TAL Education Group Valutazione
TAL N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TAL N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TAL N ( MX$200 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$256.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TAL N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TAL N?
Metrica chiave: Poiché TAL N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TAL N su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 84.5x |
| Guadagni | US$72.40m |
| Cap. di mercato | US$6.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 260.9x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TAL N di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.8x | ||
ALSEA * Alsea. de | 13x | 23.2% | Mex$37.1b |
LOPE Grand Canyon Education | 21.3x | 6.4% | US$4.8b |
BFAM Bright Horizons Family Solutions | 57.4x | 33.4% | US$6.7b |
LRN Stride | 19.4x | 14.6% | US$4.5b |
TAL N TAL Education Group | 84.5x | 36.1% | Mex$6.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TAL N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.5 x) rispetto alla media dei peer ( 27.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TAL N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Services settore?
| 27 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 27 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TAL N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.5 x) rispetto alla media del settore South American Consumer Services ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TAL N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 84.5x |
| Rapporto equo PE | 29.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TAL N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$200.00 | Mex$284.62 +42.3% | 13.2% | Mex$344.70 | Mex$206.82 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | Mex$222.00 | Mex$280.52 +26.4% | 13.0% | Mex$340.50 | Mex$204.30 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | Mex$232.01 | Mex$263.19 +13.4% | 15.8% | Mex$334.94 | Mex$187.17 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | Mex$157.26 | Mex$265.75 +69.0% | 13.7% | Mex$330.04 | Mex$188.31 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | Mex$202.39 | Mex$291.88 +44.2% | 16.2% | Mex$399.85 | Mex$182.09 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | Mex$195.60 | Mex$296.04 +51.3% | 14.4% | Mex$392.17 | Mex$178.59 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | Mex$195.00 | Mex$270.46 +38.7% | 14.4% | Mex$357.84 | Mex$162.96 | n/a | 20 |
| May ’25 | Mex$223.00 | Mex$271.94 +21.9% | 15.2% | Mex$362.53 | Mex$165.09 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | Mex$181.00 | Mex$229.29 +26.7% | 25.5% | Mex$298.72 | Mex$48.94 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | Mex$257.99 | Mex$229.81 -10.9% | 25.3% | Mex$301.75 | Mex$49.44 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | Mex$184.81 | Mex$226.35 +22.5% | 23.8% | Mex$270.98 | Mex$49.74 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | Mex$213.00 | Mex$178.91 -16.0% | 28.1% | Mex$254.61 | Mex$49.23 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | Mex$210.00 | Mex$169.98 -19.1% | 29.6% | Mex$218.15 | Mex$50.21 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | Mex$155.10 | Mex$172.62 +11.3% | 31.1% | Mex$222.71 | Mex$52.51 | Mex$222.00 | 15 |
| Oct ’24 | Mex$161.00 | Mex$130.61 -18.9% | 29.4% | Mex$180.82 | Mex$50.91 | Mex$232.01 | 14 |
| Sep ’24 | Mex$129.50 | Mex$117.89 -9.0% | 24.9% | Mex$173.84 | Mex$49.43 | Mex$157.26 | 15 |
| Aug ’24 | Mex$131.50 | Mex$114.61 -12.8% | 24.9% | Mex$170.15 | Mex$48.38 | Mex$202.39 | 15 |
| Jul ’24 | Mex$101.00 | Mex$117.41 +16.2% | 26.6% | Mex$174.68 | Mex$50.66 | Mex$195.60 | 15 |
| Jun ’24 | Mex$107.74 | Mex$119.01 +10.5% | 27.6% | Mex$178.15 | Mex$51.66 | Mex$195.00 | 14 |
| May ’24 | Mex$106.49 | Mex$124.37 +16.8% | 24.6% | Mex$179.80 | Mex$52.14 | Mex$223.00 | 13 |
| Apr ’24 | Mex$117.00 | Mex$145.59 +24.4% | 30.1% | Mex$193.10 | Mex$55.01 | Mex$181.00 | 13 |
| Mar ’24 | Mex$133.00 | Mex$145.59 +9.5% | 30.1% | Mex$193.10 | Mex$55.01 | Mex$257.99 | 13 |
| Feb ’24 | Mex$137.41 | Mex$143.34 +4.3% | 29.6% | Mex$192.22 | Mex$54.76 | Mex$184.81 | 14 |
| Jan ’24 | Mex$144.22 | Mex$126.92 -12.0% | 33.6% | Mex$198.38 | Mex$56.51 | Mex$213.00 | 14 |
| Dec ’23 | Mex$106.69 | Mex$113.84 +6.7% | 28.4% | Mex$193.32 | Mex$56.06 | Mex$210.00 | 14 |
| Nov ’23 | Mex$96.19 | Mex$104.92 +9.1% | 23.2% | Mex$152.57 | Mex$57.46 | Mex$155.10 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.