Deutsche Bank Aktiengesellschaft

BMV:DB N Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$661.6b

Deutsche Bank Valutazione

DB N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DB N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di DB N ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di DB N ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DB N?

Metrica chiave: Poiché DB N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DB N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DB N per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DB N su PE?
Rapporto PE8.1x
Guadagni€3.89b
Cap. di mercato€31.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DB N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DB N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16x
MQG Macquarie Group
22.8x9.8%AU$81.4b
BPAC11 Banco BTG Pactual
12x14.3%R$136.8b
GPROFUT * Grupo Profuturo. de
8.1xn/aMex$28.5b
UBSG UBS Group
21.3x25.5%CHF 85.1b
DB N Deutsche Bank
8.1x12.6%Mex$31.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DB N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DB N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Capital Markets settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DB N 8.1xMedia del settore 9.5xNo. of Companies9PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DB N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore MX Capital Markets ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DB N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DB N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DB N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DB N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$384.95
0%
18.8%Mex$494.60Mex$232.38n/a15
Dec ’25Mex$342.04
Mex$386.88
+13.1%
18.6%Mex$498.92Mex$234.41n/a15
Nov ’25Mex$340.00
Mex$389.47
+14.6%
18.5%Mex$502.64Mex$236.15n/a15
Oct ’25Mex$338.00
Mex$377.40
+11.7%
19.0%Mex$488.86Mex$238.95n/a16
Sep ’25Mex$321.20
Mex$384.94
+19.8%
38.3%Mex$930.04Mex$235.76n/a18
Aug ’25Mex$291.82
Mex$360.67
+23.6%
38.3%Mex$871.68Mex$220.96n/a18
Jul ’25Mex$305.00
Mex$347.53
+13.9%
38.9%Mex$852.43Mex$216.08n/a18
Jun ’25n/a
Mex$322.14
0%
38.8%Mex$791.41Mex$200.61n/a18
May ’25Mex$275.00
Mex$312.50
+13.6%
39.4%Mex$782.39Mex$198.33n/a18
Apr ’25Mex$260.20
Mex$282.93
+8.7%
44.5%Mex$771.09Mex$195.46n/a18
Mar ’25Mex$231.16
Mex$286.05
+23.7%
43.9%Mex$789.56Mex$200.14n/a19
Feb ’25Mex$221.41
Mex$278.97
+26.0%
46.7%Mex$798.61Mex$182.01n/a19
Jan ’25Mex$229.60
Mex$280.29
+22.1%
47.0%Mex$806.60Mex$183.83n/a19
Dec ’24Mex$219.29
Mex$282.78
+29.0%
47.0%Mex$812.62Mex$185.20Mex$342.0419
Nov ’24Mex$198.56
Mex$286.80
+44.4%
47.5%Mex$824.19Mex$187.84Mex$340.0019
Oct ’24n/a
Mex$273.06
0%
48.5%Mex$786.27Mex$179.20Mex$338.0018
Sep ’24n/a
Mex$273.93
0%
48.6%Mex$802.72Mex$182.95Mex$321.2019
Aug ’24n/a
Mex$269.07
0%
48.7%Mex$790.76Mex$180.22Mex$291.8219
Jul ’24n/a
Mex$281.07
0%
46.8%Mex$802.08Mex$195.86Mex$305.0019
Jun ’24n/a
Mex$287.18
0%
45.9%Mex$824.63Mex$201.36n/a20
May ’24Mex$196.80
Mex$296.54
+50.7%
46.0%Mex$851.94Mex$208.03Mex$275.0020
Apr ’24Mex$178.41
Mex$299.44
+67.8%
44.1%Mex$840.62Mex$213.09Mex$260.2020
Mar ’24Mex$222.49
Mex$299.05
+34.4%
44.1%Mex$835.14Mex$211.70Mex$231.1620
Feb ’24Mex$252.43
Mex$298.57
+18.3%
47.0%Mex$875.45Mex$193.41Mex$221.4120
Jan ’24Mex$222.13
Mex$300.71
+35.4%
49.1%Mex$896.64Mex$198.10Mex$229.6019
Dec ’23n/a
Mex$288.06
0%
49.9%Mex$865.57Mex$191.23Mex$219.2919

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 21:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/09 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Deutsche Bank Aktiengesellschaft è coperta da 53 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Marta Sánchez RomeroAhorro Corporación
Dieter HeinAlphaValue
Jesús Gómez DominguezBanco Santander