Morgan Stanley

BMV:MS * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$4.5t

Morgan Stanley Valutazione

MS * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MS * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$1.51k
Fair Value
86.5% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MS * ( MX$2813 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$1508.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MS * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MS *?

Metrica chiave: Poiché MS * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MS *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MS * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MS * su PE?
Rapporto PE17.4x
GuadagniUS$12.80b
Cap. di mercatoUS$223.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MS * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MS * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.4x
GS Goldman Sachs Group
16x8.3%US$216.2b
ACTINVR B Corporación Actinver S. A. B. de C. V
7.7x10.7%Mex$9.9b
SCHW Charles Schwab
26.9x14.4%US$147.2b
VALUEGF O Value Grupo Financiero. de
23.1xn/aMex$15.5b
MS * Morgan Stanley
17.4x7.6%Mex$223.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MS * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MS *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Capital Markets settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies8PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MS * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore MX Capital Markets ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MS *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MS * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.4x
Rapporto equo PE 17.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MS * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MS * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$2,813.00
Mex$2,845.49
+1.2%
9.1%Mex$3,232.26Mex$2,196.28n/a18
Feb ’26Mex$2,876.95
Mex$2,845.49
-1.1%
9.1%Mex$3,232.26Mex$2,196.28n/a18
Jan ’26Mex$2,602.56
Mex$2,563.15
-1.5%
10.0%Mex$2,910.64Mex$2,087.63n/a18
Dec ’25Mex$2,683.07
Mex$2,535.96
-5.5%
10.1%Mex$2,884.38Mex$2,031.25n/a17
Nov ’25Mex$2,345.78
Mex$2,357.27
+0.5%
10.5%Mex$2,723.29Mex$1,956.73n/a18
Oct ’25Mex$2,041.59
Mex$2,071.37
+1.5%
8.0%Mex$2,373.20Mex$1,784.80n/a18
Sep ’25Mex$2,037.23
Mex$2,018.45
-0.9%
8.9%Mex$2,327.37Mex$1,735.99n/a19
Aug ’25Mex$1,895.00
Mex$1,988.09
+4.9%
9.2%Mex$2,290.20Mex$1,708.26n/a18
Jul ’25Mex$1,822.00
Mex$1,827.19
+0.3%
8.4%Mex$2,167.11Mex$1,634.51n/a21
Jun ’25Mex$1,644.80
Mex$1,647.37
+0.2%
8.3%Mex$1,952.90Mex$1,472.95n/a21
May ’25Mex$1,554.00
Mex$1,684.21
+8.4%
8.8%Mex$2,008.10Mex$1,497.57n/a21
Apr ’25Mex$1,557.23
Mex$1,582.62
+1.6%
8.7%Mex$1,929.25Mex$1,380.41n/a21
Mar ’25Mex$1,480.00
Mex$1,623.82
+9.7%
9.3%Mex$1,981.87Mex$1,433.44n/a21
Feb ’25Mex$1,480.00
Mex$1,626.73
+9.9%
9.6%Mex$1,990.41Mex$1,372.70Mex$2,876.9521
Jan ’25Mex$1,549.41
Mex$1,555.52
+0.4%
8.9%Mex$1,817.78Mex$1,359.09Mex$2,602.5622
Dec ’24Mex$1,340.75
Mex$1,548.20
+15.5%
9.6%Mex$1,823.18Mex$1,277.96Mex$2,683.0722
Nov ’24Mex$1,285.00
Mex$1,658.77
+29.1%
9.6%Mex$1,998.52Mex$1,337.19Mex$2,345.7822
Oct ’24Mex$1,428.00
Mex$1,717.36
+20.3%
8.8%Mex$1,966.18Mex$1,404.42Mex$2,041.5923
Sep ’24Mex$1,466.00
Mex$1,676.99
+14.4%
9.0%Mex$1,914.23Mex$1,367.30Mex$2,037.2323
Aug ’24Mex$1,531.00
Mex$1,661.75
+8.5%
9.3%Mex$1,888.47Mex$1,348.90Mex$1,895.0023
Jul ’24Mex$1,471.75
Mex$1,648.26
+12.0%
10.6%Mex$1,918.63Mex$1,370.45Mex$1,822.0023
Jun ’24Mex$1,444.00
Mex$1,738.36
+20.4%
10.2%Mex$1,998.23Mex$1,427.30Mex$1,644.8023
May ’24Mex$1,620.00
Mex$1,767.28
+9.1%
9.4%Mex$2,013.33Mex$1,438.10Mex$1,554.0023
Apr ’24Mex$1,545.10
Mex$1,885.54
+22.0%
10.6%Mex$2,305.80Mex$1,475.71Mex$1,557.2323
Mar ’24Mex$1,770.27
Mex$1,887.65
+6.6%
9.7%Mex$2,295.69Mex$1,542.70Mex$1,480.0023
Feb ’24Mex$1,850.00
Mex$1,917.06
+3.6%
9.5%Mex$2,353.69Mex$1,581.68Mex$1,480.0023
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
Mex$2.78k
Fair Value
1.2% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 02:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Morgan Stanley è coperta da 49 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
Jason GoldbergBarclays
Jason GoldbergBarclays