Copart, Inc.

BMV:CPRT * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$1.2t

Copart Valutazione

CPRT * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CPRT * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$917.41
Fair Value
31.3% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CPRT * ( MX$1205 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$917.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CPRT * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPRT *?

Metrica chiave: Poiché CPRT * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CPRT *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CPRT * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CPRT * su PE?
Rapporto PE40.3x
GuadagniUS$1.39b
Cap. di mercatoUS$57.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CPRT * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CPRT * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.1x
CTAS Cintas
48.7x8.5%US$84.0b
BXB Brambles
21.4x8.1%AU$27.6b
RBA RB Global
51.3x17.0%US$19.3b
EFN Element Fleet Management
23x14.4%CA$11.9b
CPRT * Copart
40.3x11.1%Mex$57.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPRT * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.3 x) rispetto alla media dei peer ( 36.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CPRT *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Commercial Services settore?

22 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies74PE01224364860+
22 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CPRT * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.3 x) rispetto alla media del settore South American Commercial Services ( 17.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CPRT *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CPRT * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CPRT * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CPRT * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$1,205.00
Mex$1,228.29
+1.9%
6.6%Mex$1,327.61Mex$1,126.46n/a8
Feb ’26Mex$1,220.00
Mex$1,228.29
+0.7%
6.6%Mex$1,327.61Mex$1,126.46n/a8
Jan ’26n/a
Mex$1,228.29
0%
6.6%Mex$1,327.61Mex$1,126.46n/a8
Dec ’25Mex$1,303.00
Mex$1,213.95
-6.8%
9.7%Mex$1,340.63Mex$1,035.94n/a8
Nov ’25Mex$1,050.00
Mex$1,088.03
+3.6%
8.6%Mex$1,223.73Mex$971.22n/a8
Oct ’25n/a
Mex$1,136.83
0%
7.9%Mex$1,255.59Mex$996.50n/a8
Sep ’25Mex$1,047.00
Mex$1,053.77
+0.6%
9.4%Mex$1,192.95Mex$917.66n/a8
Aug ’25Mex$975.00
Mex$1,053.77
+8.1%
9.4%Mex$1,192.95Mex$917.66n/a8
Jul ’25Mex$997.11
Mex$1,053.77
+5.7%
9.4%Mex$1,192.95Mex$917.66n/a8
Jun ’25Mex$891.66
Mex$952.54
+6.8%
9.3%Mex$1,079.18Mex$830.14n/a8
May ’25Mex$933.00
Mex$897.43
-3.8%
7.0%Mex$963.58Mex$767.86n/a9
Apr ’25n/a
Mex$927.29
0%
8.0%Mex$1,003.76Mex$799.87n/a9
Mar ’25Mex$908.00
Mex$927.29
+2.1%
8.0%Mex$1,003.76Mex$799.87n/a9
Feb ’25Mex$836.55
Mex$898.16
+7.4%
12.3%Mex$999.44Mex$673.76Mex$1,220.009
Jan ’25n/a
Mex$893.50
0%
12.4%Mex$1,007.05Mex$678.89n/a10
Dec ’24Mex$863.50
Mex$885.50
+2.5%
13.1%Mex$997.05Mex$672.15Mex$1,303.009
Nov ’24Mex$778.90
Mex$860.79
+10.5%
10.9%Mex$967.02Mex$713.40Mex$1,050.009
Oct ’24Mex$765.00
Mex$818.84
+7.0%
10.7%Mex$907.68Mex$667.92n/a8
Sep ’24Mex$750.00
Mex$760.37
+1.4%
8.8%Mex$890.05Mex$654.94Mex$1,047.009
Aug ’24Mex$744.50
Mex$767.11
+3.0%
8.8%Mex$891.66Mex$653.88Mex$975.009
Jul ’24Mex$766.72
Mex$752.94
-1.8%
9.7%Mex$817.48Mex$602.35Mex$997.118
Jun ’24Mex$757.98
Mex$789.91
+4.2%
9.0%Mex$843.16Mex$621.27Mex$891.667
May ’24Mex$708.00
Mex$718.42
+1.5%
7.3%Mex$815.75Mex$627.50Mex$933.007
Apr ’24Mex$666.78
Mex$718.46
+7.8%
7.3%Mex$823.68Mex$633.60n/a8
Mar ’24Mex$636.50
Mex$718.46
+12.9%
7.3%Mex$823.68Mex$633.60Mex$908.008
Feb ’24Mex$625.00
Mex$708.00
+13.3%
9.3%Mex$857.61Mex$603.15Mex$836.558
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
Mex$1.26k
Fair Value
4.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 12:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/07/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Copart, Inc. è coperta da 24 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Craig KennisonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.