SECOM CO., LTD.

TSE:9735 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥2.2t

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

SECOM Valutazione

9735 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9735 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 9735 ( ¥10400 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥12206.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9735 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9735?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

9735 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.6x
Valore d'impresa/EBITDA8.6x
Rapporto PEG5.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9735 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9735 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.6x
2331 Sohgo Security ServicesLtd
19.4x5.6%JP¥504.6b
9740 Central Security Patrols
7.6x-18.9%JP¥39.2b
7911 TOPPAN Holdings
17.3x2.4%JP¥1.3t
7912 Dai Nippon Printing
10x-5.6%JP¥1.2t
9735 SECOM
21.9x3.8%JP¥2.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9735 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9735's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Commercial Services settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a4.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a4.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9735 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media del settore JP Commercial Services ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9735's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9735 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.9x
Rapporto equo PE 23.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9735 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9735 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥10,555.00
JP¥10,366.67
-1.8%
5.6%JP¥11,400.00JP¥9,600.00n/a6
Aug ’25JP¥9,411.00
JP¥10,166.67
+8.0%
4.1%JP¥10,900.00JP¥9,600.00n/a6
Jul ’25JP¥9,527.00
JP¥10,166.67
+6.7%
4.1%JP¥10,900.00JP¥9,600.00n/a6
Jun ’25JP¥9,772.00
JP¥10,366.67
+6.1%
3.0%JP¥10,900.00JP¥10,000.00n/a6
May ’25JP¥10,855.00
JP¥10,366.67
-4.5%
3.0%JP¥10,900.00JP¥10,000.00n/a6
Apr ’25JP¥10,800.00
JP¥10,366.67
-4.0%
3.0%JP¥10,900.00JP¥10,000.00n/a6
Mar ’25JP¥11,240.00
JP¥10,383.33
-7.6%
3.1%JP¥10,900.00JP¥10,000.00n/a6
Feb ’25JP¥10,775.00
JP¥9,914.29
-8.0%
7.6%JP¥10,700.00JP¥8,700.00n/a7
Jan ’25JP¥10,155.00
JP¥9,900.00
-2.5%
8.2%JP¥10,700.00JP¥8,700.00n/a6
Dec ’24JP¥10,340.00
JP¥9,814.29
-5.1%
7.4%JP¥10,700.00JP¥8,700.00n/a7
Nov ’24JP¥10,610.00
JP¥9,657.14
-9.0%
6.8%JP¥10,500.00JP¥8,700.00n/a7
Oct ’24JP¥10,140.00
JP¥9,657.14
-4.8%
6.8%JP¥10,500.00JP¥8,700.00n/a7
Sep ’24JP¥10,160.00
JP¥9,585.71
-5.7%
6.3%JP¥10,500.00JP¥8,700.00n/a7
Aug ’24JP¥9,596.00
JP¥9,200.00
-4.1%
6.3%JP¥10,000.00JP¥8,100.00JP¥9,411.007
Jul ’24JP¥9,739.00
JP¥9,200.00
-5.5%
6.3%JP¥10,000.00JP¥8,100.00JP¥9,527.007
Jun ’24JP¥9,150.00
JP¥9,071.43
-0.9%
5.6%JP¥9,900.00JP¥8,100.00JP¥9,772.007
May ’24JP¥8,739.00
JP¥9,014.29
+3.2%
6.1%JP¥10,100.00JP¥8,100.00JP¥10,855.007
Apr ’24JP¥8,164.00
JP¥9,014.29
+10.4%
6.1%JP¥10,100.00JP¥8,100.00JP¥10,800.007
Mar ’24JP¥7,874.00
JP¥9,028.57
+14.7%
6.1%JP¥10,100.00JP¥8,100.00JP¥11,240.007
Feb ’24JP¥7,645.00
JP¥8,985.71
+17.5%
5.8%JP¥9,900.00JP¥8,000.00JP¥10,775.007
Jan ’24JP¥7,543.00
JP¥9,314.29
+23.5%
7.2%JP¥10,900.00JP¥8,800.00JP¥10,155.007
Dec ’23JP¥8,387.00
JP¥9,357.14
+11.6%
6.9%JP¥10,900.00JP¥8,800.00JP¥10,340.007
Nov ’23JP¥8,445.00
JP¥9,442.86
+11.8%
9.6%JP¥11,500.00JP¥8,400.00JP¥10,610.007
Oct ’23JP¥8,276.00
JP¥9,442.86
+14.1%
9.6%JP¥11,500.00JP¥8,400.00JP¥10,140.007
Sep ’23JP¥8,792.00
JP¥9,442.86
+7.4%
9.6%JP¥11,500.00JP¥8,400.00JP¥10,160.007
Aug ’23JP¥8,908.00
JP¥9,400.00
+5.5%
8.6%JP¥11,200.00JP¥8,400.00JP¥9,596.007

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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