TAL Education Group

BMV:TAL N Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$127.2b

TAL Education Group Valutazione

TAL N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TAL N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$344.33
Fair Value
39.0% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TAL N ( MX$210 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$344.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TAL N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TAL N?

Metrica chiave: Poiché TAL N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TAL N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TAL N per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TAL N su PE?
Rapporto PE77.6x
GuadagniUS$84.59m
Cap. di mercatoUS$6.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TAL N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TAL N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.1x
ALSEA * Alsea. de
47.8x49.65%Mex$38.2b
LOPE Grand Canyon Education
23.6x7.04%US$5.5b
LRN Stride
22.3x14.28%US$6.8b
RLH A RLH Properties. de
26.4xn/aMex$15.1b
TAL N TAL Education Group
77.6x28.22%Mex$6.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TAL N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77.6 x) rispetto alla media dei peer ( 30.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TAL N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Services settore?

18 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TAL N 77.6xMedia del settore 16.7xNo. of Companies42PE01224364860+
18 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TAL N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77.6 x) rispetto alla media del settore South American Consumer Services ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TAL N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TAL N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 77.6x
Rapporto equo PE 36.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TAL N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TAL N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$210.00
Mex$239.94
+14.26%
12.67%Mex$288.93Mex$185.19n/a20
May ’26Mex$180.00
Mex$246.17
+36.76%
14.98%Mex$336.75Mex$186.97n/a20
Apr ’26Mex$265.00
Mex$305.82
+15.40%
11.58%Mex$367.39Mex$234.72n/a19
Mar ’26Mex$275.00
Mex$306.71
+11.53%
11.58%Mex$368.46Mex$235.41n/a19
Feb ’26Mex$258.00
Mex$305.51
+18.42%
10.78%Mex$355.71Mex$237.83n/a19
Jan ’26Mex$198.00
Mex$283.03
+42.95%
12.84%Mex$346.51Mex$207.91n/a19
Dec ’25Mex$200.00
Mex$284.62
+42.31%
13.22%Mex$344.70Mex$206.82n/a19
Nov ’25Mex$222.00
Mex$281.31
+26.72%
12.95%Mex$341.47Mex$204.88n/a20
Oct ’25Mex$232.01
Mex$263.19
+13.44%
15.84%Mex$334.94Mex$187.17n/a20
Sep ’25Mex$157.26
Mex$265.75
+68.99%
13.65%Mex$330.04Mex$188.31n/a20
Aug ’25Mex$202.39
Mex$291.88
+44.22%
16.22%Mex$399.85Mex$182.09n/a20
Jul ’25Mex$195.60
Mex$296.04
+51.35%
14.39%Mex$392.17Mex$178.59n/a20
Jun ’25Mex$195.00
Mex$270.46
+38.70%
14.41%Mex$357.84Mex$162.96n/a20
May ’25Mex$223.00
Mex$271.94
+21.95%
15.20%Mex$362.53Mex$165.09Mex$180.0019
Apr ’25Mex$181.00
Mex$229.29
+26.68%
25.47%Mex$298.72Mex$48.94Mex$265.0017
Mar ’25Mex$257.99
Mex$229.81
-10.92%
25.31%Mex$301.75Mex$49.44Mex$275.0017
Feb ’25Mex$184.81
Mex$226.35
+22.48%
23.83%Mex$270.98Mex$49.74Mex$258.0017
Jan ’25Mex$213.00
Mex$178.91
-16.01%
28.14%Mex$254.61Mex$49.23Mex$198.0015
Dec ’24Mex$210.00
Mex$169.98
-19.06%
29.58%Mex$218.15Mex$50.21Mex$200.0017
Nov ’24Mex$155.10
Mex$172.62
+11.29%
31.07%Mex$222.71Mex$52.51Mex$222.0015
Oct ’24Mex$161.00
Mex$130.61
-18.88%
29.43%Mex$180.82Mex$50.91Mex$232.0114
Sep ’24Mex$129.50
Mex$117.89
-8.96%
24.90%Mex$173.84Mex$49.43Mex$157.2615
Aug ’24Mex$131.50
Mex$114.61
-12.84%
24.89%Mex$170.15Mex$48.38Mex$202.3915
Jul ’24Mex$101.00
Mex$117.41
+16.24%
26.64%Mex$174.68Mex$50.66Mex$195.6015
Jun ’24Mex$107.74
Mex$119.01
+10.46%
27.65%Mex$178.15Mex$51.66Mex$195.0014
May ’24Mex$106.49
Mex$124.37
+16.79%
24.56%Mex$179.80Mex$52.14Mex$223.0013
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
Mex$239.71
Fair Value
12.4% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/22 11:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/19 00:00
Guadagni2025/02/28
Guadagni annuali2025/02/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

TAL Education Group è coperta da 48 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Yanfang JiangBenchmark Company
Jenny TsaiBNP Paribas Securities (Asia)