Domino's Pizza Valutazione
DPZ * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DPZ * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DPZ * ( MX$9420 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$7233.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DPZ * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DPZ *?
Metrica chiave: Poiché DPZ * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DPZ * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.1x |
| Guadagni | US$572.02m |
| Cap. di mercato | US$15.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.5x |
| Rapporto PEG | 4.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DPZ * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.3x | ||
ALSEA * Alsea. de | 12.9x | 24.2% | Mex$35.6b |
CMR B CMR. de | 15.3x | n/a | Mex$827.8m |
YUMC Yum China Holdings | 19.3x | 8.8% | US$17.0b |
6862 Haidilao International Holding | 17.6x | 9.2% | HK$83.4b |
DPZ * Domino's Pizza | 28.1x | 5.7% | Mex$15.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DPZ * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DPZ *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Hospitality settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DPZ * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto alla media del settore MX Hospitality ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DPZ *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DPZ * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$9,420.00 | Mex$9,932.91 +5.4% | 9.6% | Mex$11,560.62 | Mex$8,313.72 | n/a | 31 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$9,844.02 0% | 10.0% | Mex$11,448.71 | Mex$7,577.86 | n/a | 31 |
| Dec ’25 | Mex$9,738.45 | Mex$9,844.02 +1.1% | 10.0% | Mex$11,448.71 | Mex$7,577.86 | n/a | 31 |
| Nov ’25 | Mex$8,650.00 | Mex$9,537.92 +10.3% | 9.8% | Mex$11,188.18 | Mex$7,432.01 | n/a | 31 |
| Oct ’25 | Mex$8,600.00 | Mex$9,582.42 +11.4% | 9.9% | Mex$11,419.04 | Mex$7,481.44 | n/a | 31 |
| Sep ’25 | Mex$8,135.00 | Mex$9,137.47 +12.3% | 10.5% | Mex$10,800.76 | Mex$7,076.36 | n/a | 31 |
| Aug ’25 | Mex$7,945.00 | Mex$9,137.47 +15.0% | 10.5% | Mex$10,800.76 | Mex$7,076.36 | n/a | 31 |
| Jul ’25 | Mex$9,433.48 | Mex$10,067.66 +6.7% | 9.0% | Mex$11,560.53 | Mex$7,848.60 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | Mex$8,479.98 | Mex$9,080.06 +7.1% | 8.5% | Mex$10,507.97 | Mex$7,134.01 | n/a | 30 |
| May ’25 | n/a | Mex$9,186.82 0% | 8.7% | Mex$10,721.38 | Mex$7,278.89 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$8,212.07 0% | 8.8% | Mex$9,282.30 | Mex$6,750.76 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | Mex$7,606.00 | Mex$8,226.59 +8.2% | 9.6% | Mex$9,404.01 | Mex$6,839.28 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | Mex$7,360.00 | Mex$7,509.58 +2.0% | 8.6% | Mex$8,611.25 | Mex$5,958.99 | Mex$9,350.00 | 30 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$7,226.21 0% | 9.5% | Mex$8,201.44 | Mex$5,603.47 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | Mex$6,802.23 | Mex$7,053.48 +3.7% | 9.6% | Mex$8,299.44 | Mex$5,670.42 | Mex$9,738.45 | 28 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$7,431.98 0% | 9.7% | Mex$8,775.34 | Mex$5,995.57 | Mex$8,650.00 | 28 |
| Oct ’24 | Mex$6,700.00 | Mex$7,238.19 +8.0% | 9.9% | Mex$8,419.17 | Mex$5,577.92 | Mex$8,600.00 | 27 |
| Sep ’24 | Mex$6,504.00 | Mex$6,895.40 +6.0% | 10.3% | Mex$8,095.03 | Mex$5,363.17 | Mex$8,135.00 | 27 |
| Aug ’24 | Mex$6,735.00 | Mex$6,896.85 +2.4% | 10.6% | Mex$8,163.62 | Mex$5,408.61 | Mex$7,945.00 | 27 |
| Jul ’24 | Mex$5,700.00 | Mex$5,956.33 +4.5% | 10.4% | Mex$7,105.13 | Mex$4,622.62 | Mex$9,433.48 | 26 |
| Jun ’24 | Mex$5,230.82 | Mex$6,084.99 +16.3% | 10.7% | Mex$7,284.66 | Mex$4,739.42 | Mex$8,479.98 | 25 |
| May ’24 | Mex$5,700.10 | Mex$6,225.53 +9.2% | 10.6% | Mex$7,440.37 | Mex$4,840.72 | n/a | 25 |
| Apr ’24 | Mex$5,910.00 | Mex$6,176.67 +4.5% | 11.3% | Mex$7,348.23 | Mex$4,886.76 | n/a | 26 |
| Mar ’24 | Mex$5,410.00 | Mex$6,266.92 +15.8% | 10.9% | Mex$7,429.15 | Mex$4,940.57 | Mex$7,606.00 | 26 |
| Feb ’24 | Mex$6,675.00 | Mex$7,177.61 +7.5% | 11.5% | Mex$8,633.83 | Mex$5,611.99 | Mex$7,360.00 | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/04 09:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/04 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/08 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Domino's Pizza, Inc. è coperta da 57 analisti. 29 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| David Tarantino | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |