Leidos Holdings, Inc.

BMV:LDOS * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$368.6b

Leidos Holdings Valutazione

LDOS * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LDOS * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$4.96k
Fair Value
44.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LDOS * ( MX$2760 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$4956.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LDOS * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LDOS *?

Metrica chiave: Poiché LDOS * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LDOS *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LDOS * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LDOS * su PE?
Rapporto PE14.3x
GuadagniUS$1.25b
Cap. di mercatoUS$17.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LDOS * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LDOS * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.5x
SGSN SGS
32.1x10.7%CHF 18.7b
TRU TransUnion
81.3x32.6%US$18.3b
BAH Booz Allen Hamilton Holding
17.8x2.6%US$15.8b
BVI Bureau Veritas
26.8x10.0%€13.6b
LDOS * Leidos Holdings
14.3x5.8%Mex$18.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LDOS * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 39.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LDOS *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Professional Services settore?

20 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies68PE01632486480+
20 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LDOS * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore Global Professional Services ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LDOS *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LDOS * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LDOS * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LDOS * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$2,760.00
Mex$3,661.45
+32.7%
14.1%Mex$4,517.52Mex$3,039.06n/a14
Feb ’26n/a
Mex$3,843.03
0%
12.3%Mex$4,585.42Mex$3,084.73n/a14
Jan ’26n/a
Mex$3,887.06
0%
11.0%Mex$4,450.05Mex$3,094.81n/a14
Dec ’25n/a
Mex$4,206.52
0%
8.5%Mex$4,711.46Mex$3,616.25n/a13
Nov ’25n/a
Mex$4,080.81
0%
10.4%Mex$4,663.62Mex$3,345.64n/a13
Oct ’25n/a
Mex$3,344.67
0%
6.2%Mex$3,726.51Mex$2,843.91n/a13
Sep ’25n/a
Mex$3,245.76
0%
5.7%Mex$3,664.15Mex$2,796.33n/a14
Aug ’25n/a
Mex$3,108.92
0%
6.3%Mex$3,539.72Mex$2,701.36n/a14
Jul ’25n/a
Mex$2,891.73
0%
7.8%Mex$3,262.68Mex$2,447.01n/a14
Jun ’25n/a
Mex$2,659.70
0%
7.6%Mex$3,021.17Mex$2,265.88n/a14
May ’25n/a
Mex$2,586.60
0%
9.1%Mex$3,063.20Mex$2,297.40n/a14
Apr ’25n/a
Mex$2,297.31
0%
5.1%Mex$2,451.49Mex$1,987.69n/a14
Mar ’25n/a
Mex$2,340.07
0%
5.5%Mex$2,523.10Mex$2,045.76n/a14
Feb ’25n/a
Mex$2,168.41
0%
6.5%Mex$2,343.52Mex$1,809.34n/a14
Jan ’25n/a
Mex$2,051.64
0%
8.9%Mex$2,309.31Mex$1,698.02n/a13
Dec ’24n/a
Mex$2,077.65
0%
9.2%Mex$2,383.70Mex$1,752.72n/a13
Nov ’24n/a
Mex$2,104.59
0%
9.1%Mex$2,422.47Mex$1,781.23n/a13
Oct ’24n/a
Mex$1,962.16
0%
7.2%Mex$2,175.01Mex$1,712.61n/a14
Sep ’24n/a
Mex$1,963.34
0%
7.7%Mex$2,199.62Mex$1,705.13n/a14
Aug ’24n/a
Mex$1,823.61
0%
10.6%Mex$2,175.11Mex$1,517.52n/a13
Jul ’24n/a
Mex$1,885.69
0%
10.4%Mex$2,230.16Mex$1,605.72n/a13
Jun ’24n/a
Mex$1,885.69
0%
10.4%Mex$2,230.16Mex$1,605.72n/a13
May ’24Mex$1,653.93
Mex$2,082.72
+25.9%
9.3%Mex$2,362.22Mex$1,713.06n/a14
Apr ’24n/a
Mex$2,138.43
0%
9.3%Mex$2,421.46Mex$1,742.72n/a14
Mar ’24n/a
Mex$2,172.55
0%
7.6%Mex$2,422.98Mex$1,890.66n/a14
Feb ’24n/a
Mex$2,279.29
0%
5.7%Mex$2,530.15Mex$2,095.87n/a14
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
Mex$3.60k
Fair Value
23.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/13 03:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2025/01/03
Guadagni annuali2025/01/03

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Leidos Holdings, Inc. è coperta da 29 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
David StraussBarclays