Veralto Valutazione
VLTO * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VLTO * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VLTO * ( MX$2008.11 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$1834.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VLTO * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VLTO *?
Metrica chiave: Poiché VLTO * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VLTO * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.2x |
| Guadagni | US$833.00m |
| Cap. di mercato | US$23.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.6x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VLTO * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.1x | ||
PASA B Promotora Ambiental. de | 26x | n/a | Mex$5.0b |
ROL Rollins | 51.8x | 10.7% | US$24.0b |
WCN Waste Connections | 51.9x | 14.2% | US$48.7b |
CLH Clean Harbors | 30.6x | 10.9% | US$12.7b |
VLTO * Veralto | 29.2x | 8.1% | Mex$23.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VLTO * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto alla media dei peer ( 40.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VLTO *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Commercial Services settore?
| 21 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 21 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VLTO * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto alla media del settore South American Commercial Services ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VLTO *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VLTO * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$2,008.11 | Mex$2,293.00 +14.2% | 7.8% | Mex$2,741.59 | Mex$2,027.96 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$2,334.03 0% | 6.7% | Mex$2,509.18 | Mex$1,989.68 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | Mex$2,249.50 | Mex$2,343.32 +4.2% | 6.9% | Mex$2,543.48 | Mex$1,996.53 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$2,278.70 0% | 6.8% | Mex$2,496.69 | Mex$1,959.80 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$2,218.34 0% | 5.8% | Mex$2,451.65 | Mex$1,961.32 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | Mex$2,190.24 | Mex$2,132.99 -2.6% | 5.4% | Mex$2,375.09 | Mex$1,900.07 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | Mex$1,950.80 | Mex$2,092.88 +7.3% | 5.6% | Mex$2,343.90 | Mex$1,875.12 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$1,851.58 0% | 5.3% | Mex$2,025.28 | Mex$1,638.63 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | Mex$1,605.25 | Mex$1,683.38 +4.9% | 5.4% | Mex$1,865.28 | Mex$1,509.18 | n/a | 11 |
| May ’25 | Mex$1,550.00 | Mex$1,685.51 +8.7% | 6.0% | Mex$1,886.13 | Mex$1,526.05 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | Mex$1,491.30 | Mex$1,563.36 +4.8% | 5.6% | Mex$1,729.68 | Mex$1,480.20 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$1,544.53 0% | 3.8% | Mex$1,655.46 | Mex$1,433.59 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | Mex$1,315.00 | Mex$1,423.52 +8.3% | 5.7% | Mex$1,580.26 | Mex$1,339.78 | Mex$2,056.00 | 8 |
| Jan ’25 | Mex$1,407.00 | Mex$1,459.43 +3.7% | 12.0% | Mex$1,843.48 | Mex$1,331.41 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | Mex$1,321.00 | Mex$1,501.90 +13.7% | 13.0% | Mex$1,886.11 | Mex$1,362.19 | Mex$2,249.50 | 5 |
| Nov ’24 | Mex$1,231.64 | Mex$1,593.37 +29.4% | 13.2% | Mex$1,955.50 | Mex$1,430.41 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 03:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Veralto Corporation è coperta da 14 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Halloran | Baird |
| John McNulty | BMO Capital Markets Equity Research |
| Andrew Buscaglia | BNP Paribas Exane |