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Central Security Patrols Valutazione
9740 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9740 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9740 ( ¥2593 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5368.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9740 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9740?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 9740 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥39.28b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 3.6x |
Rapporto PEG | -0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9740 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 46.1x | ||
9686 Toyo TecLtd | 25.6x | n/a | JP¥12.2b |
4379 Photosynth | 129.4x | n/a | JP¥6.2b |
4754 TOSNET | 10.8x | n/a | JP¥5.8b |
2331 Sohgo Security ServicesLtd | 18.7x | 5.6% | JP¥494.7b |
9740 Central Security Patrols | 7.4x | -18.9% | JP¥39.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9740 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 46.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9740's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Commercial Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9740 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media del settore JP Commercial Services ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9740's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 7.4x |
Rapporto equo PE | 7.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9740 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥2,693.00 | JP¥2,925.00 +8.6% | 0.9% | JP¥2,950.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | JP¥2,687.00 | JP¥2,875.00 +7.0% | 2.6% | JP¥2,950.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | JP¥3,155.00 | JP¥2,875.00 -8.9% | 2.6% | JP¥2,950.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | JP¥2,935.00 | JP¥2,875.00 -2.0% | 2.6% | JP¥2,950.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 2 |
May ’25 | JP¥2,702.00 | JP¥2,850.00 +5.5% | 3.5% | JP¥2,950.00 | JP¥2,750.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | JP¥2,640.00 | JP¥2,850.00 +8.0% | 3.5% | JP¥2,950.00 | JP¥2,750.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | JP¥2,538.00 | JP¥2,850.00 +12.3% | 3.5% | JP¥2,950.00 | JP¥2,750.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | JP¥2,529.00 | JP¥2,900.00 +14.7% | 1.7% | JP¥2,950.00 | JP¥2,850.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | JP¥2,611.00 | JP¥2,925.00 +12.0% | 2.6% | JP¥3,000.00 | JP¥2,850.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | JP¥3,125.00 | JP¥3,100.00 -0.8% | 3.2% | JP¥3,200.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | JP¥3,060.00 | JP¥3,100.00 +1.3% | 3.2% | JP¥3,200.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | JP¥2,965.00 | JP¥3,100.00 +4.6% | 3.2% | JP¥3,200.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,687.00 | 2 |
Jul ’24 | JP¥2,828.00 | JP¥2,950.00 +4.3% | 1.7% | JP¥3,000.00 | JP¥2,900.00 | JP¥3,155.00 | 2 |
Jun ’24 | JP¥2,769.00 | JP¥2,950.00 +6.5% | 1.7% | JP¥3,000.00 | JP¥2,900.00 | JP¥2,935.00 | 2 |
May ’24 | JP¥2,845.00 | JP¥2,950.00 +3.7% | 1.7% | JP¥3,000.00 | JP¥2,900.00 | JP¥2,702.00 | 2 |
Apr ’24 | JP¥2,711.00 | JP¥2,875.00 +6.0% | 4.3% | JP¥3,000.00 | JP¥2,750.00 | JP¥2,640.00 | 2 |
Mar ’24 | JP¥2,508.00 | JP¥2,875.00 +14.6% | 4.3% | JP¥3,000.00 | JP¥2,750.00 | JP¥2,538.00 | 2 |
Feb ’24 | JP¥2,642.00 | JP¥2,875.00 +8.8% | 4.3% | JP¥3,000.00 | JP¥2,750.00 | JP¥2,529.00 | 2 |
Jan ’24 | JP¥2,331.00 | JP¥2,775.00 +19.0% | 8.1% | JP¥3,000.00 | JP¥2,550.00 | JP¥2,548.00 | 2 |
Dec ’23 | JP¥2,443.00 | JP¥2,775.00 +13.6% | 8.1% | JP¥3,000.00 | JP¥2,550.00 | JP¥2,443.00 | 2 |
Nov ’23 | JP¥2,573.00 | JP¥2,925.00 +13.7% | 12.8% | JP¥3,300.00 | JP¥2,550.00 | JP¥2,611.00 | 2 |
Oct ’23 | JP¥2,381.00 | JP¥2,925.00 +22.8% | 12.8% | JP¥3,300.00 | JP¥2,550.00 | JP¥3,125.00 | 2 |
Sep ’23 | JP¥2,510.00 | JP¥2,925.00 +16.5% | 12.8% | JP¥3,300.00 | JP¥2,550.00 | JP¥3,060.00 | 2 |
Aug ’23 | JP¥2,579.00 | JP¥2,925.00 +13.4% | 12.8% | JP¥3,300.00 | JP¥2,550.00 | JP¥2,965.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.