Wynn Resorts Valutazione
WYNN * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WYNN * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WYNN * ( MX$1772 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$2663.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WYNN * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WYNN *?
Metrica chiave: Poiché WYNN * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WYNN * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.2x |
| Guadagni | US$429.61m |
| Cap. di mercato | US$9.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WYNN * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.4x | ||
AGUILAS CPO Ollamani | 16.3x | n/a | Mex$5.7b |
ALSEA * Alsea. de | 50.1x | 49.65% | Mex$40.0b |
MGM MGM Resorts International | 12.6x | 4.44% | US$8.6b |
SRAD Sportradar Group | 106.5x | 32.39% | US$7.1b |
WYNN * Wynn Resorts | 21.2x | 8.72% | Mex$9.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WYNN * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media dei peer ( 46.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WYNN *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Hospitality settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WYNN * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media del settore MX Hospitality ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WYNN *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.2x |
| Rapporto equo PE | 29.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WYNN * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$1,772.00 | Mex$2,042.68 +15.28% | 9.33% | Mex$2,342.03 | Mex$1,593.35 | n/a | 16 |
| May ’26 | Mex$1,597.00 | Mex$2,104.56 +31.78% | 12.05% | Mex$2,587.54 | Mex$1,627.02 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | Mex$1,695.00 | Mex$2,299.70 +35.68% | 10.65% | Mex$2,683.73 | Mex$1,809.49 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | Mex$1,823.00 | Mex$2,327.16 +27.66% | 10.23% | Mex$2,711.52 | Mex$1,766.59 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | Mex$1,796.00 | Mex$2,297.19 +27.91% | 9.27% | Mex$2,736.09 | Mex$1,742.99 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | Mex$1,800.00 | Mex$2,336.52 +29.81% | 10.23% | Mex$2,927.38 | Mex$1,736.24 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | Mex$1,862.29 | Mex$2,354.28 +26.42% | 9.91% | Mex$2,969.70 | Mex$1,761.34 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | Mex$1,935.00 | Mex$2,340.32 +20.95% | 9.56% | Mex$2,892.00 | Mex$1,854.87 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | Mex$1,848.01 | Mex$2,193.00 +18.67% | 13.04% | Mex$2,843.91 | Mex$1,588.67 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | Mex$1,485.01 | Mex$2,174.76 +46.45% | 13.78% | Mex$2,766.14 | Mex$1,659.68 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | Mex$1,476.00 | Mex$2,219.78 +50.39% | 10.72% | Mex$2,784.57 | Mex$1,735.83 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | Mex$1,616.00 | Mex$2,305.93 +42.69% | 8.65% | Mex$2,828.92 | Mex$2,039.03 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | Mex$1,575.00 | Mex$2,117.51 +34.45% | 8.55% | Mex$2,498.43 | Mex$1,784.59 | Mex$1,772.00 | 17 |
| May ’25 | Mex$1,572.95 | Mex$2,122.98 +34.97% | 7.63% | Mex$2,516.40 | Mex$1,797.43 | Mex$1,597.00 | 17 |
| Apr ’25 | Mex$1,787.00 | Mex$2,096.31 +17.31% | 8.10% | Mex$2,508.79 | Mex$1,826.13 | Mex$1,695.00 | 16 |
| Mar ’25 | Mex$1,725.30 | Mex$2,096.31 +21.50% | 8.10% | Mex$2,508.79 | Mex$1,826.13 | Mex$1,823.00 | 16 |
| Feb ’25 | Mex$1,654.00 | Mex$1,996.53 +20.71% | 10.43% | Mex$2,426.43 | Mex$1,652.04 | Mex$1,796.00 | 16 |
| Jan ’25 | Mex$1,550.00 | Mex$1,972.90 +27.28% | 10.85% | Mex$2,426.47 | Mex$1,566.02 | Mex$1,800.00 | 16 |
| Dec ’24 | Mex$1,485.89 | Mex$2,062.03 +38.77% | 9.81% | Mex$2,440.51 | Mex$1,575.08 | Mex$1,862.29 | 15 |
| Nov ’24 | Mex$1,540.00 | Mex$2,303.81 +49.60% | 10.28% | Mex$2,724.62 | Mex$1,889.07 | Mex$1,935.00 | 15 |
| Oct ’24 | Mex$1,625.00 | Mex$2,222.39 +36.76% | 8.30% | Mex$2,576.33 | Mex$1,940.83 | Mex$1,848.01 | 14 |
| Sep ’24 | Mex$1,738.00 | Mex$2,226.14 +28.09% | 9.42% | Mex$2,563.70 | Mex$1,880.04 | Mex$1,485.01 | 14 |
| Aug ’24 | Mex$1,820.00 | Mex$2,142.77 +17.73% | 11.15% | Mex$2,547.60 | Mex$1,681.42 | Mex$1,476.00 | 14 |
| Jul ’24 | Mex$1,810.00 | Mex$2,202.03 +21.66% | 11.26% | Mex$2,590.89 | Mex$1,709.99 | Mex$1,616.00 | 15 |
| Jun ’24 | Mex$1,732.00 | Mex$2,295.96 +32.56% | 10.38% | Mex$2,655.32 | Mex$1,752.51 | Mex$1,575.00 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/03 16:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/28 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Wynn Resorts, Limited è coperta da 53 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Alistair Scobie | Atlantic Equities LLP |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |