McDonald's Corporation

BMV:MCD * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$4.2t

McDonald's Valutazione

MCD * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MCD * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MCD * ( MX$5926 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$5527.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MCD * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MCD *?

Metrica chiave: Poiché MCD * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MCD *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MCD * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MCD * su PE?
Rapporto PE25.4x
GuadagniUS$8.25b
Cap. di mercatoUS$207.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MCD * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MCD * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.9x
ALSEA * Alsea. de
12.7x24.7%Mex$35.0b
SBUX Starbucks
26.5x10.1%US$100.6b
3690 Meituan
27.8x21.4%HK$940.5b
CMG Chipotle Mexican Grill
56.8x15.5%US$84.2b
MCD * McDonald's
25.4x6.6%Mex$208.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MCD * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media dei peer ( 30.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MCD *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Hospitality settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies4PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MCD * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media del settore MX Hospitality ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MCD *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MCD * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.4x
Rapporto equo PE 31.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MCD * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MCD * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$5,926.00
Mex$6,476.65
+9.3%
6.6%Mex$7,252.09Mex$5,640.52n/a32
Dec ’25Mex$6,004.48
Mex$6,373.61
+6.1%
6.6%Mex$7,136.71Mex$5,550.78n/a32
Nov ’25Mex$5,971.95
Mex$6,476.14
+8.4%
6.6%Mex$7,262.10Mex$5,648.30n/a32
Oct ’25Mex$5,970.22
Mex$5,940.39
-0.5%
7.1%Mex$7,070.87Mex$5,047.81n/a32
Sep ’25Mex$5,669.98
Mex$5,829.61
+2.8%
6.4%Mex$6,739.08Mex$5,064.16n/a31
Aug ’25Mex$5,022.00
Mex$5,535.27
+10.2%
6.3%Mex$6,420.06Mex$4,824.43n/a31
Jul ’25Mex$4,590.00
Mex$5,625.67
+22.6%
5.7%Mex$6,475.98Mex$5,169.90n/a31
Jun ’25Mex$4,354.75
Mex$5,243.77
+20.4%
6.3%Mex$5,997.60Mex$4,788.00n/a30
May ’25Mex$4,650.05
Mex$5,378.42
+15.7%
6.2%Mex$6,075.35Mex$4,850.07n/a31
Apr ’25Mex$4,664.23
Mex$5,417.28
+16.1%
4.7%Mex$5,937.45Mex$4,823.14n/a31
Mar ’25Mex$5,050.00
Mex$5,578.53
+10.5%
4.5%Mex$6,104.06Mex$5,112.36n/a32
Feb ’25Mex$5,070.00
Mex$5,568.61
+9.8%
6.4%Mex$6,596.22Mex$4,822.30n/a33
Jan ’25Mex$5,015.00
Mex$5,375.19
+7.2%
6.3%Mex$6,523.37Mex$4,769.04n/a34
Dec ’24Mex$4,800.00
Mex$5,353.78
+11.5%
7.2%Mex$6,650.26Mex$4,688.17Mex$6,004.4833
Nov ’24Mex$4,673.00
Mex$5,481.28
+17.3%
7.4%Mex$6,822.11Mex$4,809.32Mex$5,971.9533
Oct ’24Mex$4,600.00
Mex$5,615.68
+22.1%
5.3%Mex$6,545.55Mex$4,870.71Mex$5,970.2232
Sep ’24Mex$4,792.42
Mex$5,589.65
+16.6%
5.1%Mex$6,527.62Mex$4,857.37Mex$5,669.9832
Aug ’24Mex$4,968.00
Mex$5,479.77
+10.3%
5.4%Mex$6,413.11Mex$4,772.15Mex$5,022.0033
Jul ’24Mex$4,970.00
Mex$5,438.99
+9.4%
5.0%Mex$5,954.45Mex$4,474.44Mex$4,590.0033
Jun ’24Mex$5,039.00
Mex$5,552.12
+10.2%
5.0%Mex$6,073.48Mex$4,563.88Mex$4,354.7532
May ’24Mex$5,316.20
Mex$5,649.27
+6.3%
5.4%Mex$6,221.05Mex$4,674.77Mex$4,650.0533
Apr ’24n/a
Mex$5,307.88
0%
6.0%Mex$5,972.70Mex$4,343.78Mex$4,664.2332
Mar ’24Mex$4,785.00
Mex$5,451.70
+13.9%
5.8%Mex$6,119.66Mex$4,477.80Mex$5,050.0033
Feb ’24Mex$4,952.00
Mex$5,448.97
+10.0%
5.9%Mex$6,107.69Mex$4,469.04Mex$5,070.0032
Jan ’24Mex$5,100.00
Mex$5,688.06
+11.5%
6.3%Mex$6,443.49Mex$4,852.27Mex$5,015.0033
Dec ’23Mex$5,200.00
Mex$5,584.37
+7.4%
6.2%Mex$6,348.31Mex$4,780.59Mex$4,800.0034

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 10:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

McDonald's Corporation è coperta da 67 analisti. 31 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jim MarroneAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird