The GEO Group, Inc.

BMV:GEO1 * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$75.3b

GEO Group Valutazione

GEO1 * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GEO1 * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$688.45
Fair Value
18.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GEO1 * ( MX$558.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$688.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GEO1 * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GEO1 *?

Metrica chiave: Poiché GEO1 * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GEO1 *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GEO1 * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GEO1 * su PE?
Rapporto PE102.8x
GuadagniUS$36.09m
Cap. di mercatoUS$3.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GEO1 * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GEO1 * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.6x
2331 Sohgo Security ServicesLtd
19.8x7.8%JP¥521.7b
BCO Brink's
34.5x64.4%US$4.1b
PASA B Promotora Ambiental. de
26xn/aMex$5.0b
CXW CoreCivic
30x28.8%US$2.1b
GEO1 * GEO Group
102.8x93.2%Mex$3.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GEO1 * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 102.8 x) rispetto alla media dei peer ( 27.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GEO1 *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Commercial Services settore?

20 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies76PE01224364860+
20 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GEO1 * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 102.8 x) rispetto alla media del settore South American Commercial Services ( 15.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GEO1 *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GEO1 * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 102.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GEO1 * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GEO1 * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$558.59
Mex$757.02
+35.5%
35.3%Mex$1,125.31Mex$347.82n/a5
Feb ’26Mex$668.00
Mex$757.02
+13.3%
35.3%Mex$1,125.31Mex$347.82n/a5
Jan ’26n/a
Mex$589.60
0%
22.7%Mex$747.09Mex$343.26n/a5
Dec ’25Mex$592.21
Mex$589.60
-0.4%
22.7%Mex$747.09Mex$343.26n/a5
Nov ’25Mex$292.00
Mex$371.55
+27.2%
10.0%Mex$420.62Mex$320.48n/a5
Oct ’25Mex$240.00
Mex$340.49
+41.9%
9.8%Mex$398.34Mex$303.50n/a5
Sep ’25n/a
Mex$340.49
0%
9.8%Mex$398.34Mex$303.50n/a5
Aug ’25n/a
Mex$341.11
0%
14.6%Mex$427.50Mex$285.00n/a5
Jul ’25Mex$273.00
Mex$325.28
+19.2%
16.2%Mex$405.55Mex$270.36n/a4
Jun ’25n/a
Mex$325.28
0%
16.2%Mex$405.55Mex$270.36n/a4
May ’25n/a
Mex$316.76
0%
20.6%Mex$394.47Mex$230.11n/a4
Apr ’25Mex$244.80
Mex$251.44
+2.7%
2.9%Mex$255.70Mex$238.65n/a4
Mar ’25n/a
Mex$251.44
0%
2.9%Mex$255.70Mex$238.65n/a4
Feb ’25Mex$187.00
Mex$254.45
+36.1%
3.4%Mex$263.22Mex$245.67Mex$668.004
Jan ’25Mex$180.00
Mex$254.45
+41.4%
3.4%Mex$263.22Mex$245.67n/a4
Dec ’24Mex$172.00
Mex$254.45
+47.9%
3.4%Mex$263.22Mex$245.67Mex$592.214
Nov ’24n/a
Mex$249.65
0%
7.2%Mex$265.11Mex$220.93Mex$292.004
Oct ’24Mex$135.87
Mex$241.43
+77.7%
8.3%Mex$255.64Mex$213.03Mex$240.003
Sep ’24Mex$124.00
Mex$241.43
+94.7%
8.3%Mex$255.64Mex$213.03n/a3
Aug ’24n/a
Mex$241.93
0%
13.8%Mex$265.53Mex$194.72n/a3
Jul ’24Mex$125.00
Mex$241.93
+93.5%
13.8%Mex$265.53Mex$194.72Mex$273.003
Jun ’24n/a
Mex$241.93
0%
13.8%Mex$265.53Mex$194.72n/a3
May ’24n/a
Mex$235.27
0%
21.8%Mex$271.46Mex$162.88n/a3
Apr ’24n/a
Mex$265.39
0%
6.6%Mex$277.73Mex$240.70Mex$244.803
Mar ’24n/a
Mex$265.39
0%
6.6%Mex$277.73Mex$240.70n/a3
Feb ’24Mex$212.00
Mex$282.10
+33.1%
3.2%Mex$288.52Mex$269.28Mex$187.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
Mex$758.17
Fair Value
26.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 23:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The GEO Group, Inc. è coperta da 23 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brian HoffmanAvondale Partners
Manav PatnaikBarclays
Ryan MelikerCanaccord Genuity