Mastercard Valutazione
MA * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MA * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MA * ( MX$10528 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$12758.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MA * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MA *?
Metrica chiave: Poiché MA * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MA * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37.5x |
| Guadagni | US$12.87b |
| Cap. di mercato | US$475.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 17.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MA * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.8x | ||
V Visa | 32.9x | 9.9% | US$641.8b |
FI Fiserv | 38.5x | 16.6% | US$117.6b |
PYPL PayPal Holdings | 16.4x | 8.7% | US$66.2b |
ADYEN Adyen | 51.3x | 18.6% | €47.5b |
MA * Mastercard | 37.5x | 11.2% | Mex$475.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MA * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.5 x) rispetto alla media dei peer ( 34.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MA *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Diversified Financial settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MA * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.5 x) rispetto alla media del settore South American Diversified Financial ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MA *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.5x |
| Rapporto equo PE | 17.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MA * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$10,528.00 | Mex$12,523.99 +19.0% | 7.5% | Mex$13,977.12 | Mex$9,441.65 | n/a | 36 |
| Mar ’26 | Mex$11,457.50 | Mex$12,667.50 +10.6% | 7.7% | Mex$14,173.84 | Mex$9,574.53 | n/a | 36 |
| Feb ’26 | Mex$11,546.75 | Mex$12,465.73 +8.0% | 9.4% | Mex$13,882.13 | Mex$9,634.61 | n/a | 33 |
| Jan ’26 | Mex$10,955.00 | Mex$11,479.31 +4.8% | 7.6% | Mex$13,296.15 | Mex$9,438.03 | n/a | 35 |
| Dec ’25 | Mex$10,650.00 | Mex$11,387.26 +6.9% | 6.7% | Mex$12,420.94 | Mex$9,452.74 | n/a | 35 |
| Nov ’25 | Mex$10,178.00 | Mex$11,033.96 +8.4% | 7.5% | Mex$12,267.34 | Mex$9,246.13 | n/a | 37 |
| Oct ’25 | Mex$9,768.60 | Mex$10,276.31 +5.2% | 5.6% | Mex$11,635.61 | Mex$8,977.73 | n/a | 37 |
| Sep ’25 | Mex$9,690.09 | Mex$9,827.40 +1.4% | 5.4% | Mex$10,827.61 | Mex$8,567.11 | n/a | 36 |
| Aug ’25 | Mex$8,660.00 | Mex$9,712.51 +12.2% | 6.0% | Mex$11,544.84 | Mex$8,466.22 | n/a | 37 |
| Jul ’25 | Mex$8,036.27 | Mex$9,309.47 +15.8% | 5.7% | Mex$11,156.10 | Mex$8,181.14 | n/a | 37 |
| Jun ’25 | Mex$7,528.90 | Mex$8,566.16 +13.8% | 5.5% | Mex$10,229.79 | Mex$7,501.84 | n/a | 37 |
| May ’25 | Mex$7,752.00 | Mex$8,739.01 +12.7% | 6.1% | Mex$10,465.95 | Mex$7,011.33 | n/a | 37 |
| Apr ’25 | Mex$7,965.83 | Mex$8,479.11 +6.4% | 5.3% | Mex$9,578.93 | Mex$6,863.51 | n/a | 36 |
| Mar ’25 | Mex$8,165.19 | Mex$8,662.96 +6.1% | 5.5% | Mex$9,840.95 | Mex$7,051.26 | Mex$11,457.50 | 37 |
| Feb ’25 | Mex$7,825.88 | Mex$8,412.65 +7.5% | 7.1% | Mex$9,158.36 | Mex$7,039.64 | Mex$11,546.75 | 36 |
| Jan ’25 | Mex$7,250.50 | Mex$7,754.58 +7.0% | 6.5% | Mex$8,834.07 | Mex$6,965.33 | Mex$10,955.00 | 35 |
| Dec ’24 | Mex$7,118.00 | Mex$7,664.29 +7.7% | 5.1% | Mex$8,345.90 | Mex$7,000.90 | Mex$10,650.00 | 34 |
| Nov ’24 | Mex$6,755.30 | Mex$8,039.55 +19.0% | 5.0% | Mex$8,726.42 | Mex$7,320.10 | Mex$10,178.00 | 35 |
| Oct ’24 | Mex$7,038.40 | Mex$8,038.11 +14.2% | 5.8% | Mex$9,286.70 | Mex$7,127.41 | Mex$9,768.60 | 33 |
| Sep ’24 | Mex$7,066.00 | Mex$7,681.10 +8.7% | 6.1% | Mex$8,951.79 | Mex$6,582.70 | Mex$9,690.09 | 34 |
| Aug ’24 | Mex$6,695.44 | Mex$7,545.13 +12.7% | 6.1% | Mex$8,857.79 | Mex$6,513.57 | Mex$8,660.00 | 34 |
| Jul ’24 | Mex$6,679.50 | Mex$7,387.46 +10.6% | 4.4% | Mex$8,128.75 | Mex$6,643.03 | Mex$8,036.27 | 34 |
| Jun ’24 | Mex$6,503.90 | Mex$7,635.92 +17.4% | 4.7% | Mex$8,389.45 | Mex$6,856.09 | Mex$7,528.90 | 33 |
| May ’24 | Mex$6,848.87 | Mex$7,727.30 +12.8% | 4.5% | Mex$8,462.30 | Mex$6,974.23 | Mex$7,752.00 | 34 |
| Apr ’24 | Mex$6,530.00 | Mex$7,723.46 +18.3% | 4.8% | Mex$8,542.78 | Mex$7,040.55 | Mex$7,965.83 | 34 |
| Mar ’24 | Mex$6,407.77 | Mex$8,005.20 +24.9% | 5.6% | Mex$8,916.17 | Mex$6,800.47 | Mex$8,165.19 | 35 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/14 10:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Mastercard Incorporated è coperta da 74 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jim Marrone | Accountability Research Corporation |
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| David Koning | Baird |