Okamura Corporation

TSE:7994 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥189.2b

Okamura Valutazione

7994 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7994 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 7994 ( ¥2009 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥6789.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7994 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7994?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

7994 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.6x
Valore d'impresa/EBITDA6.9x
Rapporto PEG3.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7994 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7994 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.5x
7846 Pilot
14.3x8.6%JP¥190.1b
7976 Mitsubishi Pencil
12.6x-6.4%JP¥145.2b
7984 Kokuyo
15.3x4.2%JP¥307.3b
7972 Itoki
11.8x16.5%JP¥79.1b
7994 Okamura
10.5x3.4%JP¥189.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7994 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7994's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Commercial Services settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a6.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a6.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7994 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore JP Commercial Services ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7994's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7994 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.5x
Rapporto equo PE 16.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7994 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7994 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,009.00
JP¥2,600.00
+29.4%
16.3%JP¥3,200.00JP¥2,300.00n/a3
Nov ’25JP¥1,914.00
JP¥2,600.00
+35.8%
16.3%JP¥3,200.00JP¥2,300.00n/a3
Oct ’25JP¥1,999.00
JP¥2,600.00
+30.1%
16.3%JP¥3,200.00JP¥2,300.00n/a3
Sep ’25JP¥1,972.00
JP¥2,600.00
+31.8%
16.3%JP¥3,200.00JP¥2,300.00n/a3
Aug ’25JP¥2,140.00
JP¥2,833.33
+32.4%
10.1%JP¥3,200.00JP¥2,500.00n/a3
Jul ’25JP¥2,234.00
JP¥2,833.33
+26.8%
10.1%JP¥3,200.00JP¥2,500.00n/a3
Jun ’25JP¥2,269.00
JP¥2,850.00
+25.6%
1.8%JP¥2,900.00JP¥2,800.00n/a2
May ’25JP¥2,353.00
JP¥2,800.00
+19.0%
3.6%JP¥2,900.00JP¥2,700.00n/a2
Apr ’25JP¥2,241.00
JP¥2,800.00
+24.9%
3.6%JP¥2,900.00JP¥2,700.00n/a2
Mar ’25JP¥2,173.00
JP¥2,800.00
+28.9%
3.6%JP¥2,900.00JP¥2,700.00n/a2
Feb ’25JP¥2,221.00
JP¥2,800.00
+26.1%
3.6%JP¥2,900.00JP¥2,700.00n/a2
Jan ’25JP¥2,180.00
JP¥2,800.00
+28.4%
3.6%JP¥2,900.00JP¥2,700.00n/a2
Dec ’24JP¥2,106.00
JP¥2,800.00
+33.0%
3.6%JP¥2,900.00JP¥2,700.00n/a2
Nov ’24JP¥2,155.00
JP¥2,750.00
+27.6%
5.5%JP¥2,900.00JP¥2,600.00JP¥1,914.002
Oct ’24JP¥2,261.00
JP¥2,750.00
+21.6%
5.5%JP¥2,900.00JP¥2,600.00JP¥1,999.002
Sep ’24JP¥2,190.00
JP¥2,750.00
+25.6%
5.5%JP¥2,900.00JP¥2,600.00JP¥1,972.002
Aug ’24JP¥2,063.00
JP¥2,250.00
+9.1%
11.1%JP¥2,500.00JP¥2,000.00JP¥2,140.002
Jul ’24JP¥1,905.00
JP¥2,250.00
+18.1%
11.1%JP¥2,500.00JP¥2,000.00JP¥2,234.002
Jun ’24JP¥1,727.00
JP¥2,250.00
+30.3%
11.1%JP¥2,500.00JP¥2,000.00JP¥2,269.002
May ’24JP¥1,481.00
JP¥1,700.00
+14.8%
11.8%JP¥1,900.00JP¥1,500.00JP¥2,353.002
Apr ’24JP¥1,364.00
JP¥1,700.00
+24.6%
11.8%JP¥1,900.00JP¥1,500.00JP¥2,241.002
Mar ’24JP¥1,376.00
JP¥1,700.00
+23.5%
11.8%JP¥1,900.00JP¥1,500.00JP¥2,173.002
Feb ’24JP¥1,394.00
JP¥1,750.00
+25.5%
8.6%JP¥1,900.00JP¥1,600.00JP¥2,221.002
Jan ’24JP¥1,423.00
JP¥1,750.00
+23.0%
8.6%JP¥1,900.00JP¥1,600.00JP¥2,180.002
Dec ’23JP¥1,399.00
JP¥1,750.00
+25.1%
8.6%JP¥1,900.00JP¥1,600.00JP¥2,106.002
Nov ’23JP¥1,360.00
JP¥1,700.00
+25.0%
11.8%JP¥1,900.00JP¥1,500.00JP¥2,155.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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