SPIE Valutazione
SPIE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SPIE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SPIE ( €29.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €67.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SPIE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPIE?
Metrica chiave: Poiché SPIE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SPIE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.3x |
| Guadagni | €222.11m |
| Cap. di mercato | €4.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.9x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SPIE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.8x | ||
ELIS Elis | 18.1x | 18.7% | €4.4b |
GLO GL Events | 7.9x | 5.5% | €527.9m |
ALCIS Catering International & Services Société Anonyme | 25.8x | 37.2% | €66.2m |
BB Société BIC | 11.3x | 5.5% | €2.6b |
SPIE SPIE | 22.3x | 20.3% | €4.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPIE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SPIE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SPIE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media del settore French Commercial Services ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SPIE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.3x |
| Rapporto equo PE | 21x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SPIE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €29.68 | €40.86 +37.7% | 8.9% | €47.00 | €33.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €29.80 | €41.23 +38.3% | 8.9% | €47.00 | €33.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €33.14 | €41.00 +23.7% | 8.2% | €45.00 | €33.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €34.32 | €41.00 +19.5% | 7.6% | €44.50 | €33.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €36.50 | €40.50 +11.0% | 8.3% | €44.50 | €33.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €34.96 | €40.25 +15.1% | 8.5% | €44.50 | €33.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €35.00 | €39.30 +12.3% | 7.6% | €44.00 | €33.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €37.94 | €39.20 +3.3% | 7.7% | €44.00 | €33.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €34.18 | €38.28 +12.0% | 6.1% | €41.00 | €33.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €34.82 | €36.56 +5.0% | 10.0% | €40.00 | €28.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €30.80 | €32.17 +4.4% | 10.6% | €37.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €30.84 | €32.78 +6.3% | 7.8% | €36.00 | €28.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €28.30 | €32.56 +15.0% | 7.8% | €36.00 | €28.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €27.26 | €32.56 +19.4% | 7.8% | €36.00 | €28.00 | €29.80 | 9 |
| Nov ’24 | €25.08 | €32.56 +29.8% | 7.8% | €35.00 | €28.00 | €33.14 | 9 |
| Oct ’24 | €27.52 | €32.56 +18.3% | 7.8% | €35.00 | €28.00 | €34.32 | 9 |
| Sep ’24 | €27.78 | €32.56 +17.2% | 7.8% | €35.00 | €28.00 | €36.50 | 9 |
| Aug ’24 | €27.76 | €32.30 +16.4% | 7.1% | €35.00 | €28.00 | €34.96 | 10 |
| Jul ’24 | €29.60 | €31.65 +6.9% | 10.7% | €36.00 | €24.00 | €35.00 | 10 |
| Jun ’24 | €28.02 | €31.45 +12.2% | 10.3% | €36.00 | €24.00 | €37.94 | 10 |
| May ’24 | €28.28 | €31.18 +10.3% | 9.8% | €36.00 | €24.00 | €34.18 | 11 |
| Apr ’24 | €26.74 | €30.55 +14.2% | 8.8% | €34.00 | €24.00 | €34.82 | 11 |
| Mar ’24 | €26.02 | €30.00 +15.3% | 8.5% | €33.00 | €24.00 | €30.80 | 11 |
| Feb ’24 | €25.50 | €29.05 +13.9% | 10.1% | €33.00 | €24.00 | €30.84 | 11 |
| Jan ’24 | €24.36 | €28.68 +17.7% | 10.2% | €33.00 | €24.00 | €28.30 | 11 |
| Dec ’23 | €23.88 | €28.59 +19.7% | 10.4% | €33.00 | €24.00 | €27.26 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 21:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
SPIE SA è coperta da 24 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Anna Patrice | Berenberg |
| Laurent Gelebart | BNP Paribas Exane |
| Simona Sarli | BofA Global Research |