Cintas Corporation

BMV:CTAS * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$1.7t

Cintas Valutazione

CTAS * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CTAS * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$2.00k
Fair Value
104.8% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CTAS * ( MX$4100 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$2002.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CTAS * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTAS *?

Metrica chiave: Poiché CTAS * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CTAS *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CTAS * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CTAS * su PE?
Rapporto PE49.2x
GuadagniUS$1.71b
Cap. di mercatoUS$83.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CTAS * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CTAS * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34x
CPRT Copart
40.3x11.1%US$57.6b
BXB Brambles
21.4x8.1%AU$27.6b
RBA RB Global
51.3x17.0%US$19.3b
EFN Element Fleet Management
23x14.4%CA$11.9b
CTAS * Cintas
49.2x8.5%Mex$84.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CTAS * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.2 x) rispetto alla media dei peer ( 34.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CTAS *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Commercial Services settore?

22 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies74PE01224364860+
22 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CTAS * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.2 x) rispetto alla media del settore South American Commercial Services ( 17.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CTAS *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CTAS * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 49.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CTAS * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CTAS * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$3,958.26
0%
12.9%Mex$4,977.25Mex$2,996.51n/a15
Feb ’26Mex$4,177.50
Mex$3,958.26
-5.2%
12.9%Mex$4,977.25Mex$2,996.51n/a15
Jan ’26n/a
Mex$3,948.04
0%
12.6%Mex$4,940.38Mex$2,974.31n/a16
Dec ’25Mex$4,659.74
Mex$4,242.32
-9.0%
13.6%Mex$5,042.44Mex$3,035.76n/a16
Nov ’25n/a
Mex$3,950.34
0%
15.0%Mex$4,725.49Mex$2,642.41n/a16
Oct ’25Mex$4,070.00
Mex$3,983.06
-2.1%
14.9%Mex$4,805.23Mex$2,687.01n/a16
Sep ’25n/a
Mex$3,599.75
0%
13.5%Mex$4,155.33Mex$2,469.45n/a17
Aug ’25n/a
Mex$3,430.59
0%
13.8%Mex$3,955.35Mex$2,350.61n/a15
Jul ’25n/a
Mex$3,178.75
0%
12.5%Mex$3,613.36Mex$2,195.46n/a15
Jun ’25n/a
Mex$2,908.93
0%
12.5%Mex$3,304.75Mex$2,007.95n/a15
May ’25n/a
Mex$2,853.32
0%
13.2%Mex$3,279.45Mex$1,992.58n/a16
Apr ’25n/a
Mex$2,841.89
0%
13.7%Mex$3,272.26Mex$1,905.37n/a16
Mar ’25n/a
Mex$2,640.64
0%
10.5%Mex$2,992.19Mex$1,966.29n/a17
Feb ’25n/a
Mex$2,639.27
0%
10.1%Mex$3,010.70Mex$1,978.46Mex$4,177.5017
Jan ’25n/a
Mex$2,573.59
0%
11.0%Mex$2,970.49Mex$1,952.03n/a17
Dec ’24n/a
Mex$2,309.84
0%
11.1%Mex$2,708.53Mex$1,762.69Mex$4,659.7417
Nov ’24n/a
Mex$2,349.77
0%
8.6%Mex$2,662.80Mex$1,844.17n/a16
Oct ’24n/a
Mex$2,317.78
0%
8.6%Mex$2,617.16Mex$1,812.56Mex$4,070.0016
Sep ’24n/a
Mex$2,194.04
0%
8.4%Mex$2,433.56Mex$1,692.91n/a16
Aug ’24n/a
Mex$2,194.04
0%
8.4%Mex$2,433.56Mex$1,692.91n/a16
Jul ’24n/a
Mex$2,186.86
0%
9.0%Mex$2,413.59Mex$1,685.13n/a15
Jun ’24n/a
Mex$2,186.86
0%
9.0%Mex$2,413.59Mex$1,685.13n/a15
May ’24n/a
Mex$2,222.44
0%
9.1%Mex$2,463.25Mex$1,712.59n/a14
Apr ’24n/a
Mex$2,191.99
0%
12.8%Mex$2,478.69Mex$1,352.42n/a13
Mar ’24n/a
Mex$2,268.53
0%
13.4%Mex$2,509.19Mex$1,415.56n/a12
Feb ’24n/a
Mex$2,234.30
0%
13.8%Mex$2,474.34Mex$1,363.22n/a12
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
Mex$3.84k
Fair Value
6.8% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 10:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/04 00:00
Guadagni2024/11/30
Guadagni annuali2024/05/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cintas Corporation è coperta da 33 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew WittmannBaird
Gary BisbeeBarclays
Manav PatnaikBarclays