Central Security Patrols Co., Ltd.

TSE:9740 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥40.5b

Central Security Patrols Valutazione

9740 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9740 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 9740 ( ¥2697 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥7161.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9740 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9740?

Metrica chiave: Poiché 9740 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9740. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9740 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9740 su PE?
Rapporto PE14.4x
GuadagniJP¥2.74b
Cap. di mercatoJP¥40.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9740 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9740 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.8x
9686 Toyo TecLtd
26.4xn/aJP¥12.8b
4754 TOSNET
6.8xn/aJP¥6.0b
4379 Photosynth
62xn/aJP¥5.7b
7058 Kyoei Security Service
16x27.6%JP¥3.5b
9740 Central Security Patrols
14.4x8.0%JP¥40.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9740 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 27.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9740's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Commercial Services settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
7997 Kurogane Kosakusho
1.3xn/aUS$8.15m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
9740 14.4xMedia del settore 12.3xNo. of Companies18PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9740 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore JP Commercial Services ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9740's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9740 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.4x
Rapporto equo PE 13.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9740 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9740 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,697.00
JP¥3,050.00
+13.1%
1.6%JP¥3,100.00JP¥3,000.00n/a2
Nov ’25JP¥2,743.00
JP¥3,050.00
+11.2%
1.6%JP¥3,100.00JP¥3,000.00n/a2
Oct ’25JP¥2,856.00
JP¥2,925.00
+2.4%
0.9%JP¥2,950.00JP¥2,900.00n/a2
Sep ’25JP¥2,720.00
JP¥2,925.00
+7.5%
0.9%JP¥2,950.00JP¥2,900.00n/a2
Aug ’25JP¥2,687.00
JP¥2,875.00
+7.0%
2.6%JP¥2,950.00JP¥2,800.00n/a2
Jul ’25JP¥3,155.00
JP¥2,875.00
-8.9%
2.6%JP¥2,950.00JP¥2,800.00n/a2
Jun ’25JP¥2,935.00
JP¥2,875.00
-2.0%
2.6%JP¥2,950.00JP¥2,800.00n/a2
May ’25JP¥2,702.00
JP¥2,850.00
+5.5%
3.5%JP¥2,950.00JP¥2,750.00n/a2
Apr ’25JP¥2,640.00
JP¥2,850.00
+8.0%
3.5%JP¥2,950.00JP¥2,750.00n/a2
Mar ’25JP¥2,538.00
JP¥2,850.00
+12.3%
3.5%JP¥2,950.00JP¥2,750.00n/a2
Feb ’25JP¥2,529.00
JP¥2,900.00
+14.7%
1.7%JP¥2,950.00JP¥2,850.00n/a2
Nov ’24JP¥2,611.00
JP¥2,925.00
+12.0%
2.6%JP¥3,000.00JP¥2,850.00JP¥2,743.002
Oct ’24JP¥3,125.00
JP¥3,100.00
-0.8%
3.2%JP¥3,200.00JP¥3,000.00JP¥2,856.002
Sep ’24JP¥3,060.00
JP¥3,100.00
+1.3%
3.2%JP¥3,200.00JP¥3,000.00JP¥2,720.002
Aug ’24JP¥2,965.00
JP¥3,100.00
+4.6%
3.2%JP¥3,200.00JP¥3,000.00JP¥2,687.002
Jul ’24JP¥2,828.00
JP¥2,950.00
+4.3%
1.7%JP¥3,000.00JP¥2,900.00JP¥3,155.002
Jun ’24JP¥2,769.00
JP¥2,950.00
+6.5%
1.7%JP¥3,000.00JP¥2,900.00JP¥2,935.002
May ’24JP¥2,845.00
JP¥2,950.00
+3.7%
1.7%JP¥3,000.00JP¥2,900.00JP¥2,702.002
Apr ’24JP¥2,711.00
JP¥2,875.00
+6.0%
4.3%JP¥3,000.00JP¥2,750.00JP¥2,640.002
Mar ’24JP¥2,508.00
JP¥2,875.00
+14.6%
4.3%JP¥3,000.00JP¥2,750.00JP¥2,538.002
Feb ’24JP¥2,642.00
JP¥2,875.00
+8.8%
4.3%JP¥3,000.00JP¥2,750.00JP¥2,529.002
Jan ’24JP¥2,331.00
JP¥2,775.00
+19.0%
8.1%JP¥3,000.00JP¥2,550.00JP¥2,548.002
Dec ’23JP¥2,443.00
JP¥2,775.00
+13.6%
8.1%JP¥3,000.00JP¥2,550.00JP¥2,443.002
Nov ’23JP¥2,573.00
JP¥2,925.00
+13.7%
12.8%JP¥3,300.00JP¥2,550.00JP¥2,611.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y