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GEO Group Valutazione
GEO1 * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GEO1 * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GEO1 * ( MX$242.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$589.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GEO1 * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GEO1 *?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GEO1 * su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GEO1 * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.2x | ||
PASA B Promotora Ambiental. de | 39.2x | n/a | Mex$5.0b |
A012750 S-1 | 11.1x | 3.1% | ₩2.0t |
CXW CoreCivic | 20.3x | -14.2% | US$1.4b |
9917 Taiwan Secom | 22x | n/a | NT$60.5b |
GEO1 * GEO Group | 53.7x | 108.3% | Mex$1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GEO1 * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.1 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GEO1 *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Commercial Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GEO1 * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.1 x) rispetto alla media del settore Global Commercial Services ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GEO1 *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 53.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GEO1 * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$247.00 | Mex$346.28 +40.2% | 9.8% | Mex$405.12 | Mex$308.66 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$340.49 0% | 9.8% | Mex$398.34 | Mex$303.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$341.11 0% | 14.6% | Mex$427.50 | Mex$285.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | Mex$273.00 | Mex$354.42 +29.8% | 16.2% | Mex$441.88 | Mex$294.59 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$325.28 0% | 16.2% | Mex$405.55 | Mex$270.36 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | Mex$316.76 0% | 20.6% | Mex$394.47 | Mex$230.11 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | Mex$244.80 | Mex$251.52 +2.7% | 2.9% | Mex$255.78 | Mex$238.73 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$251.52 0% | 2.9% | Mex$255.78 | Mex$238.73 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | Mex$187.00 | Mex$244.05 +30.5% | 3.4% | Mex$252.46 | Mex$235.63 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | Mex$180.00 | Mex$254.45 +41.4% | 3.4% | Mex$263.22 | Mex$245.67 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | Mex$172.00 | Mex$254.45 +47.9% | 3.4% | Mex$263.22 | Mex$245.67 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$249.65 0% | 7.2% | Mex$265.11 | Mex$220.93 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | Mex$135.87 | Mex$241.43 +77.7% | 8.3% | Mex$255.64 | Mex$213.03 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | Mex$124.00 | Mex$241.43 +94.7% | 8.3% | Mex$255.64 | Mex$213.03 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$241.74 0% | 13.8% | Mex$265.33 | Mex$194.57 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | Mex$125.00 | Mex$241.74 +93.4% | 13.8% | Mex$265.33 | Mex$194.57 | Mex$273.00 | 3 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$241.74 0% | 13.8% | Mex$265.33 | Mex$194.57 | n/a | 3 |
| May ’24 | n/a | Mex$235.89 0% | 21.8% | Mex$272.18 | Mex$163.31 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$265.39 0% | 6.6% | Mex$277.73 | Mex$240.70 | Mex$244.80 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$265.39 0% | 6.6% | Mex$277.73 | Mex$240.70 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | Mex$212.00 | Mex$277.80 +31.0% | 3.2% | Mex$284.11 | Mex$265.17 | Mex$187.00 | 3 |
| Jan ’24 | Mex$211.00 | Mex$288.04 +36.5% | 3.2% | Mex$294.59 | Mex$274.95 | Mex$180.00 | 3 |
| Dec ’23 | Mex$235.20 | Mex$282.10 +19.9% | 3.2% | Mex$288.52 | Mex$269.28 | Mex$172.00 | 3 |
| Nov ’23 | Mex$171.50 | Mex$263.95 +53.9% | 17.7% | Mex$296.95 | Mex$197.96 | n/a | 3 |
| Oct ’23 | Mex$156.00 | Mex$259.83 +66.6% | 21.8% | Mex$299.81 | Mex$179.88 | Mex$135.87 | 3 |
| Sep ’23 | Mex$165.80 | Mex$259.83 +56.7% | 21.8% | Mex$299.81 | Mex$179.88 | Mex$124.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.