2331 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6
Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2331 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2331 ( ¥1082 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1305.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2331 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2331?
Metrica chiave: Poiché 2331 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2331. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2331 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2331 su PE?
Rapporto PE
20.5x
Guadagni
JP¥25.57b
Cap. di mercato
JP¥524.65b
2331 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.8x
Valore d'impresa/EBITDA
7.3x
Rapporto PEG
2.5x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2331 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2331 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1 Azienda
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2331 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media del settore JP Commercial Services ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2331's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
2331 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
20.5x
Rapporto equo PE
19.5x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2331 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2331 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
JP¥1,082.00
JP¥1,235.00
+14.1%
8.0%
JP¥1,400.00
JP¥1,100.00
n/a
6
Dec ’25
JP¥1,121.50
JP¥1,183.33
+5.5%
11.4%
JP¥1,400.00
JP¥1,000.00
n/a
6
Nov ’25
JP¥1,065.00
JP¥998.33
-6.3%
6.6%
JP¥1,100.00
JP¥900.00
n/a
6
Oct ’25
JP¥1,026.00
JP¥998.33
-2.7%
6.6%
JP¥1,100.00
JP¥900.00
n/a
6
Sep ’25
JP¥1,032.50
JP¥998.33
-3.3%
6.6%
JP¥1,100.00
JP¥900.00
n/a
6
Aug ’25
JP¥949.50
JP¥992.50
+4.5%
8.1%
JP¥1,100.00
JP¥840.00
n/a
6
Jul ’25
JP¥946.80
JP¥992.50
+4.8%
8.1%
JP¥1,100.00
JP¥840.00
n/a
6
Jun ’25
JP¥946.40
JP¥907.50
-4.1%
6.5%
JP¥1,000.00
JP¥840.00
n/a
6
May ’25
JP¥872.70
JP¥890.00
+2.0%
6.7%
JP¥1,000.00
JP¥810.00
n/a
6
Apr ’25
JP¥826.00
JP¥890.00
+7.7%
6.7%
JP¥1,000.00
JP¥810.00
n/a
6
Mar ’25
JP¥847.10
JP¥890.00
+5.1%
6.7%
JP¥1,000.00
JP¥810.00
n/a
6
Feb ’25
JP¥797.20
JP¥884.29
+10.9%
7.5%
JP¥1,000.00
JP¥760.00
n/a
7
Jan ’25
JP¥811.20
JP¥911.67
+12.4%
9.3%
JP¥1,020.00
JP¥760.00
n/a
6
Dec ’24
JP¥848.70
JP¥922.86
+8.7%
8.6%
JP¥1,020.00
JP¥760.00
JP¥1,121.50
7
Nov ’24
JP¥901.80
JP¥931.43
+3.3%
9.0%
JP¥1,020.00
JP¥760.00
JP¥1,065.00
7
Oct ’24
JP¥902.20
JP¥921.63
+2.2%
7.8%
JP¥1,000.00
JP¥760.00
JP¥1,026.00
8
Sep ’24
JP¥944.90
JP¥907.88
-3.9%
8.3%
JP¥1,000.00
JP¥760.00
JP¥1,032.50
8
Aug ’24
JP¥875.30
JP¥880.38
+0.6%
8.7%
JP¥1,000.00
JP¥760.00
JP¥949.50
8
Jul ’24
JP¥814.20
JP¥850.00
+4.4%
6.5%
JP¥940.00
JP¥760.00
JP¥946.80
8
Jun ’24
JP¥772.00
JP¥840.00
+8.8%
7.5%
JP¥940.00
JP¥760.00
JP¥946.40
8
May ’24
JP¥767.00
JP¥803.75
+4.8%
6.2%
JP¥900.00
JP¥760.00
JP¥872.70
8
Apr ’24
JP¥713.00
JP¥803.75
+12.7%
6.2%
JP¥900.00
JP¥760.00
JP¥826.00
8
Mar ’24
JP¥705.00
JP¥803.75
+14.0%
6.2%
JP¥900.00
JP¥760.00
JP¥847.10
8
Feb ’24
JP¥726.00
JP¥800.00
+10.2%
5.4%
JP¥900.00
JP¥760.00
JP¥797.20
8
Jan ’24
JP¥719.00
JP¥802.50
+11.6%
6.2%
JP¥920.00
JP¥760.00
JP¥811.20
8
Dec ’23
JP¥733.00
JP¥840.00
+14.6%
13.3%
JP¥1,100.00
JP¥720.00
JP¥848.70
8
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/22 05:21
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/20 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2024/03/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Sohgo Security Services Co.,Ltd. è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.