Polaris Valutazione
PII * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PII * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PII * ( MX$701 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1316.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PII * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PII *?
Metrica chiave: Poiché PII * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PII * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.3x |
| Guadagni | US$110.80m |
| Cap. di mercato | US$1.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.7x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PII * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 51x | ||
VINTE * Vinte Viviendas Integrales. de | 17x | 22.2% | Mex$8.9b |
002292 Alpha Group | 145.5x | n/a | CN¥12.1b |
TOY Spin Master | 21.6x | 15.5% | CA$2.4b |
002605 Shanghai Yaoji Technology | 19.8x | 19.2% | CN¥10.7b |
PII * Polaris | 17.3x | 21.3% | Mex$1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PII * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media dei peer ( 51 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PII *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Leisure settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PII * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media del settore Global Leisure ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PII *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PII * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$810.99 0% | 33.6% | Mex$1,468.59 | Mex$450.37 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | n/a | Mex$1,043.28 0% | 18.1% | Mex$1,511.44 | Mex$665.03 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | n/a | Mex$1,120.05 0% | 14.4% | Mex$1,544.63 | Mex$885.59 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | Mex$1,000.01 | Mex$1,190.58 +19.1% | 19.9% | Mex$1,802.61 | Mex$890.94 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$1,609.63 0% | 14.1% | Mex$2,272.07 | Mex$1,280.62 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$1,597.95 0% | 13.4% | Mex$2,218.98 | Mex$1,250.70 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$1,597.95 0% | 13.4% | Mex$2,218.98 | Mex$1,250.70 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$1,639.98 0% | 16.0% | Mex$2,234.64 | Mex$1,303.54 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$1,639.98 0% | 16.0% | Mex$2,234.64 | Mex$1,303.54 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$1,639.98 0% | 16.0% | Mex$2,234.64 | Mex$1,303.54 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$1,828.91 0% | 16.2% | Mex$2,664.35 | Mex$1,378.11 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$1,657.21 0% | 15.8% | Mex$2,399.75 | Mex$1,241.25 | n/a | 15 |
| May ’25 | n/a | Mex$1,735.09 0% | 15.4% | Mex$2,495.61 | Mex$1,290.83 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$1,690.89 0% | 15.6% | Mex$2,415.56 | Mex$1,249.43 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$1,724.64 0% | 16.1% | Mex$2,481.63 | Mex$1,283.60 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$1,738.08 0% | 19.4% | Mex$2,753.39 | Mex$1,290.65 | Mex$1,000.01 | 13 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$1,776.50 0% | 18.8% | Mex$2,753.44 | Mex$1,325.09 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$1,856.59 0% | 17.6% | Mex$2,849.97 | Mex$1,460.61 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$1,856.59 0% | 17.6% | Mex$2,849.97 | Mex$1,460.61 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$2,297.49 0% | 14.8% | Mex$3,023.88 | Mex$1,591.52 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | Mex$1,857.29 | Mex$2,228.40 +20.0% | 14.2% | Mex$2,863.29 | Mex$1,507.00 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$2,228.40 0% | 14.2% | Mex$2,863.29 | Mex$1,507.00 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$2,122.70 0% | 17.4% | Mex$3,137.84 | Mex$1,470.30 | n/a | 13 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$2,122.70 0% | 17.4% | Mex$3,137.84 | Mex$1,470.30 | n/a | 13 |
| May ’24 | Mex$1,944.51 | Mex$2,195.20 +12.9% | 19.2% | Mex$3,175.46 | Mex$1,487.93 | n/a | 13 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$2,254.16 0% | 19.8% | Mex$3,258.68 | Mex$1,377.95 | n/a | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/26 15:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/04 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Polaris Inc. è coperta da 36 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Craig Kennison | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| David Kelley | BB&T Capital Markets |