Kokuyo Valutazione
7984 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7984 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7984 ( ¥2775.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4567 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7984 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7984?
Metrica chiave: Poiché 7984 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7984 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.3x |
| Guadagni | JP¥20.57b |
| Cap. di mercato | JP¥314.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.9x |
| Rapporto PEG | 3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7984 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.8x | ||
7994 Okamura | 10.4x | 3.4% | JP¥188.0b |
7846 Pilot | 13.9x | 8.6% | JP¥188.1b |
7976 Mitsubishi Pencil | 11.8x | -6.4% | JP¥137.5b |
7972 Itoki | 11.3x | 18.1% | JP¥76.5b |
7984 Kokuyo | 15.3x | 4.2% | JP¥314.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7984 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7984's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Commercial Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
7997 Kurogane Kosakusho | 1.4x | n/a | US$8.24m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7984 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore JP Commercial Services ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7984's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.3x |
| Rapporto equo PE | 17.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7984 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,775.50 | JP¥2,950.00 +6.3% | 8.5% | JP¥3,200.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | JP¥2,452.00 | JP¥2,950.00 +20.3% | 8.5% | JP¥3,200.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | JP¥2,543.50 | JP¥3,050.00 +19.9% | 4.9% | JP¥3,200.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | JP¥2,456.50 | JP¥3,050.00 +24.2% | 4.9% | JP¥3,200.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥2,426.50 | JP¥3,100.00 +27.8% | 6.5% | JP¥3,300.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥2,658.00 | JP¥3,150.00 +18.5% | 4.8% | JP¥3,300.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.