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Okamura Valutazione
7994 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7994 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7994 ( ¥1933 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥6886.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7994 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7994?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 7994 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥189.95b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
Rapporto PEG | 9.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7994 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 11.5x | ||
7846 Pilot | 12.9x | n/a | JP¥164.2b |
7976 Mitsubishi Pencil | 10.4x | -5.0% | JP¥128.6b |
7984 Kokuyo | 12.2x | 1.3% | JP¥279.6b |
7972 Itoki | 10.6x | 17.4% | JP¥66.5b |
7994 Okamura | 9x | 1.0% | JP¥189.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7994 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7994's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Commercial Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7994 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore JP Commercial Services ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7994's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 9x |
Rapporto equo PE | 15.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7994 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥2,007.00 | JP¥2,666.67 +32.9% | 14.5% | JP¥3,200.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | JP¥2,140.00 | JP¥2,833.33 +32.4% | 10.1% | JP¥3,200.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | JP¥2,234.00 | JP¥2,833.33 +26.8% | 10.1% | JP¥3,200.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | JP¥2,269.00 | JP¥2,850.00 +25.6% | 1.8% | JP¥2,900.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 2 |
May ’25 | JP¥2,353.00 | JP¥2,800.00 +19.0% | 3.6% | JP¥2,900.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | JP¥2,241.00 | JP¥2,800.00 +24.9% | 3.6% | JP¥2,900.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | JP¥2,173.00 | JP¥2,800.00 +28.9% | 3.6% | JP¥2,900.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | JP¥2,221.00 | JP¥2,800.00 +26.1% | 3.6% | JP¥2,900.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | JP¥2,180.00 | JP¥2,800.00 +28.4% | 3.6% | JP¥2,900.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | JP¥2,106.00 | JP¥2,800.00 +33.0% | 3.6% | JP¥2,900.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | JP¥2,155.00 | JP¥2,750.00 +27.6% | 5.5% | JP¥2,900.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | JP¥2,261.00 | JP¥2,750.00 +21.6% | 5.5% | JP¥2,900.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | JP¥2,190.00 | JP¥2,750.00 +25.6% | 5.5% | JP¥2,900.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | JP¥2,063.00 | JP¥2,250.00 +9.1% | 11.1% | JP¥2,500.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,140.00 | 2 |
Jul ’24 | JP¥1,905.00 | JP¥2,250.00 +18.1% | 11.1% | JP¥2,500.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,234.00 | 2 |
Jun ’24 | JP¥1,727.00 | JP¥2,250.00 +30.3% | 11.1% | JP¥2,500.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,269.00 | 2 |
May ’24 | JP¥1,481.00 | JP¥1,700.00 +14.8% | 11.8% | JP¥1,900.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,353.00 | 2 |
Apr ’24 | JP¥1,364.00 | JP¥1,700.00 +24.6% | 11.8% | JP¥1,900.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,241.00 | 2 |
Mar ’24 | JP¥1,376.00 | JP¥1,700.00 +23.5% | 11.8% | JP¥1,900.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,173.00 | 2 |
Feb ’24 | JP¥1,394.00 | JP¥1,750.00 +25.5% | 8.6% | JP¥1,900.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,221.00 | 2 |
Jan ’24 | JP¥1,423.00 | JP¥1,750.00 +23.0% | 8.6% | JP¥1,900.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,180.00 | 2 |
Dec ’23 | JP¥1,399.00 | JP¥1,750.00 +25.1% | 8.6% | JP¥1,900.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,106.00 | 2 |
Nov ’23 | JP¥1,360.00 | JP¥1,700.00 +25.0% | 11.8% | JP¥1,900.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,155.00 | 2 |
Oct ’23 | JP¥1,380.00 | JP¥1,700.00 +23.2% | 11.8% | JP¥1,900.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,261.00 | 2 |
Sep ’23 | JP¥1,311.00 | JP¥1,700.00 +29.7% | 11.8% | JP¥1,900.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,190.00 | 2 |
Aug ’23 | JP¥1,338.00 | JP¥1,766.67 +32.0% | 10.7% | JP¥1,900.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,063.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.