Mastercard Incorporated

BMV:MA * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$9.5t

Mastercard Valutazione

MA * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MA * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$12.76k
Fair Value
17.5% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MA * ( MX$10528 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$12758.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MA * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MA *?

Metrica chiave: Poiché MA * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MA *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MA * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MA * su PE?
Rapporto PE37.5x
GuadagniUS$12.87b
Cap. di mercatoUS$475.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MA * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MA * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.8x
V Visa
32.9x9.9%US$641.8b
FI Fiserv
38.5x16.6%US$117.6b
PYPL PayPal Holdings
16.4x8.7%US$66.2b
ADYEN Adyen
51.3x18.6%€47.5b
MA * Mastercard
37.5x11.2%Mex$475.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MA * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.5 x) rispetto alla media dei peer ( 34.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MA *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Diversified Financial settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies4PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MA * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.5 x) rispetto alla media del settore South American Diversified Financial ( 8.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MA *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MA * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.5x
Rapporto equo PE 17.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MA * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MA * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$10,528.00
Mex$12,523.99
+19.0%
7.5%Mex$13,977.12Mex$9,441.65n/a36
Mar ’26Mex$11,457.50
Mex$12,667.50
+10.6%
7.7%Mex$14,173.84Mex$9,574.53n/a36
Feb ’26Mex$11,546.75
Mex$12,465.73
+8.0%
9.4%Mex$13,882.13Mex$9,634.61n/a33
Jan ’26Mex$10,955.00
Mex$11,479.31
+4.8%
7.6%Mex$13,296.15Mex$9,438.03n/a35
Dec ’25Mex$10,650.00
Mex$11,387.26
+6.9%
6.7%Mex$12,420.94Mex$9,452.74n/a35
Nov ’25Mex$10,178.00
Mex$11,033.96
+8.4%
7.5%Mex$12,267.34Mex$9,246.13n/a37
Oct ’25Mex$9,768.60
Mex$10,276.31
+5.2%
5.6%Mex$11,635.61Mex$8,977.73n/a37
Sep ’25Mex$9,690.09
Mex$9,827.40
+1.4%
5.4%Mex$10,827.61Mex$8,567.11n/a36
Aug ’25Mex$8,660.00
Mex$9,712.51
+12.2%
6.0%Mex$11,544.84Mex$8,466.22n/a37
Jul ’25Mex$8,036.27
Mex$9,309.47
+15.8%
5.7%Mex$11,156.10Mex$8,181.14n/a37
Jun ’25Mex$7,528.90
Mex$8,566.16
+13.8%
5.5%Mex$10,229.79Mex$7,501.84n/a37
May ’25Mex$7,752.00
Mex$8,739.01
+12.7%
6.1%Mex$10,465.95Mex$7,011.33n/a37
Apr ’25Mex$7,965.83
Mex$8,479.11
+6.4%
5.3%Mex$9,578.93Mex$6,863.51n/a36
Mar ’25Mex$8,165.19
Mex$8,662.96
+6.1%
5.5%Mex$9,840.95Mex$7,051.26Mex$11,457.5037
Feb ’25Mex$7,825.88
Mex$8,412.65
+7.5%
7.1%Mex$9,158.36Mex$7,039.64Mex$11,546.7536
Jan ’25Mex$7,250.50
Mex$7,754.58
+7.0%
6.5%Mex$8,834.07Mex$6,965.33Mex$10,955.0035
Dec ’24Mex$7,118.00
Mex$7,664.29
+7.7%
5.1%Mex$8,345.90Mex$7,000.90Mex$10,650.0034
Nov ’24Mex$6,755.30
Mex$8,039.55
+19.0%
5.0%Mex$8,726.42Mex$7,320.10Mex$10,178.0035
Oct ’24Mex$7,038.40
Mex$8,038.11
+14.2%
5.8%Mex$9,286.70Mex$7,127.41Mex$9,768.6033
Sep ’24Mex$7,066.00
Mex$7,681.10
+8.7%
6.1%Mex$8,951.79Mex$6,582.70Mex$9,690.0934
Aug ’24Mex$6,695.44
Mex$7,545.13
+12.7%
6.1%Mex$8,857.79Mex$6,513.57Mex$8,660.0034
Jul ’24Mex$6,679.50
Mex$7,387.46
+10.6%
4.4%Mex$8,128.75Mex$6,643.03Mex$8,036.2734
Jun ’24Mex$6,503.90
Mex$7,635.92
+17.4%
4.7%Mex$8,389.45Mex$6,856.09Mex$7,528.9033
May ’24Mex$6,848.87
Mex$7,727.30
+12.8%
4.5%Mex$8,462.30Mex$6,974.23Mex$7,752.0034
Apr ’24Mex$6,530.00
Mex$7,723.46
+18.3%
4.8%Mex$8,542.78Mex$7,040.55Mex$7,965.8334
Mar ’24Mex$6,407.77
Mex$8,005.20
+24.9%
5.6%Mex$8,916.17Mex$6,800.47Mex$8,165.1935
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 36 Analysts
Mex$12.34k
Fair Value
14.7% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/14 10:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mastercard Incorporated è coperta da 74 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jim MarroneAccountability Research Corporation
Stephen BiggarArgus Research Company
David KoningBaird