | Mex$1,620.00 | Mex$1,767.28 +9.1% | 9.4% | Mex$2,013.33 | Mex$1,438.10 | Mex$1,554.00 | 23 |
Apr ’24 | Mex$1,545.10 | Mex$1,885.54 +22.0% | 10.6% | Mex$2,305.80 | Mex$1,475.71 | Mex$1,557.23 | 23 |
Mar ’24 | Mex$1,770.27 | Mex$1,887.65 +6.6% | 9.7% | Mex$2,295.69 | Mex$1,542.70 | Mex$1,480.00 | 23 |
Feb ’24 | Mex$1,850.00 | Mex$1,917.06 +3.6% | 9.5% | Mex$2,353.69 | Mex$1,581.68 | Mex$1,480.00 | 23 |
Jan ’24 | Mex$1,630.00 | Mex$1,829.37 +12.2% | 8.4% | Mex$2,234.86 | Mex$1,539.53 | Mex$1,549.41 | 24 |
Dec ’23 | Mex$1,781.00 | Mex$1,795.22 +0.8% | 8.4% | Mex$2,202.91 | Mex$1,517.51 | Mex$1,340.75 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
---|---|
Analisi dell'azienda | 2024/12/22 21:55 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
Guadagni | 2024/09/30 |
Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
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Dati finanziari della società | 10 anni |
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Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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Prezzi di mercato | 30 anni |
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Proprietà | 10 anni |
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Gestione | 10 anni |
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Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
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Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Morgan Stanley è coperta da 50 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
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Stephen Biggar | Argus Research Company |
Ishan Majumdar | Baptista Research |
Jason Goldberg | Barclays |