Starbucks Valutazione
SBUX * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SBUX * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SBUX * ( MX$1664 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$1529.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SBUX * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SBUX *?
Metrica chiave: Poiché SBUX * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di SBUX * su PE? | |
---|---|
Rapporto PE | 31.6x |
Guadagni | US$3.13b |
Cap. di mercato | US$98.88b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 20.1x |
Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SBUX * di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 38x | ||
ALSEA * Alsea. de | 48.9x | 49.65% | Mex$39.0b |
3690 Meituan | 18.2x | 14.39% | HK$802.2b |
CMG Chipotle Mexican Grill | 43.2x | 13.93% | US$68.7b |
CPG Compass Group | 41.6x | 15.83% | UK£45.6b |
SBUX * Starbucks | 31.2x | 14.69% | Mex$98.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SBUX * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto alla media dei peer ( 38 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SBUX *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Hospitality settore?
3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SBUX * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto alla media del settore MX Hospitality ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SBUX *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 31.6x |
Rapporto equo PE | 33.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SBUX * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | Mex$1,671.60 | Mex$1,751.14 +4.76% | 12.29% | Mex$2,405.00 | Mex$1,327.56 | n/a | 29 |
May ’26 | Mex$1,559.30 | Mex$1,817.79 +16.58% | 12.91% | Mex$2,450.33 | Mex$1,430.99 | n/a | 29 |
Apr ’26 | Mex$1,993.22 | Mex$2,200.39 +10.39% | 13.12% | Mex$2,558.41 | Mex$1,555.51 | n/a | 30 |
Mar ’26 | Mex$2,370.00 | Mex$2,191.28 -7.54% | 12.68% | Mex$2,567.73 | Mex$1,561.18 | n/a | 30 |
Feb ’26 | Mex$2,230.99 | Mex$2,195.67 -1.58% | 12.29% | Mex$2,589.95 | Mex$1,574.69 | n/a | 30 |
Jan ’26 | Mex$1,900.00 | Mex$2,095.93 +10.31% | 12.03% | Mex$2,434.68 | Mex$1,541.96 | n/a | 30 |
Dec ’25 | Mex$2,085.00 | Mex$2,131.26 +2.22% | 11.93% | Mex$2,479.72 | Mex$1,570.49 | n/a | 30 |
Nov ’25 | Mex$2,000.00 | Mex$2,056.41 +2.82% | 12.45% | Mex$2,433.19 | Mex$1,541.02 | n/a | 29 |
Oct ’25 | Mex$1,906.00 | Mex$1,934.26 +1.48% | 13.84% | Mex$2,362.56 | Mex$1,496.29 | n/a | 29 |
Sep ’25 | Mex$1,863.82 | Mex$1,795.03 -3.69% | 12.64% | Mex$2,243.69 | Mex$1,439.70 | n/a | 29 |
Aug ’25 | Mex$1,402.00 | Mex$1,637.90 +16.83% | 9.78% | Mex$2,102.48 | Mex$1,445.45 | n/a | 29 |
Jul ’25 | Mex$1,415.00 | Mex$1,664.80 +17.65% | 11.42% | Mex$2,216.08 | Mex$1,421.98 | n/a | 29 |
Jun ’25 | Mex$1,357.27 | Mex$1,510.09 +11.26% | 11.18% | Mex$2,021.23 | Mex$1,296.96 | n/a | 28 |
May ’25 | Mex$1,520.00 | Mex$1,596.45 +5.03% | 11.58% | Mex$2,042.14 | Mex$1,327.39 | Mex$1,559.30 | 29 |
Apr ’25 | Mex$1,518.00 | Mex$1,766.09 +16.34% | 7.34% | Mex$2,112.20 | Mex$1,579.99 | Mex$1,993.22 | 29 |
Mar ’25 | Mex$1,582.86 | Mex$1,822.38 +15.13% | 7.00% | Mex$2,171.47 | Mex$1,624.33 | Mex$2,370.00 | 30 |
Feb ’25 | Mex$1,595.42 | Mex$1,832.91 +14.89% | 7.00% | Mex$2,169.99 | Mex$1,623.22 | Mex$2,230.99 | 29 |
Jan ’25 | Mex$1,623.70 | Mex$1,914.38 +17.90% | 7.22% | Mex$2,123.58 | Mex$1,698.86 | Mex$1,900.00 | 29 |
Dec ’24 | Mex$1,700.00 | Mex$1,942.24 +14.25% | 7.07% | Mex$2,149.93 | Mex$1,719.94 | Mex$2,085.00 | 28 |
Nov ’24 | Mex$1,635.00 | Mex$1,980.29 +21.12% | 7.61% | Mex$2,271.05 | Mex$1,798.67 | Mex$2,000.00 | 28 |
Oct ’24 | Mex$1,590.00 | Mex$1,952.22 +22.78% | 9.12% | Mex$2,610.35 | Mex$1,757.63 | Mex$1,906.00 | 27 |
Sep ’24 | Mex$1,660.00 | Mex$1,895.59 +14.19% | 8.93% | Mex$2,519.66 | Mex$1,696.57 | Mex$1,863.82 | 27 |
Aug ’24 | Mex$1,711.00 | Mex$1,920.35 +12.24% | 8.73% | Mex$2,502.21 | Mex$1,684.82 | Mex$1,402.00 | 26 |
Jul ’24 | Mex$1,697.20 | Mex$1,983.61 +16.88% | 7.99% | Mex$2,340.48 | Mex$1,738.15 | Mex$1,415.00 | 27 |
Jun ’24 | Mex$1,717.00 | Mex$2,045.80 +19.15% | 7.89% | Mex$2,405.62 | Mex$1,804.22 | Mex$1,357.27 | 26 |
May ’24 | Mex$2,054.00 | Mex$2,046.84 -0.35% | 9.17% | Mex$2,445.67 | Mex$1,546.53 | Mex$1,520.00 | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
---|---|
Analisi dell'azienda | 2025/05/28 18:00 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/27 00:00 |
Guadagni | 2025/03/30 |
Guadagni annuali | 2024/09/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
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Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
Proprietà | 10 anni |
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Gestione | 10 anni |
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Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Starbucks Corporation è coperta da 72 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
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Will Chien | Accountability Research Corporation |
John Staszak | Argus Research Company |
Edward Lewis | Atlantic Equities LLP |